金鹰鑫瑞混合A
最新净值（2022-06-24）
1.39230.0050.34%
累计净值1.3923
基金简称金鹰鑫瑞混合A
基金代码003502
基金类型混合型
托 管 人交通银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
合同生效日2016-12-06购 买
|
2019第2季度 |
2019第1季度 |
2018第4季度 |
2018第3季度 |
2018第2季度 |
2018第1季度 |
| 本基金(累积收益) |
13.30% |
12.31% |
11.05% |
9.84% |
7.91% |
6.32% |
| 业绩基准(累积收益) |
10.91% |
10.83% |
-0.81% |
2.62% |
2.49% |
5.41% |
|
2018 |
2017 |
| 净值回报 |
9.12% |
1.49% |
| 业绩比较基准收益率 |
-5.86% |
8.11% |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.99% |
2.66% |
3.36% |
0.54% |
8.2% |
18.87% |
23.1% |
39.23% |
龙悦芳女士
龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任混合投资部副总经理，基金经理。
倪超先生
倪超先生，厦门大学经济学硕士。2009年6月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。
请选择
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投资组合
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰鑫瑞混合A |
| 基金代码 |
003502 |
| 托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
龙悦芳女士,倪超先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 合同生效日 |
2016-12-06 |
| 基金风险等级 |
中风险(R3)(来自银河证券) |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选股票、债券等投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股指期货、国债期货。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的0%-95%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
|
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60% |
| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.99% |
2.66% |
3.36% |
0.54% |
8.2% |
18.87% |
23.1% |
39.23% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 暂无相关数据... |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
龙悦芳女士
龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任混合投资部副总经理，基金经理。
倪超先生
倪超先生，厦门大学经济学硕士。2009年6月加入金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理，现任权益研究部总经理、基金经理。
请选择
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资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
债券 |
562083066.51 |
77.85 |
| 2 |
银行存款 |
30963924.47 |
4.29 |
| 3 |
股票 |
105018010.87 |
14.55 |
| 4 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
| 5 |
其它资产 |
89211.37 |
0.01 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 制造业 |
13000 |
39435770.70 |
7.01 |
| 租赁和商务服务业 |
22000 |
16117757.62 |
2.87 |
| 建筑业 |
15000 |
11954783.75 |
2.13 |
| 金融业 |
20000 |
8607589.40 |
1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24000 |
8076701.09 |
1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14000 |
7984577.23 |
1.42 |
| 农、林、牧、渔业 |
11000 |
7482776.00 |
1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17000 |
4880791.55 |
0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19000 |
381894.25 |
0.07 |
| 批发和零售业 |
16000 |
38652.88 |
0.01 |
| 科学研究和技术服务业 |
23000 |
37219.24 |
0.01 |
| 住宿和餐饮业 |
18000 |
7603.20 |
0.00 |
| 教育 |
26000 |
4439.32 |
0.00 |
| 卫生和社会工作 |
27000 |
3807.99 |
0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 |
28000 |
2217.53 |
0.00 |
| 采矿业 |
12000 |
1429.12 |
0.00 |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
002142 |
宁波银行 |
1.53 |
| 2 |
600138 |
中 青 旅 |
1.44 |
| 3 |
600054 |
黄山旅游 |
1.44 |
| 4 |
600057 |
厦门象屿 |
1.43 |
| 5 |
601985 |
中国核电 |
1.42 |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
1.33 |
| 7 |
600502 |
安徽建工 |
1.15 |
| 8 |
600690 |
海尔智家 |
1.08 |
| 9 |
603035 |
常熟汽饰 |
1.08 |
| 10 |
600970 |
中材国际 |
.97 |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
112108126 |
21中信银行CD126 |
8.83 |
| 2 |
112115320 |
21民生银行CD320 |
8.76 |
| 3 |
150405 |
15农发05 |
5.54 |
| 4 |
149240 |
20长江05 |
5.51 |
| 5 |
210203 |
21国开03 |
10.9 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 成都农商行 |
95392 |
www.cdrcb.com |
| 工商银行 |
95588 |
www.icbc.com.cn |
| 招商银行 |
95555 |
www.cmbchina.com |
| 交通银行 |
95559 |
www.bankcomm.com |
| 光大银行 |
95595 |
www.cebbank.com |
| 民生银行 |
95568 |
www.cmbc.com.cn |
| 中信银行 |
95558 |
www.citicbank.com |
| 中国银行 |
95566 |
www.boc.cn |
| 宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
| 兴业银行 |
95561 |
www.cib.com.cn |
| 邮储银行 |
95580 |
www.psbc.com |
| 平安银行 |
95511 |
www.bank.pingan.com |
| 浦发银行 |
95528 |
www.spdb.com.cn |
| 微众银行 |
4009998800 |
http://www.webank.com/ |
| 湖北银行 |
400-85-96599 |
www.hubeibank.cn |
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
| 华林证券 |
400-188-3888 |
www.chinalin.com |
| 华融证券 |
95390；400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
| 华鑫证券 |
95323或400-109-9918 |
www.cfsc.com.cn |
| 华信证券 |
400-820-5999 |
www.shhxzq.com |
| 太平洋证券 |
95397 |
www.tpyzq.com |
| 中邮证券 |
4008-888-8005 |
www.cnpsec.com.cn |
| 海通证券 |
95553；4008888001 |
www.htsec.com |
| 招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 平安证券 |
95511转8 |
www.stock.pingan.com |
| 安信证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
| 中信华南 |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 国信证券 |
95536 |
www.guosen.com |
| 国金证券 |
95310 |
www.gjzq.com.cn |
| 华龙证券 |
400-689-8888 |
www.hlzq.com |
| 国盛证券 |
956080 |
www.gszq.com |
| 民生证券 |
95376 |
www.mszq.com |
| 财达证券 |
95363 |
www.s10000.com |
| 天风证券 |
95391；4008005000 |
www.tfzq.com |
| 中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
| 世纪证券 |
956019 |
www.csco.com.cn |
| 中信（山东） |
95548 |
sd.citics.com |
| 华泰期货 |
400-628-0888 |
www.htfc.com |
| 中衍期货 |
4006881117 |
www.cdfco.com.cn |
| 东方财富证券 |
95357 |
http://www.xzsec.com |
| 联储证券 |
400-620-6868 |
www.lczq.com |
| 江海证券 |
956007 |
www.jhzq.com.cn |
其他
| 名字 |
电话 |
| 新兰德 |
4001661188 |
| 诺亚正行 |
400-821-5399 |
| 众禄基金 |
4006-788-887 |
| 天天基金 |
400-1818-188 |
| 上海好买 |
400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 上海利得 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 陆金所 |
4008219031 |
| 和讯信息 |
400-920-0022 |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
| 恒天明泽 |
4008980618 |
| 中民财富 |
400-876-5716 |
| 华瑞保险 |
4001115818 |
| 阳光人寿 |
95510 |
| 厦门鑫鼎盛 |
400-9180808 |
| 和信投顾 |
0371-61777552 |
| 汇林保大 |
025-66046166 |
| 挖财基金 |
4000256569 |
| 大河财富 |
0851-88235678 |
| 喜鹊财富 |
0891-6177483 |
| 有鱼基金 |
400-7676-298 |
| 腾安基金 |
95017 |
| 民商基金 |
021-50206003 |
| 创金启富 |
400-6262-1818 |
| 普益基金 |
400-080-3388 |
| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
| 苏宁基金 |
95177 |
| 格上富信 |
400-066-8586 |
| 浦领基金 |
400-012-5899 |
| 腾元基金 |
0755-33376853 |
| 通华财富 |
95156 |
| 汇成基金 |
4006199059 |
| 海银基金 |
400-808-1016 |
| 国美基金 |
400-111-0889 |
| 大智慧基金 |
021-20292031 |
| 新浪仓石 |
010-62675369 |
| 北京加和 |
400-600-0030 |
| 济安财富 |
400-673-7010 |
| 万得基金 |
400-821-0203 |
| 凤凰金信 |
400-810-5919 |
| 扬州国信 |
400-021-6088 |
| 坤元基金 |
010-85354356 |
| 微动利基金 |
400-819-6665 |
| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
| 伯嘉基金 |
4000279899 |
| 珠海盈米 |
020-89629066 |
| 和耕传承 |
400-055-5671 |
| 南京途牛 |
4007999999 |
| 奕丰基金 |
400-684-0500 |
| 中证金牛 |
4008-909-998 |
| 肯特瑞 |
95118 |
| 大连网金 |
4000-899-100 |
| 云湾基金 |
4008201515 |
| 蛋卷基金 |
400-0618-518 |
| 信诚基金 |
0755-23946579 |
| 万家财富 |
010-59013895 |
| 华夏财富 |
400-817-5666 |
| 泰信财富 |
4000048821 |
| 陆享基金 |
400-168-1235 |
| 度小满基金 |
95055-9 |
| 青岛意才 |
0532-87071088 |
| 广源达信 |
400-616-7531 |
| 爱建基金 |
|
| 玄元保险 |
400-080-8208 |
| 中国人寿 |
95519 |
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
| 交易金额 |
M < 100万 |
100万 ≤ M < 200万 |
200万 ≤ M < 500万 |
M ≥ 500万 |
| 标准费率 |
1.00% |
0.75% |
0.50% |
1,000.00元/笔 |
|
注：
|
赎回费率
| 持有时间 |
Y < 7天 |
7天 ≤ Y < 30天 |
30天 ≤ Y < 6个月 |
Y ≥ 6个月 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.75% |
0.50% |
0.00% |
|
注：Y为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.6% |
0.1% |
-- |
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》，并经中国证监会批准发起设立，中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判 断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.gefund.com.cn）进行了公开披露。
二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下，还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况，从而导致投资者
短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资
者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现，基金管理人管理的其
他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者
自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对购买基金作出独立决策，选择合适的基
金产品。同时，投资者应正确认识资本市场和基金市场，将基金视为一种长期投资工具，并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
