万份收益(2021-02-28)
七日年化收益率2.5260%
基金简称金鹰现金增益货币B
基金代码004373
基金类型货币型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 9.15% | 8.39% | 7.57% | 6.70% | 5.74% | 4.62% |
业绩基准(累积收益) | 3.13% | 2.78% | 2.44% | 2.09% | 1.75% | 1.40% |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
净值回报 | 3.9509% | 3.4791% |
业绩比较基准收益率 | 1.3500% | 1.0615% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05% | 0.21% | 0.67% | 1.32% | 2.44% | 5.24% | 8.91% | 12.99% |

刘丽娟女士
中南财经政法大学工商管理硕士,历任恒泰证券股份有限公司交易员,投资经理,广州证券股份有限公司债券投资投资主办。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总经理。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金及金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。

黄倩倩女士
黄倩倩女士,西南财经大学金融学硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理总部债券交易员,2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部债券交易员、基金经理助理,现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰添富纯债债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰现金增益交易型货币市场基金 |
---|---|
基金简称 | 金鹰现金增益货币B |
基金代码 | 004373 |
托管人 | 招商证券股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 黄倩倩女士,刘丽娟女士 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
合同生效日 | 2017-03-20 |
基金风险等级 | 低风险(R1)(来自银河证券) |
投资目标 |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 |
七天通知存款税后利率 |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
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收益率 | 0.05% | 0.21% | 0.67% | 1.32% | 2.44% | 5.24% | 8.91% | 12.99% |

刘丽娟女士
中南财经政法大学工商管理硕士,历任恒泰证券股份有限公司交易员,投资经理,广州证券股份有限公司债券投资投资主办。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总经理。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金及金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。

黄倩倩女士
黄倩倩女士,西南财经大学金融学硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理总部债券交易员,2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部债券交易员、基金经理助理,现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰添富纯债债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 债券 | 7687253603.35 | 64.34 |
2 | 银行存款 | 621019269.72 | 5.20 |
3 | 买入返售证券 | 3606641489.96 | 30.18 |
4 | 其它资产 | 33742180.07 | 0.28 |
5 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 111993333 | 19广州农村商业银行CD031 | 2.8 |
2 | 111812222 | 18北京银行CD222 | 2.78 |
3 | 071900023 | 19浙商证券CP001 | 1.88 |
4 | 190201 | 19国开01 | 1.88 |
5 | 111808283 | 18中信银行CD283 | 1.87 |
6 | 190302 | 19进出02 | 1.87 |
7 | 190402 | 19农发02 | 1.87 |
8 | 111916124 | 19上海银行CD124 | 1.87 |
9 | 111980326 | 19苏州银行CD146 | 1.86 |
10 | 111993232 | 19重庆农村商行CD023 | 1.86 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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- 2020-08-27金鹰现金增益交易型货币市场基金(金鹰现金增益B)年度更新基金产品资料概...
- 2020-01-20金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同(2020年1月)
- 2020-01-20金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议(2020年1月)
- 2020-01-20金鹰现金增益交易型货币市场基金更新招募说明书摘要
- 2021-01-21金鹰现金增益交易型货币市场基金2020年第4季度报告
- 2020-10-27金鹰现金增益交易型货币市场基金2020年第3季度报告
- 2020-08-29金鹰现金增益交易型货币市场基金2020年中期报告
- 2020-07-18金鹰现金增益交易型货币市场基金2020年第2季度报告
- 2020-04-30金鹰现金增益交易型货币市场基金2019年年度报告
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- 2020-06-22金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型货币市场基金暂停大额申购(转换转...
- 2020-04-28金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型货币市场基金暂停大额申购(转换转...
- 2020-01-20金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型货币市场基金暂停大额申购(转换转...
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申购前端费率
该基金不收取申购费用 |
赎回费率
该基金不收取赎回费用 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
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标准费率 | 0.28% | 0.08% | 0.01% |