金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）D
最新净值（2025-10-30）
1.0185-0-0.02%
累计净值1.0185
基金简称金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）D
基金代码024067
基金类型FOF型
托 管 人青岛银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2025-04-21购 买
暂无数据...
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一周 |
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成立以来 |
| 收益率 |
0.14% |
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1.44% |
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1.65% |
李凯先生
李凯先生，中山大学经济学博士。曾任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017 年 10 月加入金鹰基金管理有限公司，曾任产品研发部副总经理、总经理，现任 FOF 投资与金融工程部总经理、基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF） |
| 基金简称 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）D |
| 基金代码 |
024067 |
| 托管人 |
青岛银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
李凯先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2025-04-21 |
| 基金风险等级 |
中低风险(R2) |
| 投资目标 |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，通过科学的大类资产配置，优选基金，力争实现基金资产的长期稳健增值。
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含封闭式基金、开放式基金、上市型开放式基金（LOF）、交易所交易基金（ETF）、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和QDII基金等）、债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、股票型基金（包括股票指数基金）、权益类混合型基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的30%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：1、基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为60%以上；2、最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可调整上述投资品种的投资比例。
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| 业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%＋中证港股通指数收益率×5%
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| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.14% |
0.27% |
0.42% |
1.44% |
-- |
-- |
-- |
1.65% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 暂无相关数据... |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
李凯先生
李凯先生，中山大学经济学博士。曾任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017 年 10 月加入金鹰基金管理有限公司，曾任产品研发部副总经理、总经理，现任 FOF 投资与金融工程部总经理、基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
| 2 |
买入返售证券 |
18000090.00 |
7.03 |
| 3 |
银行存款 |
7021294.82 |
2.74 |
| 4 |
债券 |
14127490.41 |
5.51 |
| 5 |
其它资产 |
3097.99 |
0.00 |
| 6 |
基金 |
217039446.37 |
84.72 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓基金
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
007194 |
长城短债A |
20.28 |
| 2 |
008578 |
东海祥苏短债A |
19.49 |
| 3 |
007014 |
嘉合磐泰短债A |
18.66 |
| 4 |
009272 |
博时信用优选债券C |
14.5 |
| 5 |
020694 |
光大保德信超短债债券D |
8.17 |
| 6 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
6.08 |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
019749 |
24国债15 |
3.25 |
| 2 |
019766 |
25国债01 |
2.42 |
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网上交易平台推荐
代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
| 兴业银行 |
95561 |
www.cib.com.cn |
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 华西证券 |
95584 |
www.hx168.com.cn |
| 招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
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95538 |
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| 国投证券 |
95517 |
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95322 |
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| 渤海证券 |
400-651-5988 |
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| 中信（华南） |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 华宝证券 |
400-820-9898 |
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| 国金证券 |
95310 |
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| 华龙证券 |
400-689-8888 |
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| 国盛证券 |
956080 |
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| 国联民生证券 |
95570 |
www.glsc.com.cn |
| 中信建投 |
4008-888-108 |
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| 中信（山东） |
95548 |
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| 申港证券 |
956029 |
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| 东方财富证券 |
95357 |
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其他
| 名字 |
电话 |
| 众禄基金 |
4006-788-887 |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 利得基金 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 陆基金 |
4008219031 |
| 和讯信息 |
400-920-0022 |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
| 创金启富 |
400-6262-1818 |
| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
| 苏宁基金 |
95177 |
| 格上富信 |
400-066-8586 |
| 腾元基金 |
0755-33376853 |
| 汇成基金 |
4006199059 |
| 大智慧 |
021-20292031 |
| 济安基金 |
400-673-7010 |
| 万得基金 |
400-821-0203 |
| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
| 中正达广 |
400-6767-523 |
| 攀赢基金 |
021-68889082 |
| 盈米基金 |
020-89629066 |
| 奕丰基金 |
400-684-0500 |
| 肯特瑞 |
95118 |
| 大连网金 |
4000-899-100 |
| 上海证达通 |
4008201515 |
| 金斧子 |
400-9500-888 |
| 雪球基金 |
400-0618-518 |
| 华夏财富 |
400-817-5666 |
| 泰信财富 |
4000048821 |
| 鼎信汇金 |
400-158-5050 |
| 经传多赢 |
400-9088-988 |
| 财咨道 |
|
| 陆享基金 |
400-168-1235 |
| 贵文基金 |
0851-85407888 |
| 博时财富 |
400-610-5568 |
| 易方达财富 |
|
| 广源达信 |
400-616-7531 |
| 爱建基金 |
400-803-2733 |
| 排排网财富 |
400-666-7388 |
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
| 交易金额 |
M＜3000万 |
M≥3000万 |
| 标准费率 |
0.60% |
500.00元/笔 |
|
注：
|
赎回费率
| 持有时间 |
|
注：本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，对于持有未满三个月的基金份额的赎回申请，基金管理人将不予确认；持有满三个月后赎回不收取赎回费用。
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.5% |
0.1% |
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尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额可以/无法获得差额补足保障。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资实行“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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