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金鹰中证全指自由现金流指数C024779 1.03512025-12-02 -0.14% 3.51% 1.55% 1.58% 0折起 申购
金鹰中证全指自由现金流指数B024778 1.03562025-12-02 -0.14% 3.56% 1.54% 1.6% 0折起 申购
金鹰中证全指自由现金流指数D024780 1.03572025-12-02 -0.13% 3.57% 1.55% 1.61% 1.5% 0折起 申购
金鹰中证全指自由现金流指数A024777 1.03562025-12-02 -0.14% 3.56% 1.54% 1.6% 1% 0折起 申购
金鹰中证A500指数发起D025126 1.04552025-12-02 -0.61% 3.92% 1.41% -1.7% 1.5% 0折起 申购
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金鹰添瑞中短债E024723 1.05182025-12-02 -0.01% 0.86% -0.04% 0.24% 0折起 申购
金鹰中证A500指数发起C023334 1.06072025-12-02 -0.61% 6.07% 1.41% -1.71% 0折起 申购
金鹰中证A500指数发起A023333 1.06212025-12-02 -0.61% 6.21% 1.41% -1.69% 1% 0折起 申购
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）D024067 1.02012025-12-01 0.17% 1.81% 0.25% 0.18% 0.6% 0折起 申购
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）B024066 0.99842025-12-01 0.07% -0.36% 0.13% -0.12% 0折起 申购
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）D023962 1.04132025-11-28 0.05% 0.76% 0.12% -0.12% 0.8% 0折起 申购
金鹰添裕纯债债券D024109 1.07712025-12-02 0.00% 2.13% -0.07% 0.24% 0.5% 0折起 申购
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）B023961 1.04032025-11-28 0.07% 0.67% 0.12% -0.22% 0折起 申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）D023964 1.04242025-12-01 0.60% 16.22% 1.37% -2.25% 1.8% 0折起 申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）B023963 1.04682025-12-01 0.61% 16.65% 1.38% -2.2% 0折起 申购
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有023509 1.01132025-12-02 0.00% 1.13% 0.01% 0.08% 0折起 申购
金鹰民族新兴混合C023581 2.52562025-12-02 -1.13% 15.2% -0.52% -3.46% 0折起 申购
金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）D022595 1.01072025-11-28 0.07% 0.99% 0.22% -0.32% 2.00% 0折起 申购
金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）A022594 1.01152025-11-28 0.07% 1.15% 0.22% -0.32% 0.40% 0折起 申购
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）A022199 1.00692025-12-01 0.07% 0.69% 0.14% -0.12% 0.3% 0折起 申购
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）C022200 1.00462025-12-01 0.06% 0.46% 0.13% -0.15% 0折起 申购
金鹰元丰债券D022568 1.71992025-12-02 -1.39% 22.94% -3.1% -5% 0.5% 0折起 申购
金鹰元祺债券C022484 1.62352025-12-02 -0.36% 4.94% -1.42% -0.99% 0折起 申购
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金鹰添祥中短债D022381 1.12412025-12-02 -0.01% 1.63% -0.04% 0.08% 0.8% 0折起 申购
金鹰年年邮享一年持有债券D022230 1.09562025-12-02 -0.02% 1.32% 0.09% -0.24% 1.2% 0折起 申购
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金鹰中债0-3年政金债指数A022026 1.00742025-12-02 -0.01% 0.56% -0.02% -0.01% 0.5% 0折起 申购
金鹰元盛债券（LOF）D022146 1.35482025-12-02 -0.05% 4.38% -0.21% -0.21% 0折起 申购
金鹰添利中长期信用债E022105 1.24702025-12-02 -0.78% 16.81% -1.8% -2.06% 0折起 申购
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金鹰悦享债券D021729 1.04542025-12-02 -0.21% 1.83% -0.05% -1.05% 1.20% 0折起 申购
金鹰科技致远混合A020510 1.77302025-12-02 -1.12% 29.8% -0.58% -3.43% 1.5% 0折起 申购
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金鹰悦享债券C018645 1.03902025-12-02 -0.21% 1.55% -0.05% -1.08% 0折起 申购
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金鹰研究驱动混合C018550 1.02052025-12-02 -0.61% -5.74% 0.86% -2.73% 0折起 申购
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金鹰添福纯债债券C018643 1.00562025-12-02 -0.01% -0.18% -0.04% -0.05% 0折起 申购
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金鹰添瑞中短债D019638 1.08742025-12-02 -0.01% 1.69% -0.04% 0.11% 0.4% 0折起 申购
金鹰中小盘精选混合C019094 1.21652025-12-02 -0.79% 21.29% 0.4% -4.51% 0折起 申购
金鹰核心资源混合C019092 2.51302025-12-02 -1.07% 31.75% -0.15% -3.9% 0折起 申购
金鹰产业智选一年持有混合A018547 0.97722025-12-02 -0.96% 19.17% 1.6% -7.65% 1.5% 0折起 申购
金鹰产业智选一年持有混合C018548 0.95922025-12-02 -0.97% 18.4% 1.59% -7.69% 0折起 申购
金鹰科技创新股票C019093 1.82712025-12-02 -1.07% 30.22% 0.18% -4.32% 0折起 申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）C017051 1.03202025-12-01 0.59% 18.37% 1.37% -2.28% 0折起 申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）A017050 1.04392025-12-01 0.60% 18.81% 1.37% -2.25% 1.2% 0折起 申购
金鹰添兴一年定开债券发起式016923 1.08192025-12-02 -0.02% 1.79% -0.11% 0.06% 0.8% 0折起 申购
金鹰睿选成长六个月持有混合A012905 0.99042025-12-02 -1.22% 28.62% 3.13% 0.2% 1.50% 0折起 申购
金鹰睿选成长六个月持有混合C012906 0.97472025-12-02 -1.23% 27.81% 3.12% 0.14% 0折起 申购
金鹰行业优势混合C018057 1.86142025-12-02 -0.91% 5.42% 2.9% -3.97% 0折起 申购
金鹰碳中和混合发起式C015985 1.10302025-12-02 -0.74% 32.56% 2.11% -3.24% 0折起 申购
金鹰碳中和混合发起式A015984 1.10582025-12-02 -0.74% 33.07% 2.12% -3.21% 1.5% 0折起 申购
金鹰添悦60天滚动持有短债C016089 1.06642025-12-02 -0.02% 1.94% 0.05% 0.13% 0折起 申购
金鹰添悦60天滚动持有短债A016088 1.07432025-12-02 -0.02% 2.13% 0.06% 0.15% 0.4% 0折起 申购
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）A015792 1.03952025-11-28 0.06% 0.62% 0.11% -0.23% 0.2% 0折起 申购
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）C015793 1.02672025-11-28 0.06% 0.25% 0.1% -0.27% 0折起 申购
金鹰恒润债券发起式A015931 1.09002025-12-02 -0.15% 4.58% 0.2% -0.29% 0.4% 0折起 申购
金鹰恒润债券发起式C015932 1.08162025-12-02 -0.15% 4.33% 0.19% -0.32% 0折起 申购
金鹰时代领航一年持有混合A015293 0.72302025-12-02 0.31% 5.87% 3.06% -6.32% 1.5% 0折起 申购
金鹰时代领航一年持有混合C015294 0.70912025-12-02 0.30% 5.3% 3.05% -6.36% 0折起 申购
金鹰红利价值混合C016563 2.32252025-12-02 -0.63% 17.59% -0.27% -2.77% 0折起 申购
金鹰远见优选混合C014514 1.04082025-12-02 -0.54% 30.7% 2.52% -2.69% 0折起 申购
金鹰远见优选混合A014513 1.06942025-12-02 -0.54% 31.67% 2.53% -2.62% 1.5% 0折起 申购
金鹰品质消费混合发起式C015550 0.72052025-05-19 0.49% 10.81% 1.17% 5.57% 0折起 申购
金鹰品质消费混合发起式A015549 0.73832025-05-19 0.52% 11.17% 1.19% 5.65% 1.5% 0折起 申购
金鹰产业整合混合C015640 1.57222025-12-02 -0.71% 30.07% 2.1% -3.86% 0折起 申购
金鹰时代先锋混合A014119 0.56532025-12-02 -0.79% 20.89% 2% -0.89% 1.5% 0折起 申购
金鹰时代先锋混合C014120 0.55002025-12-02 -0.78% 20.43% 1.98% -0.95% 0折起 申购
金鹰先进制造股票（LOF）C013479 0.68762025-12-02 -0.32% 4.43% -0.82% -2.72% 0折起 申购
金鹰先进制造股票（LOF）A162107 0.69842025-12-02 -0.31% 4.82% -0.81% -2.69% 1.5% 0折起 申购
金鹰年年邮享一年持有债券A013263 1.08922025-12-02 -0.02% 1.35% 0.08% -0.24% 0.8% 0折起 申购
金鹰年年邮享一年持有债券C013264 1.07162025-12-02 -0.02% 0.97% 0.07% -0.28% 0折起 申购
金鹰大视野混合A013209 0.85832025-12-02 -0.56% 30.32% 2.19% -2.75% 1.5% 0折起 申购
金鹰大视野混合C013210 0.84382025-12-02 -0.55% 29.86% 2.18% -2.78% 0折起 申购
金鹰产业升级混合C012542 0.57282025-12-02 -0.93% 25.42% 1.98% -6.51% 0折起 申购
金鹰产业升级混合A012541 0.59322025-12-02 -0.94% 26.35% 1.98% -6.45% 1.5% 0折起 申购
金鹰添裕纯债C012622 1.08692025-12-02 0.00% 2.81% -0.07% 0.24% 0折起 申购
金鹰添盈纯债债券C012623 1.03362025-12-02 -0.02% 1.82% -0.08% 0.01% 0折起 申购
金鹰民富收益混合C004658 0.96372025-12-02 -0.27% 5.2% -0.24% -1.03% 0折起 申购
金鹰民富收益混合A004657 0.98182025-12-02 -0.26% 5.59% -0.22% -0.99% 1% 0折起 申购
金鹰新能源混合C011261 1.21482025-12-02 -0.99% 29.01% 0.4% -3.66% 0折起 申购
金鹰新能源混合A011260 1.23802025-12-02 -0.99% 29.48% 0.41% -3.62% 1.5% 0折起 申购
金鹰责任投资混合C011156 0.51482025-12-02 -1.40% 13.37% 1.66% -5.18% 0折起 申购
金鹰责任投资混合A011155 0.53532025-12-02 -1.42% 14.28% 1.65% -5.12% 1.5% 0折起 申购
金鹰年年邮益一年持有混合A011351 1.01752025-12-02 -0.94% 10.79% -0.05% -5.38% 1% 0折起 申购
金鹰年年邮益一年持有混合C011352 0.99042025-12-02 -0.94% 10.14% -0.06% -5.42% 0折起 申购
金鹰内需成长混合A009968 0.89052025-12-02 -0.84% 30.73% 1.95% -4.08% 1.5% 0折起 申购
金鹰内需成长混合C009969 0.85462025-12-02 -0.82% 29.78% 1.94% -4.15% 0折起 申购
金鹰添益3个月定期开放债券003163 1.04832025-12-02 -0.04% 0.48% -0.1% -0.11% 0.8% 0折起 申购
金鹰民安回报定开A006972 1.04142025-12-02 -0.72% 15.75% 0.73% -0.99% 0.8% 0折起 申购
金鹰民安回报定开C007735 1.01772025-12-02 -0.71% 15.33% 0.71% -1.02% 0折起 申购
金鹰鑫益混合E007233 1.08352025-12-02 -0.11% 3.3% -0.16% -0.4% 0折起 申购
金鹰鑫日享债券C006975 1.06382025-12-02 -0.08% 1.26% -0.16% -0.06% 0折起 申购
金鹰鑫日享债券A006974 1.06702025-12-02 -0.07% 1.37% -0.15% -0.04% 0.20% 0折起 申购
金鹰添盛定开债券005752 1.01142025-12-02 -0.05% 0.51% -0.14% -0.18% 0.8% 0折起 申购
金鹰添祥中短债A006389 1.12362025-12-02 0.00% 1.66% -0.03% 0.09% 0.3% 0折起 申购
金鹰添祥中短债C006390 1.10242025-12-02 -0.01% 1.42% -0.05% 0.06% 0折起 申购
金鹰信息产业股票C005885 3.50522025-12-02 -0.46% 43.12% 4.19% -3.94% 0折起 申购
金鹰医疗健康股票A004040 0.99532025-12-02 -1.36% 8.09% -0.03% -6.18% 1.2% 0折起 申购
金鹰信息产业股票A003853 3.57792025-12-02 -0.46% 43.65% 4.2% -3.91% 1.2% 0折起 申购
金鹰医疗健康股票C004041 1.02082025-12-02 -1.36% 7.69% -0.04% -6.22% 0折起 申购
金鹰添润定期开放债券004045 1.13362025-12-02 -0.02% 1.1% -0.08% -0.04% 0.8% 0折起 申购
金鹰周期优选混合A004211 0.69692025-12-02 -1.23% -1.36% -0.31% -8.06% 1.5% 0折起 申购
金鹰转型动力混合004044 0.44062025-12-02 -1.41% -5.98% -1.67% -4.63% 1.5% 0折起 申购
金鹰元祺债券A002490 1.62572025-12-02 -0.36% 5.24% -1.42% -0.97% 0.8% 0折起 申购
金鹰元丰债券A210014 1.71882025-12-02 -1.39% 22.92% -3.11% -5.01% 0.6% 0折起 申购
金鹰元丰债券C014336 1.68432025-12-02 -1.40% 22.49% -3.11% -5.04% 0折起 申购
金鹰添瑞中短债A005010 1.08402025-12-02 -0.01% 1.68% -0.04% 0.11% 0.4% 0折起 申购
金鹰添瑞中短债C005011 1.04852025-12-02 0.00% 1.31% -0.04% 0.08% 0折起 申购
金鹰民丰回报混合004265 1.10572025-12-02 -1.19% 17.49% -1.78% -2.9% 1.0% 0折起 申购
金鹰元安混合A000110 1.49192025-12-02 -0.19% 9.77% 0.15% -0.31% 0.8% 0折起 申购
金鹰元安混合C002513 1.45272025-12-02 -0.19% 9.67% 0.15% -0.32% 0折起 申购
金鹰添利中长期信用债C002587 1.24922025-12-02 -0.78% 16.93% -1.79% -2.05% 0折起 申购
金鹰添利中长期信用债A002586 1.26142025-12-02 -0.77% 17.14% -1.78% -2.03% 0.8% 0折起 申购
金鹰元盛债券（LOF）E004333 1.42812025-12-02 -0.05% 4.88% -0.2% -0.17% 0.6% 0折起 申购
金鹰持久增利债券 （LOF）E004267 1.56042025-12-02 -0.43% 7.52% -0.3% -1.53% 0.6% 0折起 申购
金鹰添盈纯债债券A003384 1.02942025-12-02 -0.02% 1.83% -0.08% 0.01% 0.8% 0折起 申购
金鹰鑫瑞混合A003502 1.30222025-12-02 -0.14% 2.82% 0.04% -0.85% 0.6% 0折起 申购
金鹰鑫瑞混合C003503 1.46902025-12-02 -0.13% 2.74% 0.04% -0.84% 0折起 申购
金鹰添裕纯债A003733 1.07512025-12-02 -0.01% 2.82% -0.07% 0.23% 0.8% 0折起 申购
金鹰鑫益混合A003484 1.20072025-12-02 -0.10% 3.68% -0.14% -0.37% 1.00% 0折起 申购
金鹰鑫益混合C003485 1.19712025-12-02 -0.11% 3.58% -0.15% -0.38% 0折起 申购
金鹰多元策略混合A002844 0.77982025-12-02 -0.38% 4.21% 0.46% -1.43% 1.5% 0折起 申购
金鹰元和混合A002681 1.21372025-12-02 -0.87% 13.32% 2.9% -5.95% 1.2% 0折起 申购
金鹰元和混合C002682 1.15012025-12-02 -0.87% 12.7% 2.89% -6% 0折起 申购
金鹰技术领先混合C002196 0.90602025-12-02 -0.33% 4.02% 0.22% -0.22% 0折起 申购
金鹰智慧生活混合A002303 0.53982025-12-02 -1.24% 9.78% -1.94% -5.15% 1.5% 0折起 申购
金鹰元禧混合C002425 1.51382025-12-02 -0.05% 5.93% 0.5% 0.44% 0折起 申购
金鹰改革红利混合001951 1.56002025-12-02 0.52% 2.97% 4.14% -5.11% 1.5% 0折起 申购
金鹰技术领先混合A210007 0.90102025-12-02 -0.22% 4.16% 0.22% -0.22% 1.5% 0折起 申购
金鹰产业整合混合A001366 1.71152025-12-02 -0.71% 30.8% 2.11% -3.81% 1.5% 0折起 申购
金鹰民族新兴混合A001298 2.41292025-12-02 -1.13% 30.93% -0.51% -3.41% 1.5% 0折起 申购
金鹰灵活配置混合A类210010 1.74962025-12-02 -0.12% 6.11% 0.18% -0.68% 0.8% 0折起 申购
金鹰灵活配置混合C类210011 1.61052025-12-02 -0.12% 5.97% 0.18% -0.7% 0折起 申购
金鹰元盛债券（LOF）C162108 1.35352025-12-02 -0.05% 4.49% -0.21% -0.21% 0折起 申购
金鹰科技创新股票A001167 1.85422025-12-02 -1.06% 30.95% 0.19% -4.27% 1.5% 0折起 申购
金鹰持久增利债券 （LOF）C162105 1.43952025-12-02 -0.43% 7.18% -0.31% -1.55% 0折起 申购
金鹰核心资源混合A210009 2.54722025-12-02 -1.07% 32.47% -0.14% -3.85% 1.5% 0折起 申购
金鹰策略配置混合210008 1.47942025-12-02 0.35% -1.79% 3.75% -5.46% 1.5% 0折起 申购
金鹰元禧混合A210006 1.52162025-12-02 -0.05% 6.02% 0.5% 0.45% 0.8% 0折起 申购
金鹰主题优势混合210005 2.10902025-12-02 -0.85% 13.63% 0.72% -2.54% 1.5% 0折起 申购
金鹰稳健成长混合210004 2.45802025-12-02 -0.69% 29.57% 2.08% -3.72% 1.5% 0折起 申购
金鹰行业优势混合A210003 1.88272025-12-02 -0.91% 6% 2.91% -3.92% 1.5% 0折起 申购
金鹰红利价值混合A210002 2.36482025-12-02 -0.63% 18.24% -0.26% -2.72% 1.5% 0折起 申购
金鹰中小盘精选混合A162102 1.22562025-12-02 -0.79% 21.97% 0.42% -4.45% 1.5% 0折起 申购
金鹰成份优选混合210001 0.54612025-12-02 -0.64% 18.74% 1.24% -3.4% 1.5%（后收费） 申购
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金鹰增益货币E511770 0.2677(每日百份收益)2025-12-02 0.1810% 0.26% 0% 0.01% 申购
金鹰增益货币B004373 0.82662025-12-02 1.6340% 1.4% 0.03% 0.12% 申购
金鹰增益货币A004372 0.77572025-12-02 1.4440% 1.23% 0.03% 0.1% 申购
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