金鹰红利价值
最新净值(2022-06-24)
1.93720.021.04%
累计净值3.1352
基金简称金鹰红利价值
基金代码210002
基金类型混合型
托 管 人交通银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
合同生效日2008-12-04购 买
|
2019第2季度 |
2019第1季度 |
2018第4季度 |
2018第3季度 |
2018第2季度 |
2018第1季度 |
本基金(累积收益) |
160.19% |
174.77% |
143.27% |
155.60% |
168.56% |
191.84% |
业绩基准(累积收益) |
116.96% |
125.73% |
97.53% |
104.04% |
105.42% |
115.92% |
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
净值回报 |
-21.52% |
3.47% |
5.33% |
46.26% |
40.14% |
23.62% |
-2.56% |
-28.88% |
8.93% |
48.77% |
业绩比较基准收益率 |
-9.70% |
10.61% |
-2.79% |
20.58% |
31.15% |
-4.94% |
0.32% |
-12.43% |
-0.53% |
60.69% |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
2.32% |
14.07% |
14.72% |
1.54% |
31.76% |
37.54% |
76.61% |
363.34% |
朱丹女士
朱丹女士,暨南大学经济学硕士。曾任晨星中国咨询公司研究员,金鹰基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,融通基金管理有限公司基金经理。2021年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
陈颖先生
陈颖先生,中山大学工商管理硕士。曾任广东省电信规划设计院项目经理,中国惠普公司技术顾问,戴尔公司高级系统顾问,深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等,现任首席投资官、基金经理。
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投资组合
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 |
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰红利价值 |
基金代码 |
210002 |
托管人 |
交通银行股份有限公司 |
管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 |
陈颖先生,朱丹女士 |
基金类型 |
契约型开放式基金 |
合同生效日 |
2008-12-04 |
基金风险等级 |
中风险(R3)(来自银河证券) |
投资目标 |
本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,股票资产占基金资产净值比例为 30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%。
|
业绩比较基准 |
中证红利指数收益率x60%+上证国债指数收益率x40%.随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以从维护基金份额持有人合法权益的原则出发,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 |
销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
客服电话 |
400-6135-888 |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
2.32% |
14.07% |
14.72% |
1.54% |
31.76% |
37.54% |
76.61% |
363.34% |
基金净值
分红记录
分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
2015-06-12 |
5.4 |
2014-12-19 |
2014-12-19 |
2014-12-22 |
2.7 |
2010-09-15 |
2010-09-15 |
2010-09-16 |
1 |
2009-08-03 |
2009-08-03 |
2009-08-04 |
2 |
2009-04-01 |
2009-04-01 |
2009-04-02 |
0.88 |
拆分记录
拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
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朱丹女士
朱丹女士,暨南大学经济学硕士。曾任晨星中国咨询公司研究员,金鹰基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,融通基金管理有限公司基金经理。2021年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
陈颖先生
陈颖先生,中山大学工商管理硕士。曾任广东省电信规划设计院项目经理,中国惠普公司技术顾问,戴尔公司高级系统顾问,深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等,现任首席投资官、基金经理。
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资产配置
序号 |
资产类别 |
金额(元) |
占比(%) |
1 |
债券 |
6789885.34 |
7.48 |
2 |
股票 |
61091012.77 |
67.31 |
3 |
银行存款 |
22628381.01 |
24.93 |
4 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
5 |
其它资产 |
253089.86 |
0.28 |
行业投资
行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
制造业 |
13000 |
53263037.67 |
60.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19000 |
4052064.10 |
4.59 |
采矿业 |
12000 |
3775911.00 |
4.28 |
重仓持股
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
1 |
300575 |
中旗股份 |
8.17 |
2 |
603730 |
岱美股份 |
5.44 |
3 |
600346 |
恒力石化 |
4.33 |
4 |
300014 |
亿纬锂能 |
4.06 |
5 |
002594 |
比 亚 迪 |
3.83 |
6 |
600988 |
赤峰黄金 |
3.74 |
7 |
000768 |
中航西飞 |
3.24 |
8 |
600456 |
宝钛股份 |
3.19 |
9 |
603444 |
吉 比 特 |
3.18 |
10 |
002101 |
广东鸿图 |
3.01 |
重仓债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
1 |
113049 |
长汽转债 |
2.15 |
2 |
113638 |
台21转债 |
1.5 |
3 |
113047 |
旗滨转债 |
1.03 |
4 |
123101 |
拓斯转债 |
1.02 |
5 |
113635 |
升21转债 |
1 |
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名字 |
电话 |
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顺德农商行 |
0757-22223388 |
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江南农商行 |
0519-96005 |
www.jnbank.com.cn |
成都农商行 |
95392 |
www.cdrcb.com |
天府银行 |
400-169-6869 |
www.tf.cn |
工商银行 |
95588 |
www.icbc.com.cn |
招商银行 |
95555 |
www.cmbchina.com |
交通银行 |
95559 |
www.bankcomm.com |
光大银行 |
95595 |
www.cebbank.com |
建设银行 |
95533 |
www.ccb.com |
民生银行 |
95568 |
www.cmbc.com.cn |
中信银行 |
95558 |
www.citicbank.com |
中国银行 |
95566 |
www.boc.cn |
宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
邮储银行 |
95580 |
www.psbc.com |
华夏银行 |
95577 |
www.hxb.com.cn |
平安银行 |
95511 |
www.bank.pingan.com |
浦发银行 |
95528 |
www.spdb.com.cn |
微众银行 |
4009998800 |
http://www.webank.com/ |
湖北银行 |
400-85-96599 |
www.hubeibank.cn |
证券期货
名字 |
电话 |
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中信期货 |
400-990-8826 |
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大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
东兴证券 |
95309 |
www.dxzq.net |
国海证券 |
95563;0771-95563 |
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宏信证券 |
4008-366-366 |
www.hxzq.cn |
华林证券 |
400-188-3888 |
www.chinalin.com |
华融证券 |
95390;400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
华鑫证券 |
95323或400-109-9918 |
www.cfsc.com.cn |
华信证券 |
400-820-5999 |
www.shhxzq.com |
九州证券 |
95305 |
www.jzsec.com |
开源证券 |
95325 |
www.kysec.cn |
粤开证券 |
95564 |
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首创证券 |
95381 |
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太平洋证券 |
95397 |
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西部证券 |
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诚通证券 |
4006989898或95399 |
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中邮证券 |
4008-888-8005 |
www.cnpsec.com.cn |
中国国际期货 |
95162 |
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申万宏源西部 |
95523或400-889-5523 |
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海通证券 |
95553;4008888001 |
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银河证券 |
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95573 |
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95565 |
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95330 |
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95579或4008-888-999 |
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95511转8 |
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400-818-8118 |
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956019 |
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浙商证券 |
95345 |
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五矿证券 |
400-184-0028 |
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95548 |
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金元证券 |
95372 |
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95351 |
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95357 |
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天天基金 |
400-1818-188 |
上海好买 |
400-700-9665 |
蚂蚁基金 |
95188 |
长量基金 |
400-820-2899 |
展恒基金 |
4008188000 |
上海利得 |
400-921-7755 |
嘉实财富 |
400-021-8850 |
增财基金 |
010-67000988 |
一路财富 |
400-001-1566 |
联泰基金 |
400-166-6788 |
凯石财富 |
4006-433-389 |
富济基金 |
0755-83999907 |
陆金所 |
4008219031 |
和讯信息 |
400-920-0022 |
同花顺 |
4008-773-772 |
中期时代 |
010-65807609 |
恒天明泽 |
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钱景基金 |
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利和财富 |
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中民财富 |
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民商基金 |
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乾道盈泰 |
400-088-8080 |
创金启富 |
400-6262-1818 |
普益基金 |
400-080-3388 |
宜信普泽 |
400-6099-200 |
苏宁基金 |
95177 |
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400-066-8586 |
浦领基金 |
400-012-5899 |
腾元基金 |
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通华财富 |
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国美基金 |
400-111-0889 |
大智慧基金 |
021-20292031 |
新浪仓石 |
010-62675369 |
北京加和 |
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辉腾汇富 |
021-962518 |
济安财富 |
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万得基金 |
400-821-0203 |
凤凰金信 |
400-810-5919 |
扬州国信 |
400-021-6088 |
坤元基金 |
010-85354356 |
微动利基金 |
400-819-6665 |
基煜基金 |
021-6537-0077 |
中正达广 |
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虹点基金 |
010-56580666 |
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021-68889082 |
伯嘉基金 |
4000279899 |
珠海盈米 |
020-89629066 |
和耕传承 |
400-055-5671 |
南京途牛 |
4007999999 |
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400-684-0500 |
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懒猫金融 |
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肯特瑞 |
95118 |
大连网金 |
4000-899-100 |
云湾基金 |
4008201515 |
金斧子 |
400-9500-888 |
蛋卷基金 |
400-0618-518 |
信诚基金 |
0755-23946579 |
万家财富 |
010-59013895 |
华夏财富 |
400-817-5666 |
泰信财富 |
4000048821 |
陆享基金 |
400-168-1235 |
度小满基金 |
95055-9 |
青岛意才 |
0532-87071088 |
广源达信 |
400-616-7531 |
爱建基金 |
|
玄元保险 |
400-080-8208 |
中国人寿 |
95519 |
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
交易金额 |
M < 50万 |
50万 ≤ M < 100万 |
100万 ≤ M < 500万 |
M ≥ 500万 |
标准费率 |
1.50% |
1.20% |
0.80% |
1,000.00元/笔 |
注: M为单笔申购金额 |
赎回费率
持有时间 |
Y < 7天 |
Y ≥ 7天 |
标准费率 |
1.50% |
0.50% |
注:Y为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。
|
其他费用
费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
标准费率 |
1.5% |
0.25% |
-- |
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判 断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.gefund.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者
短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资
者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其
他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者
自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基
金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。