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股票型指数型债券型

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货币型混合型 FOF型

金鹰添润定期开放债券

最新净值（2023-11-29）

1.118700.01%

累计净值1.2802

基金简称金鹰添润定期开放债券

基金代码004045

基金类型债券型

托管人兴业银行股份有限公司

管理人金鹰基金管理有限公司

成立日期2018-03-28购买

基本信息净值/分红基金经理投资组合信息披露销售机构基金费率风险提示

固定年份业绩最新业绩

	2019第2季度	2019第1季度	2018第4季度	2018第3季度	2018第2季度	2018第1季度
本基金(累积收益)	6.11%	5.19%	5.84%	3.34%	1.04%	0.06%
业绩基准(累积收益)	3.52%	3.64%	3.17%	1.48%	0.94%	0.05%

	2022	2021	2020	2019
净值回报	2.6%	5.71%	1.16%	2.78%
业绩比较基准收益率	0.71%	1.98%	0.25%	1.35%

基金收益走势基金净值业绩基准对比图

基金经理

龙悦芳女士

龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部总经理、基金经理。

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重仓债券

数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。

基金名称	金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	金鹰添润定期开放债券
基金代码	004045
托管人	兴业银行股份有限公司
管理人	金鹰基金管理有限公司
基金经理	龙悦芳女士
基金类型	契约型开放式基金
成立日期	2018-03-28
基金风险等级	中低风险(R2)(来自银河证券)
投资目标	在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
业绩比较基准	中债综合（全价）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10%
销售机构	金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、代销机构列表
客服电话	400-6135-888

	一周	一月	三月	六月	一年	两年	三年	成立以来
收益率	-0.01%	0.44%	0.44%	1.57%	3.46%	7.72%	13.86%	24.13%

基金净值走势图

基金净值

起始日期： - 截止日期：查询

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)

分红记录

分红年度	权益登记日	红利处理日	每10份收益单位派(元)
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-26	0.23
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-05	0.5
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-17	0.065
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-17	0.08
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-21	0.033
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-08	0.077
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-04	0.17

拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无相关数据...

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资产配置

序号	资产类别	金额（元）	占比(%)
1	股票	0.00	0.00
2	买入返售证券	0.00	0.00
3	银行存款	4504070.79	0.69
4	债券	648542013.99	99.31
5	其它资产	5932.37	0.00
6	基金	0.00	0.00

行业投资

行业分类名称	行业分类代码	行业市值(元)	占净资产(%)
暂无数据...

重仓持股

序号	股票代码	股票名称	占净资产(%)
暂无数据...

重仓债券

序号	债券代码	债券名称	占净资产(%)
1	2128035	21华夏银行02	8.03
2	2128037	21民生银行01	8.02
3	185010	21海通11	7.99
4	185558	22中泰02	7.93
5	2226003	22汇丰银行01	7.93

数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。

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名字	电话	网址
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
邮储银行	95580	www.psbc.com
东莞农商行	0769-961122	www.drcbank.com

证券期货

名字	电话	网址
华林证券	400-188-3888	www.chinalin.com
粤开证券	95564	www.ykzq.com
中邮证券	4008-888-8005	www.cnpsec.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
海通证券	95553；4008888001	www.htsec.com
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
国盛证券	956080	www.gszq.com
中衍期货	4006881117	www.cdfco.com.cn
东方财富证券	95357	http://www.xzsec.com
联储证券	400-620-6868	www.lczq.com
麦高证券	400-618-3355	www.wxzq.com

其他

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新兰德	4001661188
诺亚正行	400-821-5399
众禄基金	4006-788-887
天天基金	400-1818-188
蚂蚁基金	95188
长量基金	400-820-2899
上海利得	400-921-7755
嘉实财富	400-021-8850
联泰基金	400-166-6788
和讯信息	400-920-0022
同花顺	4008-773-772
中植基金	400-8180-888
厦门鑫鼎盛	400-9180808
民商基金	021-50206003
创金启富	400-6262-1818
宜信普泽	400-6099-200
通华财富	95156
汇成基金	4006199059
大智慧基金	021-20292031
济安财富	400-673-7010
万得基金	400-821-0203
坤元基金	010-85354356
基煜基金	021-6537-0077
攀赢基金	021-68889082
珠海盈米	020-89629066
肯特瑞	95118
大连网金	4000-899-100
万家财富	010-59013895
华夏财富	400-817-5666
泰信财富	4000048821
鼎信汇金	400-158-5050
众惠基金	400-839-1818
陆享基金	400-168-1235
贵文基金	0851-85407888
青岛意才	0532-87071088
博时财富	400-610-5568
排排网财富
玄元保险	400-080-8208
中国人寿	95519

*相关业务规则以渠道为准

交易金额	M < 100万	100万 ≤ M < 200万	200万 ≤ M < 500万	M ≥ 500万
标准费率	0.80%	0.50%	0.30%	1,000.00元/笔
注：

持有时间	同一开放期内申购后赎回且持有期小于7日	同一开放期内申购后赎回且持有期大于7日(含)	持有一个(含)以上封闭期
标准费率	1.50%	0.50%	0.00%
注：Y为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。

费率名称	管理费	托管费	销售服务费
标准费率	0.3%	0.1%	--

尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额可以/无法获得差额补足保障。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资实行“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【http://www.gefund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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