金鹰责任投资混合C
最新净值（2025-07-11）
0.486300.06%
累计净值0.6811
基金简称金鹰责任投资混合C
基金代码011156
基金类型混合型
托 管 人招商证券股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2021-03-16购 买
暂无数据...
|
2022 |
| 净值回报 |
-29.32% |
| 业绩比较基准收益率 |
-15.65% |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.66% |
1.93% |
8.69% |
11.28% |
0.58% |
-21.7% |
-41.23% |
-41.9% |
李恒先生
李恒先生，北京大学理学博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰责任投资混合型证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰责任投资混合C |
| 基金代码 |
011156 |
| 托管人 |
招商证券股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
李恒先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2021-03-16 |
| 基金风险等级 |
中风险(R3) |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
|
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
|
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中债总财富（总值）指数收益率×20%。
|
| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.66% |
1.93% |
8.69% |
11.28% |
0.58% |
-21.7% |
-41.23% |
-41.9% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
1.367 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-24 |
0.581 |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
李恒先生
李恒先生，北京大学理学博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
18173760.59 |
77.86 |
| 2 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
银行存款 |
5111055.90 |
21.90 |
| 4 |
债券 |
0.00 |
0.00 |
| 5 |
其它资产 |
57346.70 |
0.25 |
| 6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 行业投资合计 |
1 |
7823119.89 |
34.38 |
| 工业 |
20 |
23587.53 |
0.10 |
| 非日常生活消费品 |
25 |
2144426.21 |
9.42 |
| 日常消费品 |
30 |
65004.15 |
0.29 |
| 医疗保健 |
35 |
79525.79 |
0.35 |
| 金融 |
40 |
717228.10 |
3.15 |
| 信息技术 |
45 |
1770895.30 |
7.78 |
| 通讯业务 |
50 |
3022452.81 |
13.28 |
| 采矿业 |
12000 |
232646.00 |
1.02 |
| 制造业 |
13000 |
7498164.51 |
32.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14000 |
21248.00 |
0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17000 |
128048.00 |
0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19000 |
1816167.19 |
7.98 |
| 金融业 |
20000 |
114240.00 |
0.50 |
| 租赁和商务服务业 |
22000 |
174000.00 |
0.76 |
| 科学研究和技术服务业 |
23000 |
202462.00 |
0.89 |
| 卫生和社会工作 |
27000 |
21255.00 |
0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 |
28000 |
142410.00 |
0.63 |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
4.69 |
| 2 |
688548 |
广钢气体 |
3.9 |
| 3 |
002517 |
恺英网络 |
3.04 |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
2 |
| 5 |
300433 |
蓝思科技 |
1.99 |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
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代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 招商银行 |
95555 |
www.cmbchina.com |
| 交通银行 |
95559 |
www.bankcomm.com |
| 宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
| 兴业银行 |
95561 |
www.cib.com.cn |
| 平安银行 |
95511 |
www.bank.pingan.com |
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 华林证券 |
400-188-3888 |
www.chinalin.com |
| 国新证券 |
95390；400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
| 华西证券 |
95584 |
www.hx168.com.cn |
| 华鑫证券 |
4008-888-999 |
www.cfsc.com.cn |
| 开源证券 |
400-860-8866 |
www.kysec.cn |
| 粤开证券 |
95564 |
www.ykzq.com |
| 首创证券 |
400-620-0620 |
www.sczq.com.cn |
| 太平洋证券 |
95397 |
www.tpyzq.com |
| 西部证券 |
95582 |
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| 诚通证券 |
4006989898或95399 |
www.cctgsc.com.cn |
| 中邮证券 |
4008-888-8005 |
www.cnpsec.com.cn |
| 国泰海通证券 |
95521 |
www.gtja.com |
| 海通证券 |
95553；4008888001 |
www.htsec.com |
| 银河证券 |
4008888888或95551 |
www.chinastock.com.cn |
| 东北证券 |
95360 |
www.nesc.cn |
| 招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 长江证券 |
95579或4008-888-999 |
www.cjsc.com |
| 恒泰证券 |
956088 |
www.cnht.com.cn |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 上海证券 |
400-891-8918 |
www.shzq.com |
| 光大证券 |
95525 |
www.ebscn.com |
| 国都证券 |
400-818-8118 |
www.guodu.com |
| 中泰证券 |
95538 |
www.zts.com.cn |
| 德邦证券 |
400-8888-128 |
www.tebon.com.cn |
| 国投证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
| 万联证券 |
95322 |
www.wlzq.cn |
| 渤海证券 |
400-651-5988 |
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| 中信（华南） |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 爱建证券 |
4001-962-502 |
www.ajzq.com |
| 华宝证券 |
400-820-9898 |
www.cnhbstock.com |
| 第一创业证券 |
95358 |
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| 国信证券 |
95536 |
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| 华安证券 |
95318 |
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| 国金证券 |
95310 |
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| 华龙证券 |
400-689-8888 |
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95321 |
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| 国盛证券 |
956080 |
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| 财通证券 |
95336 |
www.ctsec.com |
| 财达证券 |
95363 |
www.s10000.com |
| 天风证券 |
95391；4008005000 |
www.tfzq.com |
| 中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
| 五矿证券 |
400-184-0028 |
www.wkzq.com.cn |
| 中信（山东） |
95548 |
sd.citics.com |
| 湘财证券 |
95351 |
www.xcsc.com |
| 东方财富证券 |
95357 |
www.xzsec.com |
| 江海证券 |
400-666-2288 |
www.jhzq.com.cn |
| 麦高证券 |
400-618-3355 |
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其他
| 名字 |
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4001661188 |
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| 众禄基金 |
4006-788-887 |
| 天天基金 |
400-1818-188 |
| 好买基金 |
400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 利得基金 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 汇付基金 |
400-820-2819 |
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4008980618 |
| 厦门鑫鼎盛 |
400-9180808 |
| 腾安基金 |
95017 |
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| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
| 苏宁基金 |
95177 |
| 通华财富 |
95156 |
| 汇成基金 |
4006199059 |
| 海银基金 |
400-808-1016 |
| 大智慧 |
021-20292031 |
| 济安基金 |
400-673-7010 |
| 万得基金 |
400-821-0203 |
| 国信嘉利 |
400-021-6088 |
| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
| 中正达广 |
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| 攀赢基金 |
021-68889082 |
| 盈米基金 |
020-89629066 |
| 中证金牛 |
4008-909-998 |
| 肯特瑞 |
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| 大连网金 |
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| 鼎信汇金 |
400-158-5050 |
| 众惠基金 |
400-839-1818 |
| 陆享基金 |
400-168-1235 |
| 贵文基金 |
0851-85407888 |
| 度小满基金 |
95055-9 |
| 青岛意才 |
0532-87071088 |
| 博时财富 |
400-610-5568 |
| 广源达信 |
400-616-7531 |
| 爱建基金 |
400-803-2733 |
| 排排网财富 |
400-666-7388 |
| 中欧财富 |
400-100-2666 |
| 玄元保险 |
400-080-8208 |
| 中国人寿 |
95519 |
*相关业务规则以渠道为准
认购前端费率
申购前端费率
赎回费率
| 持有时间 |
Y < 7天 |
7天 ≤ Y < 30天 |
Y ≥ 30天 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.50% |
0.00% |
|
注：Y为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
1.2% |
0.2% |
0.8% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额可以/无法获得差额补足保障。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资实行“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【http://www.gefund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。
