金鹰添瑞中短债D
最新净值（2024-04-26）
1.0615-0-0.04%
累计净值1.0635
基金简称金鹰添瑞中短债D
基金代码019638
基金类型债券型
托 管 人招商银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2023-09-22购 买
暂无数据...
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
-0.02% |
0.37% |
0.93% |
1.9% |
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2.03% |
龙悦芳女士
龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部总经理、基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰添瑞中短债D |
| 基金代码 |
019638 |
| 托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
龙悦芳女士 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2023-09-22 |
| 基金风险等级 |
中低风险(R2) |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
|
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。
本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
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| 业绩比较基准 |
中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
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| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
-0.02% |
0.37% |
0.93% |
1.9% |
-- |
-- |
-- |
2.03% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 2024-04-25 |
2024-04-25 |
2024-04-25 |
0.02 |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
龙悦芳女士
龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部总经理、基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
| 2 |
买入返售证券 |
10341836.00 |
0.57 |
| 3 |
银行存款 |
3821851.01 |
0.21 |
| 4 |
债券 |
1740262318.38 |
96.37 |
| 5 |
其它资产 |
26647287.43 |
1.48 |
| 6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
210207 |
21国开07 |
6.03 |
| 2 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
4.28 |
| 3 |
2220016 |
22长沙银行小微债 |
3.03 |
| 4 |
188871 |
21平证11 |
2.99 |
| 5 |
2128037 |
21民生银行01 |
2.98 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
| 兴业银行 |
95561 |
www.cib.com.cn |
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
| 华西证券 |
95584 |
www.hx168.com.cn |
| 华源证券 |
95305 |
www.jzsec.com |
| 粤开证券 |
95564 |
www.ykzq.com |
| 海通证券 |
95553；4008888001 |
www.htsec.com |
| 银河证券 |
4008888888或95551 |
www.chinastock.com.cn |
| 广发证券 |
95575 |
www.gf.com.cn |
| 山西证券 |
95573 |
www.i618.com.cn |
| 招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 恒泰证券 |
956088 |
www.cnht.com.cn |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 德邦证券 |
400-8888-128 |
www.tebon.com.cn |
| 国投证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
| 万联证券 |
95322 |
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| 中信（华南） |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 第一创业证券 |
95358 |
http://www.firstcapital.com.cn |
| 国金证券 |
95310 |
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| 国盛证券 |
956080 |
www.gszq.com |
| 中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
| 中信（山东） |
95548 |
sd.citics.com |
| 东方财富证券 |
95357 |
http://www.xzsec.com |
其他
| 名字 |
电话 |
| 诺亚正行 |
400-821-5399 |
| 众禄基金 |
4006-788-887 |
| 天天基金 |
400-1818-188 |
| 好买基金 |
400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 利得基金 |
400-921-7755 |
| 一路财富 |
400-001-1566 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 汇付基金 |
400-820-2819 |
| 和讯信息 |
400-920-0022 |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
| 中植基金 |
400-8180-888 |
| 和信证券 |
0371-61777552 |
| 乾道基金 |
400-088-8080 |
| 创金启富 |
400-6262-1818 |
| 普益基金 |
400-080-3388 |
| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
| 苏宁基金 |
95177 |
| 通华财富 |
95156 |
| 汇成基金 |
4006199059 |
| 大智慧 |
021-20292031 |
| 济安财富 |
400-673-7010 |
| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
| 中正达广 |
400-6767-523 |
| 攀赢基金 |
021-68889082 |
| 盈米基金 |
020-89629066 |
| 奕丰基金 |
400-684-0500 |
| 中证金牛 |
4008-909-998 |
| 肯特瑞 |
95118 |
| 大连网金 |
4000-899-100 |
| 雪球基金 |
400-0618-518 |
| 万家财富 |
010-59013895 |
| 华夏财富 |
400-817-5666 |
| 泰信财富 |
4000048821 |
| 陆享基金 |
400-168-1235 |
| 度小满基金 |
95055-9 |
| 博时财富 |
400-610-5568 |
| 爱建基金 |
021-64382660;400-803-2733 |
| 排排网财富 |
|
| 中欧财富 |
|
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
| 交易金额 |
M<500万 |
M≥500万 |
| 标准费率 |
0.40% |
1,000.00元/笔 |
|
注：
|
赎回费率
| 持有时间 |
Y＜7日 |
Y≥7日 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.00% |
|
备注1：1个月按30天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。备注2：赎回费归入基金的比例，份额持有期7天之内的赎回费100%归属基金资产；份额持有期7天（含）以上的基金赎回费总额的25%计入基金财产
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.3% |
0.1% |
-- |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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