金鹰现金增益货币E
百份收益（2024-10-13）
0.0351
七日年化收益率0.2740%
基金简称金鹰现金增益货币E
基金代码511770
基金类型货币型
托 管 人招商证券股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2017-03-20购 买
|
2019第2季度 |
2019第1季度 |
2018第4季度 |
2018第3季度 |
2018第2季度 |
2018第1季度 |
| 本基金(累积收益) |
7.43% |
7.07% |
6.56% |
5.97% |
5.25% |
4.30% |
| 业绩基准(累积收益) |
3.08% |
2.74% |
2.41% |
2.09% |
1.75% |
1.40% |
|
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| 净值回报 |
1.46% |
0.11% |
0.41% |
1.23% |
3.1977% |
| 业绩比较基准收益率 |
1.35% |
1.35% |
1.35% |
1.35% |
1.3500% |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.% |
0.03% |
0.06% |
0.16% |
0.33% |
0.95% |
2.09% |
9.95% |
陈双双女士
陈双双女士，中南财经政法大学经济学硕士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。
请选择
- 2024
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- 2022
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- 2017
投资组合
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰现金增益交易型货币市场基金 |
| 基金简称 |
金鹰现金增益货币E |
| 基金代码 |
511770 |
| 托管人 |
招商证券股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
陈双双女士 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2017-03-20 |
| 基金风险等级 |
低风险(R1) |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
|
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 业绩比较基准 |
七天通知存款税后利率
|
| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.% |
0.03% |
0.06% |
0.16% |
0.33% |
0.95% |
2.09% |
9.95% |
基金净值
| 净值日期 |
万份收益/百份收益(元) |
七日收益率(%) |
陈双双女士
陈双双女士，中南财经政法大学经济学硕士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。
请选择
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
| 2 |
买入返售证券 |
4664609797.89 |
38.69 |
| 3 |
银行存款 |
1255077575.76 |
10.41 |
| 4 |
债券 |
6132645479.15 |
50.87 |
| 5 |
其它资产 |
2808799.10 |
0.02 |
| 6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
112304023 |
23中国银行CD023 |
1.68 |
| 2 |
112481456 |
24东莞银行CD109 |
1.68 |
| 3 |
112409177 |
24浦发银行CD177 |
1.68 |
| 4 |
112421086 |
24渤海银行CD086 |
1.67 |
| 5 |
112497373 |
24成都银行CD089 |
1.67 |
| 6 |
112481122 |
24郑州银行CD151 |
1.66 |
| 7 |
072410033 |
24西部证券CP003 |
1.27 |
| 8 |
112404004 |
24中国银行CD004 |
1.25 |
| 9 |
112419232 |
24恒丰银行CD232 |
1.25 |
| 10 |
112493611 |
24湖北银行CD031 |
1.25 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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代销机构
银行
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
| 华鑫证券 |
4008-888-999 |
www.cfsc.com.cn |
| 开源证券 |
400-860-8866 |
www.kysec.cn |
| 太平洋证券 |
95397 |
www.tpyzq.com |
| 诚通证券 |
4006989898或95399 |
www.cctgsc.com.cn |
| 申万宏源西部 |
4008000562 |
www.swhysc.com |
| 东方证券 |
95503 |
www.dfzq.com.cn |
| 国泰君安 |
95521 |
www.gtja.com |
| 海通证券 |
95553；4008888001 |
www.htsec.com |
| 银河证券 |
4008888888或95551 |
www.chinastock.com.cn |
| 东北证券 |
95360 |
www.nesc.cn |
| 广发证券 |
95575 |
www.gf.com.cn |
| 山西证券 |
95573 |
www.i618.com.cn |
| 华泰证券 |
95597 |
www.htsc.com.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 长江证券 |
95579或4008-888-999 |
www.cjsc.com |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 光大证券 |
95525 |
www.ebscn.com |
| 平安证券 |
95511转8 |
www.stock.pingan.com |
| 国都证券 |
400-818-8118 |
www.guodu.com |
| 中泰证券 |
95538 |
www.zts.com.cn |
| 德邦证券 |
400-8888-128 |
www.tebon.com.cn |
| 国投证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
| 渤海证券 |
400-651-5988 |
www.ewww.com.cn |
| 中信（华南） |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 财信证券 |
95317；400-883-5316 |
https://stock.hnchasing.com |
| 中金财富证券 |
95532；4006008008 |
www.cjis.cn |
| 华安证券 |
95318 |
www.hazq.com |
| 国金证券 |
95310 |
www.gjzq.com.cn |
| 华龙证券 |
400-689-8888 |
www.hlzq.com |
| 信达证券 |
95321 |
www.cindasc.com |
| 东海证券 |
95531；400-8888-588 |
www.longone.com.cn |
| 财通证券 |
95336 |
www.ctsec.com |
| 西南证券 |
95355 |
www.swsc.com.cn |
| 国联证券 |
95570 |
www.glsc.com.cn |
| 中金公司 |
010-65051166 |
www.cicc.com |
| 华福证券 |
0591-96326 |
www.hfzq.com.cn |
| 财达证券 |
95363 |
www.s10000.com |
| 长城证券 |
95514；400-6666-888 |
www.cgws.com |
| 天风证券 |
95391；4008005000 |
www.tfzq.com |
| 中航证券 |
0791-95335 |
www.avicsec.com |
| 申万宏源 |
021-33389888；95523 |
www.swhysc.com |
| 五矿证券 |
400-184-0028 |
www.wkzq.com.cn |
| 中信（山东） |
95548 |
sd.citics.com |
| 金元证券 |
95372 |
www.jyzq.cn |
| 湘财证券 |
95351 |
www.xcsc.com |
| 江海证券 |
400-666-2288 |
www.jhzq.com.cn |
其他
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
赎回费率
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.28% |
0.08% |
0.2% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
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2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
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