最新净值(2021-02-24)
累计净值2.3640
基金简称金鹰医疗健康股票A
基金代码004040
基金类型股票型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 5.40% | 11.71% | -14.73% | -6.13% | -0.88% | 0.77% |
业绩基准(累积收益) | -13.84% | -7.34% | -24.72% | -10.21% | -0.03% | 2.89% |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
净值回报 | -14.73% | 0.48% |
业绩比较基准收益率 | -24.72% | 2.85% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -11.78% | -5.% | 32.97% | 24.43% | 69.06% | 157.8% | 133.48% | 136.4% |

韩广哲先生
韩广哲先生,吉林大学数量经济学博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。韩广哲先生于2019年6月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 金鹰医疗健康股票A |
基金代码 | 004040 |
托管人 | 交通银行股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 韩广哲先生 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
合同生效日 | 2017-08-01 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(来自银河证券) |
投资目标 |
本基金主要投资于医疗健康产业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例不低于80%,投资于医疗健康产业证券占非现金基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准 |
中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20% |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
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收益率 | -11.78% | -5.% | 32.97% | 24.43% | 69.06% | 157.8% | 133.48% | 136.4% |
基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
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分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
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暂无相关数据... |
拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无相关数据... |

韩广哲先生
韩广哲先生,吉林大学数量经济学博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。韩广哲先生于2019年6月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 148461061.71 | 90.75 |
2 | 银行存款 | 8660748.35 | 5.29 |
3 | 其它资产 | 4037751.25 | 2.47 |
4 | 债券 | 2428838.40 | 1.48 |
5 | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
行业投资合计 | 10001 | 148461061.71 | 0.95 |
制造业 | 13000 | 115826946.22 | 0.74 |
卫生和社会工作 | 27000 | 23089185.64 | 0.15 |
科学研究和技术服务业 | 23000 | 7619504.60 | 0.05 |
金融业 | 20000 | 1714383.21 | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19000 | 150828.13 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17000 | 8181.36 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24000 | 21186.01 | 0.00 |
批发和零售业 | 16000 | 21979.64 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 28000 | 8866.90 | 0.00 |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 300015 | 爱尔眼科 | 9.48 |
2 | 300122 | 智飞生物 | 9.01 |
3 | 603456 | 九洲药业 | 7.78 |
4 | 603520 | 司 太 立 | 7.71 |
5 | 000661 | 长春高新 | 7.54 |
6 | 300677 | 英科医疗 | 7.46 |
7 | 300595 | 欧普康视 | 7.33 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.98 |
9 | 300601 | 康泰生物 | 5.84 |
10 | 300363 | 博腾股份 | 5.58 |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 1.55 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2021-01-12金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(金鹰医疗健康股票A)年度更新基金产...
- 2020-12-31金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书
- 2020-08-27金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(金鹰医疗健康股票A)年度更新基金产...
- 2020-01-20金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金合同(2020年1月)
- 2020-01-20金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金托管协议(2020年1月)
- 2021-01-21金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2020年第4季度报告
- 2020-10-27金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2020年第3季度报告
- 2020-08-29金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2020年中期报告
- 2020-07-18金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2020年第2季度报告
- 2020-04-30金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2019年年度报告
- 2020-12-28金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增坤元基金为代销机构的公告
- 2020-03-27金鹰基金管理有限公司金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金在代销机构恢复大...
- 2020-03-04金鹰基金管理有限公司金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金暂停在代销机构大...
- 2020-02-24金鹰基金管理有限公司金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金暂停在代销机构大...
- 2020-01-20关于金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披...
网上交易平台推荐
代销机构
银行
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券期货
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
宏信证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
华林证券 | 400-188-3888 | www.chinalin.com |
华融证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
中邮证券 | 4008-888-8005 | www.cnpsec.com.cn |
国泰君安 | 95521 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
中银国际 | 400-6208-888 | www.bocichina.com |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中信华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
民生证券 | 400-619-8888 | www.mszq.com |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
国联证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
世纪证券 | 400-8323-000 | www.csco.com.cn |
中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
东方财富证券 | 95357 | http://www.xzsec.com |
其他
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海好买 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 | 95188 | https://www.antfortune.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
陆金所 | 4008219031 | www.lufunds.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
恒天明泽 | 4008980618 | www.chtwm.com |
钱景基金 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
阳光人寿 | 95510 | fund.sinosig.com |
汇林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 4000256569 | www.wacai.com |
苏州财路 | 400-0512-800 | www.cai6.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
普益基金 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
苏宁基金 | 95177 | https://www.snjijin.com/ |
浦领基金 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
腾元基金 | 0755-33376853 | www.dowinfund.com |
汇成基金 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
植信基金 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com |
国美基金 | 400-111-0889 | www.gomefund.com |
北京加和 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com |
辉腾汇富 | 021-962518 | www.ksfortune.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
凤凰金信 | 400-810-5919 | www.fengfd.com |
扬州国信 | 400-021-6088 | www.gxjlcn.com |
坤元基金 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
基煜基金 | 021-6537-0077 | www.jiyufund.com.cn |
珠海盈米 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
和耕传承 | 400-055-5671 | www.hgccpb.com |
中证金牛 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
肯特瑞 | 95118 | http://fund.jd.com |
电盈基金 | 4001003391 | www.bjdyfund.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
蛋卷基金 | 400-0618-518 | www.danjuanapp.com |
信诚基金 | 0755-23946579 | www.ecpefund.com |
申购前端费率
交易金额 | M < 50万 | 50万 ≤ M < 100万 | 100万 ≤ M < 300万 | 300万 ≤ M < 500万 | M ≥ 500万 |
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标准费率 | 1.20% | 0.80% | 0.40% | 0.20% | 1,000.00元/笔 |
注: |
赎回费率
持有时间 | Y < 7天 | 7天 ≤ Y < 30天 | 30天 ≤ Y < 6个月 | Y ≥ 6个月 | |
---|---|---|---|---|---|
标准费率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% | |
注:Y为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 1.5% | 0.2% | -- |