股票型
指数型
债券型
金鹰持久增利债券(LOF)
金鹰持久增利债券E
金鹰添利中长期信用债A
金鹰添利中长期信用债C
金鹰添荣纯债债券
金鹰添瑞中短债A
金鹰添瑞中短债C
金鹰添润定期开放债券
金鹰添盛定开债券
金鹰添祥中短债A
金鹰添祥中短债C
金鹰添享纯债债券
金鹰添益3个月定期开放债券
金鹰添盈纯债债券
金鹰添裕纯债债券
金鹰添鑫定开债券
金鹰元丰债券
金鹰元盛E
金鹰元盛债券(LOF)
金鹰元祺债券
金鹰鑫日享债券A
金鹰鑫日享债券C
货币型
混合型
金鹰策略配置混合
金鹰产业整合混合
金鹰成份优选混合
金鹰多元策略混合
金鹰改革红利混合
金鹰核心资源混合
金鹰红利价值
金鹰技术领先混合A
金鹰技术领先混合C
金鹰灵活配置混合A类
金鹰灵活配置混合C类
金鹰民安回报定开A
金鹰民安回报定开C
金鹰民丰回报混合
金鹰民族新兴混合
金鹰内需成长混合A
金鹰内需成长混合C
金鹰年年邮益一年持有混合A
金鹰年年邮益一年持有混合C
金鹰稳健成长混合
金鹰新能源混合A
金鹰新能源混合C
金鹰行业优势混合
金鹰元安混合A
金鹰元安混合C
金鹰元和混合A
金鹰元和混合C
金鹰元禧混合A
金鹰元禧混合C
金鹰责任投资混合A
金鹰责任投资混合C
金鹰智慧生活混合
金鹰中小盘精选混合
金鹰周期优选混合
金鹰主题优势混合
金鹰转型动力混合
金鹰鑫瑞混合A
金鹰鑫瑞混合C
金鹰鑫益混合A
金鹰鑫益混合C
金鹰鑫益混合E
金鹰成份优选混合
最新净值(2021-02-26)
1.3533-0.033-2.39%
累计净值3.5289
基金简称金鹰成份优选混合
基金代码210001
基金类型混合型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 251.33% | 267.35% | 209.99% | 236.94% | 258.44% | 292.64% |
业绩基准(累积收益) | 210.51% | 210.10% | 156.37% | 180.17% | 180.30% | 199.82% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值回报 | -25.52% | 10.26% | 2.35% | 38.77% | 2.70% | 16.25% | 3.45% | -27.61% | 4.36% | 62.19% | -51.43% | 132.39% |
业绩比较基准收益率 | -16.40% | 15.73% | -7.25% | 5.56% | 41.41% | -5.48% | 8.40% | -17.68% | -9.37% | 67.92% | -53.03% | 107.39% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -5.82% | -3.61% | 4.33% | 11.18% | 30.18% | 59.38% | 33.03% | 461.75% |

倪超先生
2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金及金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰成份股优选证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 金鹰成份优选混合 |
基金代码 | 210001 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 倪超先生 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
合同生效日 | 2003-06-16 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(来自银河证券) |
投资目标 | 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 |
投资范围 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资主要投资于上证180 指数成份股和深证100 指数成份股,本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票等。 本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,本基金的债券投资以国债投资为主。 |
业绩比较基准 | (上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25% |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | -5.82% | -3.61% | 4.33% | 11.18% | 30.18% | 59.38% | 33.03% | 461.75% |
基金净值走势图
基金净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
---|
分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
---|---|---|---|
2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 0.599 |
2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.1 |
2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.75 |
2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 0.8 |
2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 10.3 |
2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 0.4 |
2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.4 |
2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.1 |
拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
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倪超先生
2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金及金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理
资产配置
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 177907613.14 | 71.23 |
2 | 银行存款 | 19614106.17 | 7.85 |
3 | 债券 | 50965854.60 | 20.40 |
4 | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 其它资产 | 1288752.45 | 0.52 |
行业投资
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
行业投资合计 | 10001 | 177907613.14 | 0.72 |
金融业 | 20000 | 100210673.00 | 0.41 |
制造业 | 13000 | 60885970.71 | 0.25 |
房地产业 | 21000 | 14981400.00 | 0.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19000 | 965276.08 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24000 | 273553.47 | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 23000 | 275248.89 | 0.00 |
批发和零售业 | 16000 | 228241.13 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17000 | 42519.98 | 0.00 |
建筑业 | 15000 | 13344.48 | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14000 | 18465.06 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 28000 | 12920.34 | 0.00 |
重仓持股
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 6.56 |
2 | 600926 | 杭州银行 | 6.2 |
3 | 000002 | 万 科A | 6.07 |
4 | 600176 | 中国巨石 | 6.04 |
5 | 000100 | TCL 科技 | 6.02 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 6 |
7 | 601318 | 中国平安 | 5.92 |
8 | 000333 | 美的集团 | 5.83 |
9 | 600030 | 中信证券 | 5.8 |
10 | 000001 | 平安银行 | 5.06 |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 019547 | 16国债19 | 7.34 |
2 | 018009 | 国开1803 | 13.3 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
- 2020-12-31金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书
- 2020-08-27金鹰成份股优选证券投资基金年度更新基金产品资料概要
- 2020-02-28金鹰成份股优选证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2020-02-28金鹰成份股优选证券投资基金更新招募说明书全文
- 2020-02-28金鹰成份股优选证券投资基金托管协议(2020年2月)
- 2021-01-21金鹰成份股优选证券投资基金2020年第4季度报告
- 2020-10-27金鹰成份股优选证券投资基金2020年第3季度报告
- 2020-08-29金鹰成份股优选证券投资基金2020年中期报告
- 2020-07-18金鹰成份股优选证券投资基金2020年第2季度报告
- 2020-04-30金鹰成份股优选证券投资基金2019年年度报告
- 2021-01-04金鹰基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告
- 2020-02-28关于金鹰成份股优选证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...
- 2019-05-09金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券投资基金基金经理变更公告
- 2019-05-07金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
- 2019-04-26金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券投资基金基金经理变更公告
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成都农商行 | 95392 | www.cdrcb.com |
工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
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中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
国海证券 | 95563;0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
宏信证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
华融证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
华鑫证券 | 4008-888-999 | www.cfsc.com.cn |
九州证券 | 95305 | www.jzsec.com |
开源证券 | 400-860-8866 | www.kysec.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
西部证券 | 95582 | www.westsecu.com |
新时代证券 | 4006989898或95399 | www.xsdzq.cn |
中国国际期货 | 95162 | www.cifco.net |
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东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
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爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
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嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
增财基金 | 010-67000988 | www.zcvc.com.cn |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
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富济基金 | 0755-83999907 | www.fujiwealth.cn |
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同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中期时代 | 010-65807609 | http://www.cifcofund.com |
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钱景基金 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
大泰金石 | 400-928-2266 | www.dtfunds.com |
利和财富 | 021-31352052 | www.lihe-fund.com |
中民财富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
天相投资 | 010-66045555 | www.txsec.com |
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厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 | www.xds.com.cn |
和信投顾 | 0371-61777552 | http://www.hexinsec.com |
汇林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
喜鹊财富 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
金观诚基金 | 400-068-0058 | www.jincheng-fund.com |
乾道盈泰 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
创金启富 | 400-6262-1818 | www.5irich.com |
普益基金 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
苏宁基金 | 95177 | https://www.snjijin.com/ |
格上富信 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
浦领基金 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
腾元基金 | 0755-33376853 | www.dowinfund.com |
通华财富 | 95156 | www.tonghuafund.com |
前海汇联基金 | 400-9928-211 | http://www.xiniujijin.com |
汇成基金 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
晟视天下 | 010-58170761 | fund.shengshiview.com |
海银基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
国美基金 | 400-111-0889 | www.gomefund.com |
北京加和 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com |
科地瑞富 | 0571-86655920 | www.cd121.com |
辉腾汇富 | 021-962518 | www.ksfortune.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
万得基金 | 400-821-0203 | www.wind.com.cn |
泰诚财富 | http://www.taichengcaifu.com | |
微动利基金 | 400-819-6665 | www.buyforyou.com.cn |
基煜基金 | 021-6537-0077 | www.jiyufund.com.cn |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
虹点基金 | 010-56580666 | http://www.hongdianfund.com/ |
伯嘉基金 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
和耕传承 | 400-055-5671 | www.hgccpb.com |
南京途牛 | 4007999999 | http://jr.tuniu.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中证金牛 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懒猫金融 | 4001-500-882 | www.lanmao.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
云湾基金 | 4008201515 | www.zhengtongfunds.com |
前海凯恩斯 | 400-804-8688 | www.keynesasset.com |
信诚基金 | 0755-23946579 | www.ecpefund.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
华夏财富 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
*相关业务规则以渠道为准
该基金暂不支持前端收费申购后端费率
交易金额持有时间 | M < 1000万 | 1000万≤ M <5000万 | 5000万≤ M <1亿 | M≥ 1亿 |
---|---|---|---|---|
Y < 1年 | 1.5% | 1.35% | 1.2% | 0.75% |
1年 ≤ Y < 2年 | 1.2% | 1.08% | 0.96% | 0.6% |
2年 ≤ Y < 3年 | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0% |
3年 ≤ Y < 4年 | 0.8% | 0.72% | 0.64% | 0% |
Y ≥ 4年 | 0% | 0% | 0% | 0% |
注: M为单笔申购金额 |
赎回费率
持有时间 | Y < 7天 | Y ≥ 7天 |
---|---|---|
标准费率 | 1.50% | 0.50% |
注:Y为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 |
其他费用
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 1.5% | 0.25% | -- |
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判 断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.gefund.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者
短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资
者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其
他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者
自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基
金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。