金鹰民安回报定开A
最新净值（2021-10-20）
1.17640.0010.10%
累计净值1.5416
基金简称金鹰民安回报定开A
基金代码006972
基金类型混合型
托 管 人中国民生银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
合同生效日2019-08-29购 买
暂无数据...
暂无数据...
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
1.7% |
0.38% |
6.7% |
18.11% |
27.1% |
59.57% |
-- |
59.42% |
林龙军先生
林龙军先生，上海财经大学经济学硕士，2008年加入兴全基金，历任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务，2018年3月加入金鹰基金管理有限公司，现任绝对收益投资部总经理、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金及金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰民安回报定开A |
| 基金代码 |
006972 |
| 托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
林龙军先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 合同生效日 |
2019-08-29 |
| 基金风险等级 |
中风险(R3)(来自银河证券) |
| 投资目标 |
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-40%，但在每次开放期的前20 个交易日、开放期及开放期结束后20个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
|
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×20%＋中债总财富（总值）指数收益率×80% |
| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
1.7% |
0.38% |
6.7% |
18.11% |
27.1% |
59.57% |
-- |
59.42% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2.1 |
| 2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
1.552 |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
林龙军先生
林龙军先生，上海财经大学经济学硕士，2008年加入兴全基金，历任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务，2018年3月加入金鹰基金管理有限公司，现任绝对收益投资部总经理、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金及金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
债券 |
1500019814.58 |
68.80 |
| 2 |
股票 |
602175307.78 |
27.62 |
| 3 |
银行存款 |
50182981.84 |
2.30 |
| 4 |
其它资产 |
25225197.90 |
1.16 |
| 5 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 金融业 |
20000 |
59305277.40 |
3.78 |
| 采矿业 |
12000 |
50460231.20 |
3.22 |
| 制造业 |
13000 |
440945791.25 |
28.10 |
| 租赁和商务服务业 |
22000 |
24073464.36 |
1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 |
28000 |
33685.84 |
0.00 |
| 建筑业 |
15000 |
61656.03 |
0.00 |
| 农、林、牧、渔业 |
11000 |
32707.58 |
0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17000 |
39570.63 |
0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19000 |
14797546.93 |
0.94 |
| 科学研究和技术服务业 |
23000 |
9069986.66 |
0.58 |
| 批发和零售业 |
16000 |
3032374.86 |
0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14000 |
108377.93 |
0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24000 |
214637.11 |
0.01 |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
688005 |
容百科技 |
2.13 |
| 2 |
002466 |
天齐锂业 |
1.81 |
| 3 |
300014 |
亿纬锂能 |
1.76 |
| 4 |
000725 |
京东方Ａ |
1.61 |
| 5 |
601888 |
中国中免 |
1.53 |
| 6 |
002080 |
中材科技 |
1.52 |
| 7 |
688599 |
天合光能 |
1.51 |
| 8 |
601166 |
兴业银行 |
1.47 |
| 9 |
002206 |
海 利 得 |
1.39 |
| 10 |
002709 |
天赐材料 |
1.36 |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
112901 |
19申证05 |
6.43 |
| 2 |
163812 |
20信投S2 |
6.37 |
| 3 |
136554 |
16中金01 |
4.46 |
| 4 |
143795 |
18华福G1 |
4.09 |
| 5 |
136656 |
14银河G4 |
4.02 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
网上交易平台推荐
代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 交通银行 |
95559 |
www.bankcomm.com |
| 民生银行 |
95568 |
www.cmbc.com.cn |
| 平安银行 |
95511 |
www.bank.pingan.com |
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
| 华融证券 |
95390；400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
| 粤开证券 |
95564 |
www.ykzq.com |
| 西部证券 |
95582 |
www.westsecu.com |
| 新时代证券 |
4006989898或95399 |
www.xsdzq.cn |
| 中邮证券 |
4008-888-8005 |
www.cnpsec.com.cn |
| 国泰君安 |
95521 |
www.gtja.com |
| 银河证券 |
4008888888或95551 |
www.chinastock.com.cn |
| 东北证券 |
95360 |
www.nesc.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 上海证券 |
400-891-8918 |
www.shzq.com |
| 光大证券 |
95525 |
www.ebscn.com |
| 平安证券 |
95511转8 |
www.stock.pingan.com |
| 中泰证券 |
95538 |
www.zts.com.cn |
| 安信证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
| 爱建证券 |
4001-962-502 |
www.ajzq.com |
| 华龙证券 |
400-689-8888 |
www.hlzq.com |
| 信达证券 |
95321 |
www.cindasc.com |
| 国元证券 |
95578 |
www.gyzq.com.cn |
| 国盛证券 |
956080 |
www.gszq.com |
| 国联证券 |
95570 |
www.glsc.com.cn |
| 华福证券 |
0591-96326 |
www.hfzq.com.cn |
| 天风证券 |
95391；4008005000 |
www.tfzq.com |
| 中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
| 世纪证券 |
400-8323-000 |
www.csco.com.cn |
| 联储证券 |
400-620-6868 |
www.lczq.com |
| 大有期货 |
4006365058 |
www.dayouf.com |
其他
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 新兰德 |
4001661188 |
www.xinlande.com.cn |
| 诺亚正行 |
400-821-5399 |
www.noah-fund.com |
| 众禄基金 |
4006-788-887 |
www.zlfund.cn |
| 天天基金 |
400-1818-188 |
www.1234567.com.cn |
| 上海好买 |
400-700-9665 |
www.ehowbuy.com |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
https://www.antfortune.com |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
www.harvestwm.cn |
| 一路财富 |
400-001-1566 |
www.yilucaifu.com |
| 陆金所 |
4008219031 |
www.lufunds.com |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
www.5ifund.com |
| 恒天明泽 |
4008980618 |
www.chtwm.com |
| 中民财富 |
400-876-5716 |
www.cmiwm.com |
| 阳光人寿 |
95510 |
fund.sinosig.com |
| 汇林保大 |
025-66046166 |
www.huilinbd.com |
| 挖财基金 |
4000256569 |
www.wacai.com |
| 普益基金 |
400-080-3388 |
http://www.puyifund.com |
| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
www.yixinfund.com |
| 苏宁基金 |
95177 |
https://www.snjijin.com/ |
| 腾元基金 |
0755-33376853 |
www.dowinfund.com |
| 唐鼎耀华 |
400-819-9868 |
www.tdyhfund.com |
| 植信基金 |
4006-802-123 |
www.zhixin-inv.com |
| 海银基金 |
400-808-1016 |
www.fundhaiyin.com |
| 济安财富 |
400-673-7010 |
www.jianfortune.com |
| 万得基金 |
400-821-0203 |
www.wind.com.cn |
| 珠海盈米 |
020-89629066 |
https://www.yingmi.cn |
| 奕丰基金 |
400-684-0500 |
www.ifastps.com.cn |
| 肯特瑞 |
95118 |
http://fund.jd.com |
| 蛋卷基金 |
400-0618-518 |
www.danjuanapp.com |
| 泰信财富 |
4000048821 |
www.taixincf.com |
| 青岛意才 |
0532-87071088 |
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| 广源达信 |
400-616-7531 |
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| 玄元保险 |
400-080-8208 |
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| 中国人寿 |
95519 |
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*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
| 交易金额 |
M < 100万 |
100万 ≤ M < 300万 |
300万 ≤ M < 500万 |
M ≥ 500万 |
| 标准费率 |
0.80% |
0.60% |
0.30% |
1,000.00元/笔 |
|
注：
|
赎回费率
| 持有时间 |
Y < 7天 |
7天 ≤ Y < 30天 |
30天 ≤ Y < 6个月 |
Y ≥ 6个月 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.75% |
0.50% |
0.00% |
|
注：Y为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
1% |
0.15% |
-- |
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》，并经中国证监会批准发起设立，中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判 断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.gefund.com.cn）进行了公开披露。
二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下，还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况，从而导致投资者
短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资
者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现，基金管理人管理的其
他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者
自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对购买基金作出独立决策，选择合适的基
金产品。同时，投资者应正确认识资本市场和基金市场，将基金视为一种长期投资工具，并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
