金鹰元盛债券(LOF)
最新净值（2023-05-29）
1.21200.0010.08%
累计净值1.3890
基金简称金鹰元盛债券(LOF)
基金代码162108
基金类型债券型
托 管 人中国建设银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2015-05-05购 买
|
2019第2季度 |
2019第1季度 |
2018第4季度 |
2018第3季度 |
2018第2季度 |
2018第1季度 |
| 本基金(累积收益) |
17.90% |
17.80% |
17.00% |
15.60% |
13.10% |
10.30% |
| 业绩基准(累积收益) |
18.92% |
18.16% |
16.80% |
13.76% |
12.10% |
9.96% |
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
| 净值回报 |
8.23% |
-0.55% |
0.74% |
7.90% |
20.36% |
-10.21% |
| 业绩比较基准收益率 |
8.22% |
0.24% |
1.85% |
5.71% |
10.34% |
-2.50% |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
-0.16% |
-0.08% |
0.% |
-0.08% |
-1.54% |
3.59% |
6.41% |
34.24% |
龙悦芳女士
龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部总经理、基金经理。
王怀震先生
王怀震先生，山东大学经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员、浙商银行股份有限公司债券交易员、招商证券股份有限公司投资经理、银华基金管理股份有限公司基金经理、歌斐诺宝资产管理公司总经理助理、嘉实基金管理有限公司投资经理、招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。
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- 2013
投资组合
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 |
金鹰元盛债券(LOF) |
| 基金代码 |
162108 |
| 托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
龙悦芳女士,王怀震先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2015-05-05 |
| 基金风险等级 |
中低风险(R2)(来自银河证券) |
| 投资目标 |
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，不参与一级市场新股的申购或增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。
本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%。每日需持有现金和到期日不超过一年期的政府债券不低于基金资产净值的5%。
|
| 业绩比较基准 |
中国债券综合财富指数收益率。 |
| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
-0.16% |
-0.08% |
0.% |
-0.08% |
-1.54% |
3.59% |
6.41% |
34.24% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
1.15 |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 2015-05-04 |
1.046 |
1 |
1.046 |
龙悦芳女士
龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部总经理、基金经理。
王怀震先生
王怀震先生，山东大学经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员、浙商银行股份有限公司债券交易员、招商证券股份有限公司投资经理、银华基金管理股份有限公司基金经理、歌斐诺宝资产管理公司总经理助理、嘉实基金管理有限公司投资经理、招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。
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资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
| 2 |
买入返售证券 |
1499489.07 |
1.45 |
| 3 |
银行存款 |
951659.93 |
0.92 |
| 4 |
债券 |
100696920.61 |
97.43 |
| 5 |
其它资产 |
209128.99 |
0.20 |
| 6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
210207 |
21国开07 |
40.22 |
| 2 |
210218 |
21国开18 |
19.79 |
| 3 |
230214 |
23国开14 |
9.77 |
| 4 |
113044 |
大秦转债 |
7.66 |
| 5 |
019674 |
22国债09 |
5.17 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
网上交易平台推荐
代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 杭州银行 |
95398 |
www.hzbank.com.cn |
| 工商银行 |
95588 |
www.icbc.com.cn |
| 交通银行 |
95559 |
www.bankcomm.com |
| 建设银行 |
95533 |
www.ccb.com |
| 民生银行 |
95568 |
www.cmbc.com.cn |
| 中信银行 |
95558 |
www.citicbank.com |
| 宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
| 邮储银行 |
95580 |
www.psbc.com |
| 平安银行 |
95511 |
www.bank.pingan.com |
| 浦发银行 |
95528 |
www.spdb.com.cn |
| 东莞农商行 |
0769-961122 |
www.drcbank.com |
| 微众银行 |
4009998800 |
http://www.webank.com/ |
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
| 东兴证券 |
95309 |
www.dxzq.net |
| 国海证券 |
95563；0771-95563 |
www.ghzq.com.cn |
| 宏信证券 |
4008-366-366 |
www.hxzq.cn |
| 华林证券 |
400-188-3888 |
www.chinalin.com |
| 国新证券 |
95390；400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
| 华鑫证券 |
95323或400-109-9918 |
www.cfsc.com.cn |
| 九州证券 |
95305 |
www.jzsec.com |
| 开源证券 |
95325 |
www.kysec.cn |
| 粤开证券 |
95564 |
www.ykzq.com |
| 首创证券 |
95381 |
www.sczq.com.cn |
| 太平洋证券 |
95397 |
www.tpyzq.com |
| 西部证券 |
95582 |
www.west95582.com |
| 诚通证券 |
4006989898或95399 |
www.xsdzq.cn |
| 中邮证券 |
4008-888-8005 |
www.cnpsec.com.cn |
| 申万宏源西部 |
95523或400-889-5523 |
www.swhysc.com |
| 东方证券 |
95503 |
www.dfzq.com.cn |
| 国泰君安 |
95521 |
www.gtja.com |
| 海通证券 |
95553；4008888001 |
www.htsec.com |
| 银河证券 |
4008888888或95551 |
www.chinastock.com.cn |
| 东北证券 |
95360 |
www.nesc.cn |
| 广发证券 |
95575 |
www.gf.com.cn |
| 山西证券 |
95573 |
www.i618.com.cn |
| 招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
| 华泰证券 |
95597 |
www.htsc.com.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 长江证券 |
95579或4008-888-999 |
www.cjsc.com |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 上海证券 |
400-891-8918 |
www.shzq.com |
| 光大证券 |
95525 |
www.ebscn.com |
| 平安证券 |
95511转8 |
www.stock.pingan.com |
| 国都证券 |
400-818-8118 |
www.guodu.com |
| 中泰证券 |
95538 |
www.zts.com.cn |
| 德邦证券 |
400-8888-128 |
www.tebon.com.cn |
| 安信证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
| 渤海证券 |
400-651-5988 |
www.ewww.com.cn |
| 中信华南 |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 财信证券 |
95317；400-883-5316 |
https://stock.hnchasing.com |
| 中金财富证券 |
95532；4006008008 |
www.cjis.cn |
| 爱建证券 |
4001-962-502 |
www.ajzq.com |
| 国信证券 |
95536 |
www.guosen.com |
| 华安证券 |
95318 |
www.hazq.com |
| 中山证券 |
95329 |
www.zszq.com |
| 国金证券 |
95310 |
www.gjzq.com.cn |
| 华龙证券 |
400-689-8888 |
www.hlzq.com |
| 信达证券 |
95321 |
www.cindasc.com |
| 国融证券 |
95385 |
www.grzq.com |
| 国元证券 |
95578 |
www.gyzq.com.cn |
| 东海证券 |
95531；400-8888-588 |
www.longone.com.cn |
| 国盛证券 |
956080 |
www.gszq.com |
| 财通证券 |
95336 |
www.ctsec.com |
| 西南证券 |
95355 |
www.swsc.com.cn |
| 国联证券 |
95570 |
www.glsc.com.cn |
| 中国国际金融 |
010-65051166 |
www.cicc.com |
| 华福证券 |
95547 |
www.hfzq.com.cn |
| 方正证券 |
95571 |
www.foundersc.com |
| 长城证券 |
95514；400-6666-888 |
www.cgws.com |
| 天风证券 |
95391；4008005000 |
www.tfzq.com |
| 中航证券 |
0791-95335 |
www.avicsec.com |
| 申万宏源 |
021-33389888；95523 |
www.swhysc.com |
| 东莞证券 |
95328 |
www.dgzq.com.cn |
| 中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
| 英大证券 |
400-0188-688 |
www.ydsc.com.cn |
| 世纪证券 |
956019 |
www.csco.com.cn |
| 浙商证券 |
95345 |
www.stocke.com.cn |
| 五矿证券 |
400-184-0028 |
www.wkzq.com.cn |
| 中信（山东） |
95548 |
sd.citics.com |
| 金元证券 |
95372 |
www.jyzq.cn |
| 湘财证券 |
95351 |
www.xcsc.com |
| 东方财富证券 |
95357 |
http://www.xzsec.com |
| 华金证券 |
956011 |
www.huajinsc.cn |
| 联储证券 |
400-620-6868 |
www.lczq.com |
| 江海证券 |
956007 |
www.jhzq.com.cn |
其他
| 名字 |
电话 |
| 新兰德 |
4001661188 |
| 诺亚正行 |
400-821-5399 |
| 众禄基金 |
4006-788-887 |
| 天天基金 |
400-1818-188 |
| 上海好买 |
400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 展恒基金 |
4008188000 |
| 上海利得 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 增财基金 |
010-67000988 |
| 一路财富 |
400-001-1566 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 凯石财富 |
4006-433-389 |
| 富济基金 |
0755-83999907 |
| 陆金所 |
4008219031 |
| 和讯信息 |
400-920-0022 |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
| 中植基金 |
400-8180-888 |
| 钱景基金 |
400-893-6885 |
| 天相投资 |
010-66045555 |
| 阳光人寿 |
95510 |
| 厦门鑫鼎盛 |
400-9180808 |
| 汇林保大 |
025-66046166 |
| 挖财基金 |
4000256569 |
| 民商基金 |
021-50206003 |
| 创金启富 |
400-6262-1818 |
| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
| 苏宁基金 |
95177 |
| 汇成基金 |
4006199059 |
| 海银基金 |
400-808-1016 |
| 国美基金 |
400-111-0889 |
| 大智慧基金 |
021-20292031 |
| 新浪仓石 |
010-62675369 |
| 济安财富 |
400-673-7010 |
| 凤凰金信 |
400-810-5919 |
| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
| 虹点基金 |
010-56580666 |
| 伯嘉基金 |
4000279899 |
| 珠海盈米 |
020-89629066 |
| 奕丰基金 |
400-684-0500 |
| 中证金牛 |
4008-909-998 |
| 肯特瑞 |
95118 |
| 大连网金 |
4000-899-100 |
| 云湾基金 |
4008201515 |
| 蛋卷基金 |
400-0618-518 |
| 华夏财富 |
400-817-5666 |
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
赎回费率
|
场外赎回费率
|
| 持有时间 |
Y < 7天 |
7 天 ≤ Y < 90天 |
Y ≥ 90天 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.10% |
0.00% |
|
场内赎回费率
|
| 持有时间 |
Y < 7天 |
Y ≥ 7天 |
| 场内费率 |
1.50% |
0.10% |
|
注：Y为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.7% |
0.2% |
0.4% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额可以/无法获得差额补足保障。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资实行“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【http://www.gefund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。
