金鹰元盛债券(LOF)
最新净值（2022-05-24）
1.2290-0.001-0.08%
累计净值1.4060
基金简称金鹰元盛债券(LOF)
基金代码162108
基金类型债券型
托 管 人中国建设银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
合同生效日2015-05-05购 买
|
2019第2季度 |
2019第1季度 |
2018第4季度 |
2018第3季度 |
2018第2季度 |
2018第1季度 |
| 本基金(累积收益) |
17.90% |
17.80% |
17.00% |
15.60% |
13.10% |
10.30% |
| 业绩基准(累积收益) |
18.92% |
18.16% |
16.80% |
13.76% |
12.10% |
9.96% |
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
| 净值回报 |
8.23% |
-0.55% |
0.74% |
7.90% |
20.36% |
-10.21% |
| 业绩比较基准收益率 |
8.22% |
0.24% |
1.85% |
5.71% |
10.34% |
-2.50% |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.08% |
0.33% |
0.66% |
1.91% |
4.95% |
7.52% |
15.85% |
36.12% |
龙悦芳女士
龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任混合投资部副总经理，基金经理。
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投资组合
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 |
金鹰元盛债券(LOF) |
| 基金代码 |
162108 |
| 托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
龙悦芳女士 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 合同生效日 |
2015-05-05 |
| 基金风险等级 |
中低风险(R2)(来自银河证券) |
| 投资目标 |
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，不参与一级市场新股的申购或增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。
本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%。每日需持有现金和到期日不超过一年期的政府债券不低于基金资产净值的5%。
|
| 业绩比较基准 |
中国债券综合财富指数收益率。 |
| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.08% |
0.33% |
0.66% |
1.91% |
4.95% |
7.52% |
15.85% |
36.12% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
1.15 |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 2015-05-04 |
1.046 |
1 |
1.046 |
龙悦芳女士
龙悦芳女士，中国社会科学院研究生院经济学硕士，CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任混合投资部副总经理，基金经理。
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资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
债券 |
206504920.28 |
80.48 |
| 2 |
买入返售证券 |
48013362.22 |
18.71 |
| 3 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
| 4 |
其它资产 |
1522115.46 |
0.59 |
| 5 |
银行存款 |
554792.17 |
0.22 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
210210 |
21国开10 |
9.7 |
| 2 |
200207 |
20国开07 |
4.75 |
| 3 |
160213 |
16国开13 |
28.4 |
| 4 |
210207 |
21国开07 |
19.11 |
| 5 |
180204 |
18国开04 |
18.95 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 杭州银行 |
95398 |
www.hzbank.com.cn |
| 工商银行 |
95588 |
www.icbc.com.cn |
| 交通银行 |
95559 |
www.bankcomm.com |
| 建设银行 |
95533 |
www.ccb.com |
| 民生银行 |
95568 |
www.cmbc.com.cn |
| 中信银行 |
95558 |
www.citicbank.com |
| 宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
| 邮储银行 |
95580 |
www.psbc.com |
| 平安银行 |
95511 |
www.bank.pingan.com |
| 浦发银行 |
95528 |
www.spdb.com.cn |
| 东莞农商行 |
0769-961122 |
www.drcbank.com |
| 微众银行 |
4009998800 |
http://www.webank.com/ |
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
| 东兴证券 |
95309 |
www.dxzq.net |
| 国海证券 |
95563；0771-95563 |
www.ghzq.com.cn |
| 宏信证券 |
4008-366-366 |
www.hxzq.cn |
| 华林证券 |
400-188-3888 |
www.chinalin.com |
| 华融证券 |
95390；400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
| 华鑫证券 |
95323或400-109-9918 |
www.cfsc.com.cn |
| 九州证券 |
95305 |
www.jzsec.com |
| 开源证券 |
95325 |
www.kysec.cn |
| 粤开证券 |
95564 |
www.ykzq.com |
| 首创证券 |
95381 |
www.sczq.com.cn |
| 太平洋证券 |
95397 |
www.tpyzq.com |
| 西部证券 |
95582 |
www.west95582.com |
| 新时代证券 |
4006989898或95399 |
www.xsdzq.cn |
| 中邮证券 |
4008-888-8005 |
www.cnpsec.com.cn |
| 申万宏源西部 |
95523或400-889-5523 |
www.swhysc.com |
| 东方证券 |
95503 |
www.dfzq.com.cn |
| 国泰君安 |
95521 |
www.gtja.com |
| 海通证券 |
95553；4008888001 |
www.htsec.com |
| 银河证券 |
4008888888或95551 |
www.chinastock.com.cn |
| 东北证券 |
95360 |
www.nesc.cn |
| 广发证券 |
95575 |
www.gf.com.cn |
| 山西证券 |
95573 |
www.i618.com.cn |
| 招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
| 华泰证券 |
95597 |
www.htsc.com.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 长江证券 |
95579或4008-888-999 |
www.cjsc.com |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 上海证券 |
400-891-8918 |
www.shzq.com |
| 光大证券 |
95525 |
www.ebscn.com |
| 平安证券 |
95511转8 |
www.stock.pingan.com |
| 国都证券 |
400-818-8118 |
www.guodu.com |
| 中泰证券 |
95538 |
www.zts.com.cn |
| 德邦证券 |
400-8888-128 |
www.tebon.com.cn |
| 安信证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
| 渤海证券 |
400-651-5988 |
www.ewww.com.cn |
| 中信华南 |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 财信证券 |
95317；400-883-5316 |
https://stock.hnchasing.com |
| 中金财富证券 |
95532；4006008008 |
www.cjis.cn |
| 爱建证券 |
4001-962-502 |
www.ajzq.com |
| 国信证券 |
95536 |
www.guosen.com |
| 华安证券 |
95318 |
www.hazq.com |
| 中山证券 |
95329 |
www.zszq.com |
| 国金证券 |
95310 |
www.gjzq.com.cn |
| 华龙证券 |
400-689-8888 |
www.hlzq.com |
| 信达证券 |
95321 |
www.cindasc.com |
| 国融证券 |
95385 |
www.grzq.com |
| 国元证券 |
95578 |
www.gyzq.com.cn |
| 东海证券 |
95531；400-8888-588 |
www.longone.com.cn |
| 国盛证券 |
956080 |
www.gszq.com |
| 财通证券 |
95336 |
www.ctsec.com |
| 西南证券 |
95355 |
www.swsc.com.cn |
| 国联证券 |
95570 |
www.glsc.com.cn |
| 中国国际金融 |
010-65051166 |
www.cicc.com |
| 华福证券 |
0591-96326 |
www.hfzq.com.cn |
| 方正证券 |
95571 |
www.foundersc.com |
| 长城证券 |
95514；400-6666-888 |
www.cgws.com |
| 天风证券 |
95391；4008005000 |
www.tfzq.com |
| 中航证券 |
0791-95335 |
www.avicsec.com |
| 申万宏源 |
021-33389888；95523 |
www.swhysc.com |
| 东莞证券 |
95328 |
www.dgzq.com.cn |
| 中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
| 英大证券 |
400-0188-688 |
www.ydsc.com.cn |
| 世纪证券 |
956019 |
www.csco.com.cn |
| 浙商证券 |
95345 |
www.stocke.com.cn |
| 五矿证券 |
400-184-0028 |
www.wkzq.com.cn |
| 中信（山东） |
95548 |
sd.citics.com |
| 金元证券 |
95372 |
www.jyzq.cn |
| 湘财证券 |
95351 |
www.xcsc.com |
| 东方财富证券 |
95357 |
http://www.xzsec.com |
| 华金证券 |
956011 |
www.huajinsc.cn |
| 联储证券 |
400-620-6868 |
www.lczq.com |
| 江海证券 |
956007 |
www.jhzq.com.cn |
其他
| 名字 |
电话 |
| 新兰德 |
4001661188 |
| 诺亚正行 |
400-821-5399 |
| 众禄基金 |
4006-788-887 |
| 天天基金 |
400-1818-188 |
| 上海好买 |
400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 展恒基金 |
4008188000 |
| 上海利得 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 增财基金 |
010-67000988 |
| 一路财富 |
400-001-1566 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 凯石财富 |
4006-433-389 |
| 富济基金 |
0755-83999907 |
| 陆金所 |
4008219031 |
| 和讯信息 |
400-920-0022 |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
| 恒天明泽 |
4008980618 |
| 钱景基金 |
400-893-6885 |
| 天相投资 |
010-66045555 |
| 阳光人寿 |
95510 |
| 厦门鑫鼎盛 |
400-9180808 |
| 汇林保大 |
025-66046166 |
| 挖财基金 |
4000256569 |
| 民商基金 |
021-50206003 |
| 创金启富 |
400-6262-1818 |
| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
| 苏宁基金 |
95177 |
| 汇成基金 |
4006199059 |
| 植信基金 |
4006-802-123 |
| 海银基金 |
400-808-1016 |
| 国美基金 |
400-111-0889 |
| 大智慧基金 |
021-20292031 |
| 新浪仓石 |
010-62675369 |
| 济安财富 |
400-673-7010 |
| 凤凰金信 |
400-810-5919 |
| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
| 虹点基金 |
010-56580666 |
| 伯嘉基金 |
4000279899 |
| 珠海盈米 |
020-89629066 |
| 奕丰基金 |
400-684-0500 |
| 中证金牛 |
4008-909-998 |
| 肯特瑞 |
95118 |
| 大连网金 |
4000-899-100 |
| 云湾基金 |
4008201515 |
| 蛋卷基金 |
400-0618-518 |
| 信诚基金 |
0755-23946579 |
| 华夏财富 |
400-817-5666 |
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
赎回费率
|
场外赎回费率
|
| 持有时间 |
Y < 7天 |
7 天 ≤ Y < 90天 |
Y ≥ 90天 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.10% |
0.00% |
|
场内赎回费率
|
| 持有时间 |
Y < 7天 |
Y ≥ 7天 |
| 场内费率 |
1.50% |
0.10% |
|
注：Y为持有时间，一年指365天，两年为730天，以此类推。
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.7% |
0.2% |
0.4% |
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》，并经中国证监会批准发起设立，中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判 断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.gefund.com.cn）进行了公开披露。
二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下，还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况，从而导致投资者
短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资
者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现，基金管理人管理的其
他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者
自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对购买基金作出独立决策，选择合适的基
金产品。同时，投资者应正确认识资本市场和基金市场，将基金视为一种长期投资工具，并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
