金鹰先进制造股票（LOF）C
最新净值（2024-04-23）
0.5678-0.008-1.34%
累计净值0.5678
基金简称金鹰先进制造股票（LOF）C
基金代码013479
基金类型股票型
托 管 人交通银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2022-01-11购 买
暂无数据...
暂无数据...
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
5.76% |
-4.23% |
4.28% |
-13.17% |
-27.51% |
-26.24% |
-- |
-46.88% |
杨刚先生
杨刚先生，华中理工大学工学硕士。曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所高级研究员和部门主管，平安证券有限责任公司综合研究所高级研究员、部门主管和副所长，平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，现任首席经济学家、基金经理。
梁梓颖女士
梁梓颖女士，英国华威大学理学硕士。曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 |
金鹰先进制造股票（LOF）C |
| 基金代码 |
013479 |
| 托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
梁梓颖女士,杨刚先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2022-01-11 |
| 基金风险等级 |
中风险(R3) |
| 投资目标 |
本基金主要投资于推动制造业升级和新兴产业发展所需的行业，通过精选股 票和严格的风险控制，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
|
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%(其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)，投资于本基金界定的“先进制造”主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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| 业绩比较基准 |
中证高端装备制造指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋ 中债总财富（总值）指数收益率×20%
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| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
5.76% |
-4.23% |
4.28% |
-13.17% |
-27.51% |
-26.24% |
-- |
-46.88% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 暂无相关数据... |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
杨刚先生
杨刚先生，华中理工大学工学硕士。曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所高级研究员和部门主管，平安证券有限责任公司综合研究所高级研究员、部门主管和副所长，平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司，现任首席经济学家、基金经理。
梁梓颖女士
梁梓颖女士，英国华威大学理学硕士。曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
9564302.60 |
93.20 |
| 2 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
银行存款 |
566073.23 |
5.52 |
| 4 |
债券 |
0.00 |
0.00 |
| 5 |
其它资产 |
131413.29 |
1.28 |
| 6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 制造业 |
13000 |
8923099.40 |
88.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19000 |
641203.20 |
6.35 |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
600760 |
中航沈飞 |
7.39 |
| 2 |
002179 |
中航光电 |
6.49 |
| 3 |
688066 |
航天宏图 |
6.35 |
| 4 |
600685 |
中船防务 |
6.23 |
| 5 |
000768 |
中航西飞 |
6.18 |
| 6 |
688281 |
华秦科技 |
5.24 |
| 7 |
600893 |
航发动力 |
5.03 |
| 8 |
688239 |
航宇科技 |
4.87 |
| 9 |
600435 |
北方导航 |
4.8 |
| 10 |
600862 |
中航高科 |
4.61 |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
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代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
| 兴业银行 |
95561 |
www.cib.com.cn |
| 平安银行 |
95511 |
www.bank.pingan.com |
证券期货
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 华西证券 |
95584 |
www.hx168.com.cn |
| 海通证券 |
95553；4008888001 |
www.htsec.com |
| 招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 德邦证券 |
400-8888-128 |
www.tebon.com.cn |
| 中信（华南） |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 华宝证券 |
400-820-9898 |
www.cnhbstock.com |
| 第一创业证券 |
95358 |
http://www.firstcapital.com.cn |
| 国金证券 |
95310 |
www.gjzq.com.cn |
| 中信（山东） |
95548 |
sd.citics.com |
| 东方财富证券 |
95357 |
http://www.xzsec.com |
| 麦高证券 |
400-618-3355 |
www.wxzq.com |
其他
| 名字 |
电话 |
| 新兰德 |
4001661188 |
| 诺亚正行 |
400-821-5399 |
| 众禄基金 |
4006-788-887 |
| 天天基金 |
400-1818-188 |
| 好买基金 |
400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 利得基金 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 和讯信息 |
400-920-0022 |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
| 中植基金 |
400-8180-888 |
| 厦门鑫鼎盛 |
400-9180808 |
| 腾安基金 |
95017 |
| 乾道基金 |
400-088-8080 |
| 创金启富 |
400-6262-1818 |
| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
| 通华财富 |
95156 |
| 汇成基金 |
4006199059 |
| 大智慧 |
021-20292031 |
| 济安财富 |
400-673-7010 |
| 万得基金 |
400-821-0203 |
| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
| 中正达广 |
400-6767-523 |
| 攀赢基金 |
021-68889082 |
| 盈米基金 |
020-89629066 |
| 中证金牛 |
4008-909-998 |
| 肯特瑞 |
95118 |
| 大连网金 |
4000-899-100 |
| 华夏财富 |
400-817-5666 |
| 泰信财富 |
4000048821 |
| 鼎信汇金 |
400-158-5050 |
| 众惠基金 |
400-839-1818 |
| 陆享基金 |
400-168-1235 |
| 贵文基金 |
0851-85407888 |
| 博时财富 |
400-610-5568 |
| 排排网财富 |
|
| 中欧财富 |
|
| 玄元保险 |
400-080-8208 |
*相关业务规则以渠道为准
认购前端费率
申购前端费率
赎回费率
| 持有时间 |
Y＜7日 |
7日≤Y＜30日 |
Y≥30日 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.50% |
0.00% |
|
注：对持续持有期少于30日（不含）的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期在180日以上（含）的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
1.2% |
0.2% |
0.4% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
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三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
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