股票型
指数型
金鹰中债0-3年政金债指数A
金鹰中债0-3年政金债指数C
金鹰中证A500指数发起A
金鹰中证A500指数发起B
金鹰中证A500指数发起C
金鹰中证A500指数发起D
金鹰中证全指自由现金流指数A
金鹰中证全指自由现金流指数B
金鹰中证全指自由现金流指数C
金鹰中证全指自由现金流指数D
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有
债券型
金鹰持久增利债券 （LOF）C
金鹰持久增利债券 （LOF）E
金鹰恒润债券发起式A
金鹰恒润债券发起式C
金鹰年年邮享一年持有债券A
金鹰年年邮享一年持有债券C
金鹰年年邮享一年持有债券D
金鹰添福纯债债券A
金鹰添福纯债债券C
金鹰添利中长期信用债A
金鹰添利中长期信用债C
金鹰添利中长期信用债E
金鹰添瑞中短债A
金鹰添瑞中短债C
金鹰添瑞中短债D
金鹰添瑞中短债E
金鹰添润定期开放债券
金鹰添盛定开债券
金鹰添祥中短债A
金鹰添祥中短债C
金鹰添祥中短债D
金鹰添兴一年定开债券发起式
金鹰添益3个月定期开放债券
金鹰添盈纯债债券A
金鹰添盈纯债债券C
金鹰添盈纯债债券D
金鹰添盈纯债债券E
金鹰添裕纯债A
金鹰添裕纯债C
金鹰添裕纯债债券D
金鹰添悦60天滚动持有短债A
金鹰添悦60天滚动持有短债C
金鹰元丰债券A
金鹰元丰债券C
金鹰元丰债券D
金鹰元盛债券（LOF）C
金鹰元盛债券（LOF）D
金鹰元盛债券（LOF）E
金鹰元祺债券A
金鹰元祺债券C
金鹰悦享债券A
金鹰悦享债券C
金鹰悦享债券D
金鹰鑫日享债券A
金鹰鑫日享债券C
货币型
混合型
金鹰策略配置混合
金鹰产业升级混合A
金鹰产业升级混合C
金鹰产业整合混合A
金鹰产业整合混合C
金鹰产业智选一年持有混合A
金鹰产业智选一年持有混合C
金鹰成份优选混合
金鹰大视野混合A
金鹰大视野混合C
金鹰多元策略混合A
金鹰多元策略混合C
金鹰改革红利混合
金鹰核心资源混合A
金鹰核心资源混合C
金鹰红利价值混合A
金鹰红利价值混合C
金鹰技术领先混合A
金鹰技术领先混合C
金鹰科技致远混合A
金鹰科技致远混合C
金鹰灵活配置混合A类
金鹰灵活配置混合C类
金鹰民安回报定开A
金鹰民安回报定开C
金鹰民丰回报混合
金鹰民富收益混合A
金鹰民富收益混合C
金鹰民族新兴混合A
金鹰民族新兴混合C
金鹰内需成长混合A
金鹰内需成长混合C
金鹰年年邮益一年持有混合A
金鹰年年邮益一年持有混合C
金鹰品质消费混合发起式A
金鹰品质消费混合发起式C
金鹰时代领航一年持有混合A
金鹰时代领航一年持有混合C
金鹰时代先锋混合A
金鹰时代先锋混合C
金鹰碳中和混合发起式A
金鹰碳中和混合发起式C
金鹰稳健成长混合
金鹰新能源混合A
金鹰新能源混合C
金鹰行业优势混合A
金鹰行业优势混合C
金鹰研究驱动混合A
金鹰研究驱动混合C
金鹰元安混合A
金鹰元安混合C
金鹰元和混合A
金鹰元和混合C
金鹰元禧混合A
金鹰元禧混合C
金鹰远见优选混合A
金鹰远见优选混合C
金鹰责任投资混合A
金鹰责任投资混合C
金鹰智慧生活混合A
金鹰智慧生活混合C
金鹰中小盘精选混合A
金鹰中小盘精选混合C
金鹰周期优选混合A
金鹰周期优选混合C
金鹰主题优势混合
金鹰转型动力混合
金鹰睿选成长六个月持有混合A
金鹰睿选成长六个月持有混合C
金鹰鑫瑞混合A
金鹰鑫瑞混合C
金鹰鑫瑞混合D
金鹰鑫益混合A
金鹰鑫益混合C
金鹰鑫益混合E
FOF型
金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）A
金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）D
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）A
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）B
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）C
金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF）D
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）A
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）B
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）C
金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）D
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）A
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）B
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）C
金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）D
金鹰鑫日享债券C
最新净值（2025-10-24）
1.06190.0010.08%
累计净值1.2479
基金简称金鹰鑫日享债券C
基金代码006975
基金类型债券型
| 2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金(累积收益) | 0.93% | 0.06% | -- | -- | -- | -- |
| 业绩基准(累积收益) | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| 净值回报 | 2.5% | 6.66% | 4.45% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.71% | 1.98% | 0.25% |
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.21% | 0.44% | 0.19% | 0.76% | 2.1% | 5.36% | 6.37% | 25.83% |
林暐先生
林暐先生，上海大学经济学硕士。曾任兴业证券股份有限公司交易员，中海基金管理有限公司基金经理助理，兴业证券股份有限公司投资经理，国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理，现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 金鹰鑫日享债券C |
| 基金代码 | 006975 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 林暐先生 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金 |
| 成立日期 | 2019-03-20 |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% |
| 销售机构 | |
| 客服电话 | 400-6135-888 |
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.21% | 0.44% | 0.19% | 0.76% | 2.1% | 5.36% | 6.37% | 25.83% |
基金净值走势图
基金净值
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌(%) |
|---|
分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 红利处理日 | 每10份收益单位派(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.43 |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.45 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.46 |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.52 |
拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无相关数据... | |||
林暐先生
林暐先生，上海大学经济学硕士。曾任兴业证券股份有限公司交易员，中海基金管理有限公司基金经理助理，兴业证券股份有限公司投资经理，国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理，现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。
资产配置
| 序号 | 资产类别 | 金额（元） | 占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 买入返售证券 | 97838381.58 | 6.76 |
| 3 | 银行存款 | 3336474.21 | 0.23 |
| 4 | 债券 | 1319668797.06 | 91.16 |
| 5 | 其它资产 | 26869906.09 | 1.86 |
| 6 | 基金 | 0.00 | 0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据... | |||
重仓持股
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据... | |||
重仓债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 5.23 |
| 2 | 019753 | 24国债17 | 4.51 |
| 3 | 2120045 | 21青岛银行二级02 | 3.7 |
| 4 | 072510058 | 25浙商证券CP003 | 3.62 |
| 5 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 3.39 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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- 2025-07-21金鹰鑫日享债券型证券投资基金2025年第2季度报告
- 2025-04-22金鹰鑫日享债券型证券投资基金2025年第1季度报告
- 2025-03-31金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年年度报告
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代销机构
银行
| 名字 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.cgbchina.com.cn |
| 民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 江苏银行 | ||
| 广州银行 | 400-83-96699 | www.gzcb.com.cn |
| 宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
| 浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 东莞农商行 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
| 红塔银行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
| 湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
| 名字 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
| 天府证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
| 国新证券 | 95390；400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 华鑫证券 | 4008-888-999 | www.cfsc.com.cn |
| 开源证券 | 400-860-8866 | www.kysec.cn |
| 粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
| 首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 诚通证券 | 4006989898或95399 | www.cctgsc.com.cn |
| 中邮证券 | 4008-888-8005 | www.cnpsec.com.cn |
| 申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtja.com |
| 海通证券 | 95553；4008888001 | www.htsec.com |
| 银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中银国际 | 400-6208-888 | www.bocichina.com |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
| 恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
| 国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 国投证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
| 中信（华南） | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 财信证券 | 95317；400-883-5316 | stock.hnchasing.com |
| 中金财富证券 | 95532；4006008008 | www.cjis.cn |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
| 信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
| 国元证券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
| 长城证券 | 95514；400-6666-888 | www.cgws.com |
| 天风证券 | 95391；4008005000 | www.tfzq.com |
| 申万宏源 | 021-33389888；95523 | www.swhysc.com |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 华创证券 | 400-866-6689 | www.hczq.com |
| 英大证券 | 400-0188-688 | www.ydsc.com.cn |
| 世纪证券 | 400-8323-000 | www.csco.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 中信（山东） | 95548 | sd.citics.com |
| 金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
| 申港证券 | 956029 | www.shgsec.com |
| 中衍期货 | 4006881117 | www.cdfco.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.xzsec.com |
| 联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
| 江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
| 麦高证券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
其他
| 名字 | 电话 |
|---|---|
| 新兰德 | 4001661188 |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 众禄基金 | 4006-788-887 |
| 天天基金 | 400-1818-188 |
| 好买基金 | 400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 | 95188 |
| 长量基金 | 400-820-2899 |
| 利得基金 | 400-921-7755 |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 一路财富 | 400-001-1566 |
| 联泰基金 | 400-166-6788 |
| 汇付基金 | 400-820-2819 |
| 陆基金 | 4008219031 |
| 和讯信息 | 400-920-0022 |
| 同花顺 | 4008-773-772 |
| 华源证券（中植） | 4008980618 |
| 阳光人寿保险 | 95510 |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 |
| 挖财基金 | 4000256569 |
| 创金启富 | 400-6262-1818 |
| 普益基金 | 400-080-3388 |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 苏宁基金 | 95177 |
| 浦领基金 | 400-012-5899 |
| 腾元基金 | 0755-33376853 |
| 通华财富 | 95156 |
| 汇成基金 | 4006199059 |
| 海银基金 | 400-808-1016 |
| 国美基金 | 400-111-0889 |
| 大智慧 | 021-20292031 |
| 济安基金 | 400-673-7010 |
| 万得基金 | 400-821-0203 |
| 国信嘉利 | 400-021-6088 |
| 基煜基金 | 021-6537-0077 |
| 中正达广 | 400-6767-523 |
| 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 盈米基金 | 020-89629066 |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 |
| 中证金牛 | 4008-909-998 |
| 肯特瑞 | 95118 |
| 大连网金 | 4000-899-100 |
| 上海证达通 | 4008201515 |
| 雪球基金 | 400-0618-518 |
| 万家财富 | 010-59013895 |
| 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 泰信财富 | 4000048821 |
| 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 经传多赢 | 400-9088-988 |
| 财咨道 | |
| 汇林保大 | 025-66046166 |
| 众惠基金 | 400-839-1818 |
| 陆享基金 | 400-168-1235 |
| 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 度小满基金 | 95055-9 |
| 青岛意才 | 0532-87071088 |
| 博时财富 | 400-610-5568 |
| 易方达财富 | |
| 广源达信 | 400-616-7531 |
| 爱建基金 | 400-803-2733 |
| 排排网财富 | 400-666-7388 |
| 中欧财富 | 400-100-2666 |
| 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 中国人寿 | 95519 |
*相关业务规则以渠道为准
认购前端费率
| C类份额不收取认购费用 |
申购前端费率
| C类份额不收取申购费用 |
赎回费率
| 持有时间 | T < 7日 | 7日 ≤ T < 1个月 | T ≥ 1 个月 |
|---|---|---|---|
| 标准费率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
| 注：T为持有时间，一个月按30天计算，以此类推。 | |||
其他费用
| 费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|---|
| 标准费率 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额可以/无法获得差额补足保障。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资实行“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【http://www.gefund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。