金鹰中债0-3年政金债指数C
最新净值（2024-10-11）
1.00100.0010.09%
累计净值1.0010
基金简称金鹰中债0-3年政金债指数C
基金代码022027
基金类型指数型
托 管 人上海浦东发展银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2024-09-25购 买
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王怀震先生
王怀震先生，山东大学经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员、浙商银行股份有限公司债券交易员、招商证券股份有限公司投资经理、银华基金管理股份有限公司基金经理、歌斐诺宝资产管理公司总经理助理、嘉实基金管理有限公司投资经理、招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰中债0-3年政金债指数C |
| 基金代码 |
022027 |
| 托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
王怀震先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2024-09-25 |
| 基金风险等级 |
中低风险(R2) |
| 投资目标 |
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| 投资范围 |
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| 业绩比较基准 |
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| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.08% |
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0.1% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 暂无相关数据... |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
王怀震先生
王怀震先生，山东大学经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员、浙商银行股份有限公司债券交易员、招商证券股份有限公司投资经理、银华基金管理股份有限公司基金经理、歌斐诺宝资产管理公司总经理助理、嘉实基金管理有限公司投资经理、招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
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行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
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重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
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重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
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| 宁波银行 |
95574 |
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95580 |
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证券期货
| 名字 |
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400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 华林证券 |
400-188-3888 |
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95390；400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
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4008-888-999 |
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95553；4008888001 |
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4008888888或95551 |
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95579或4008-888-999 |
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www.ewww.com.cn |
| 中信（华南） |
95548 |
www.gzs.com.cn |
| 中金财富证券 |
95532；4006008008 |
www.cjis.cn |
| 第一创业证券 |
95358 |
http://www.firstcapital.com.cn |
| 国信证券 |
95536 |
www.guosen.com |
| 华安证券 |
95318 |
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| 国金证券 |
95310 |
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| 国盛证券 |
956080 |
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| 财通证券 |
95336 |
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95570 |
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| 东莞证券 |
95328 |
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95357 |
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其他
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400-921-7755 |
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400-088-8080 |
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*相关业务规则以渠道为准
认购前端费率
申购前端费率
赎回费率
| 持有时间 |
Y＜7日 |
Y ≥ 7日 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.00% |
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其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.15% |
0.05% |
0.1% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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