金鹰中小盘精选混合C
最新净值（2025-02-14）
1.12660.0181.64%
累计净值1.1456
基金简称金鹰中小盘精选混合C
基金代码019094
基金类型混合型
托 管 人交通银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2023-08-25购 买
暂无数据...
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一周 |
一月 |
三月 |
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一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
5.71% |
13.66% |
13.14% |
46.56% |
57.82% |
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34.8% |
张展华先生
张展华先生，西南民族大学管理学硕士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员、中信资本(深圳)投资管理有限公司研究员、华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理、远信（珠海）私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任成长投资部基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰中小盘精选混合C |
| 基金代码 |
019094 |
| 托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
张展华先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2023-08-25 |
| 基金风险等级 |
中风险(R3) |
| 投资目标 |
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
|
| 投资范围 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票（流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算）。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购等。本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券。本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%，债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%，现金占基金资产总值的比例不超过10%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
|
| 业绩比较基准 |
中证700指数收益率×75％＋中证全债指数收益率×25%
|
| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
5.71% |
13.66% |
13.14% |
46.56% |
57.82% |
-- |
-- |
34.8% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 2025-02-10 |
2025-02-10 |
2025-02-10 |
0.19 |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
张展华先生
张展华先生，西南民族大学管理学硕士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员、中信资本(深圳)投资管理有限公司研究员、华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理、远信（珠海）私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任成长投资部基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
522054766.41 |
73.31 |
| 2 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
银行存款 |
23021402.48 |
3.23 |
| 4 |
债券 |
152306571.37 |
21.39 |
| 5 |
其它资产 |
14717181.52 |
2.07 |
| 6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
11000 |
26389236.00 |
3.76 |
| 制造业 |
13000 |
218940601.38 |
31.19 |
| 批发和零售业 |
16000 |
30392873.00 |
4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19000 |
171352323.06 |
24.41 |
| 租赁和商务服务业 |
22000 |
36471032.97 |
5.20 |
| 科学研究和技术服务业 |
23000 |
14104000.00 |
2.01 |
| 教育 |
26000 |
15423000.00 |
2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 |
28000 |
8981700.00 |
1.28 |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
300718 |
长盛轴承 |
3.99 |
| 2 |
688088 |
虹软科技 |
3.78 |
| 3 |
601231 |
环旭电子 |
3.72 |
| 4 |
600131 |
国网信通 |
3.15 |
| 5 |
000785 |
居然智家 |
3 |
| 6 |
688518 |
联赢激光 |
2.87 |
| 7 |
002419 |
天虹股份 |
2.77 |
| 8 |
600598 |
北大荒 |
2.76 |
| 9 |
688018 |
乐鑫科技 |
2.72 |
| 10 |
688025 |
杰普特 |
2.68 |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
019547 |
16国债19 |
13.6 |
| 2 |
019706 |
23国债13 |
4.2 |
| 3 |
019740 |
24国债09 |
3.9 |
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代销机构
银行
| 名字 |
电话 |
网址 |
| 招商银行 |
95555 |
www.cmbchina.com |
| 广州银行 |
400-83-96699 |
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95574 |
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证券期货
| 名字 |
电话 |
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95390；400-898-9999 |
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95584 |
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| 开源证券 |
400-860-8866 |
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4008888888或95551 |
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| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 中泰证券 |
95538 |
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| 渤海证券 |
400-651-5988 |
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95548 |
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| 中金财富证券 |
95532；4006008008 |
www.cjis.cn |
| 第一创业证券 |
95358 |
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| 国信证券 |
95536 |
www.guosen.com |
| 国金证券 |
95310 |
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| 华龙证券 |
400-689-8888 |
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95531；400-8888-588 |
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956080 |
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| 国联证券 |
95570 |
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| 财达证券 |
95363 |
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| 长城证券 |
95514；400-6666-888 |
www.cgws.com |
| 中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
| 英大证券 |
400-0188-688 |
www.ydsc.com.cn |
| 中信（山东） |
95548 |
sd.citics.com |
| 湘财证券 |
95351 |
www.xcsc.com |
| 东方财富证券 |
95357 |
http://www.xzsec.com |
| 国贸期货 |
400-8888-598 |
|
其他
| 名字 |
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| 新兰德 |
4001661188 |
| 诺亚正行 |
400-821-5399 |
| 众禄基金 |
4006-788-887 |
| 天天基金 |
400-1818-188 |
| 好买基金 |
400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 利得基金 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 汇付基金 |
400-820-2819 |
| 陆基金 |
4008219031 |
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| 同花顺 |
4008-773-772 |
| 华源证券（中植） |
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| 阳光人寿保险 |
95510 |
| 挖财基金 |
4000256569 |
| 腾安基金 |
95017 |
| 创金启富 |
400-6262-1818 |
| 普益基金 |
400-080-3388 |
| 宜信普泽 |
400-6099-200 |
| 苏宁基金 |
95177 |
| 汇成基金 |
4006199059 |
| 大智慧 |
021-20292031 |
| 济安基金 |
400-673-7010 |
| 万得基金 |
400-821-0203 |
| 国信嘉利 |
400-021-6088 |
| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
| 中正达广 |
400-6767-523 |
| 攀赢基金 |
021-68889082 |
| 佰鲲基金 |
4000279899 |
| 盈米基金 |
020-89629066 |
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| 肯特瑞 |
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| 大连网金 |
4000-899-100 |
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4008201515 |
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4000048821 |
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400-158-5050 |
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认购前端费率
申购前端费率
赎回费率
| 持有时间 |
Y＜7日 |
7日≤Y＜30日 |
Y≥30日 |
| 标准费率 |
1.50% |
0.50% |
0.00% |
|
本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
1.2% |
0.2% |
0.6% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
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五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资实行“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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