金鹰添悦60天滚动持有短债A
最新净值（2025-11-03）
1.072800.01%
累计净值1.0828
基金简称金鹰添悦60天滚动持有短债A
基金代码016088
基金类型债券型
托 管 人交通银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2022-12-20购 买
暂无数据...
暂无数据...
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.09% |
0.21% |
0.51% |
1.16% |
4.76% |
6.9% |
-- |
8.33% |
邹卫先生
邹卫先生，西南财经大学经济学硕士。曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理，广州广证恒生市场研究有限公司研究员，广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，现任固定收益研究部总经理、基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A |
| 基金代码 |
016088 |
| 托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
邹卫先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2022-12-20 |
| 基金风险等级 |
中低风险(R2) |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提下，重点投资于短期债券资产，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限或距下一个行权日不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券等金融工具。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。
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| 业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为：中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%。
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| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.09% |
0.21% |
0.51% |
1.16% |
4.76% |
6.9% |
-- |
8.33% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 2024-02-29 |
2024-02-29 |
2024-02-29 |
0.1 |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
邹卫先生
邹卫先生，西南财经大学经济学硕士。曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理，广州广证恒生市场研究有限公司研究员，广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，现任固定收益研究部总经理、基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
| 2 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
银行存款 |
793168.56 |
1.50 |
| 4 |
债券 |
51200736.88 |
96.54 |
| 5 |
其它资产 |
1043088.86 |
1.97 |
| 6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
240314 |
24进出14 |
29.31 |
| 2 |
019773 |
25国债08 |
21.37 |
| 3 |
250008 |
25附息国债08 |
19.43 |
| 4 |
019766 |
25国债01 |
10.89 |
| 5 |
019761 |
24国债24 |
9.31 |
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| 名字 |
电话 |
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| 顺德农商行 |
0757-22223388 |
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| 交通银行 |
95559 |
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| 光大银行 |
95595 |
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| 广发银行 |
400-830-8003 |
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| 江苏银行 |
95319 |
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| 宁波银行 |
95574 |
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| 兴业银行 |
95561 |
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| 邮储银行 |
95580 |
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| 东莞农商行 |
0769-961122 |
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证券期货
| 名字 |
电话 |
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| 中信期货 |
400-990-8826 |
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| 大同证券 |
400-712-1212 |
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| 国新证券 |
95390；400-898-9999 |
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| 华西证券 |
95584 |
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| 华鑫证券 |
4008-888-999 |
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| 粤开证券 |
95564 |
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95582 |
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| 诚通证券 |
4006989898或95399 |
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| 申万宏源西部 |
4008000562 |
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| 国泰海通证券 |
95521 |
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| 海通证券 |
95553；4008888001 |
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| 银河证券 |
4008888888或95551 |
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| 广发证券 |
95575 |
www.gf.com.cn |
| 招商证券 |
95565 |
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| 东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
| 长江证券 |
95579或4008-888-999 |
www.cjsc.com |
| 恒泰证券 |
956088 |
www.cnht.com.cn |
| 中信证券 |
95548 |
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| 上海证券 |
400-891-8918 |
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| 光大证券 |
95525 |
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| 国都证券 |
400-818-8118 |
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| 中泰证券 |
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95548 |
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| 中金财富证券 |
95532；4006008008 |
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| 中山证券 |
95329 |
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| 华龙证券 |
400-689-8888 |
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95336 |
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95570 |
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95514；400-6666-888 |
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| 申万宏源 |
021-33389888；95523 |
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| 东莞证券 |
95328 |
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| 中信建投 |
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| 华创证券 |
400-866-6689 |
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400-0188-688 |
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400-080-8208 |
*相关业务规则以渠道为准
认购前端费率
| 交易金额 |
M＜100万 |
100万≤M＜500万 |
M≥500万 |
| 标准费率 |
0.30% |
0.10% |
1,000.00元/笔 |
|
注：
|
申购前端费率
| 交易金额 |
M＜100万 |
100万≤M＜500万 |
M≥500万 |
| 标准费率 |
0.40% |
0.20% |
1,000.00元/笔 |
|
注：
|
赎回费率
| 持有时间 |
本基金对每份基金份额设定60天的滚动运作期。
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。
正常情况下本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。
每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。
|
其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.2% |
0.05% |
-- |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额可以/无法获得差额补足保障。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资实行“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【http://www.gefund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。
