金鹰货币A
万份收益(2021-01-26)
0.6162
七日年化收益率2.4070%
基金简称金鹰货币A
基金代码210012
基金类型货币型
托 管 人中国建设银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
合同生效日2012-12-07购 买
|
2019第2季度 |
2019第1季度 |
2018第4季度 |
2018第3季度 |
2018第2季度 |
2018第1季度 |
本基金(累积收益) |
26.78% |
26.00% |
25.10% |
24.19% |
23.12% |
21.90% |
业绩基准(累积收益) |
13.54% |
13.17% |
12.80% |
12.42% |
12.04% |
11.67% |
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
净值回报 |
3.7041% |
4.0743% |
2.4582% |
3.64% |
4.93% |
3.83% |
0.18% |
业绩比较基准收益率 |
1.5000% |
1.5000% |
1.5041% |
2.12% |
2.97% |
3.00% |
0.21% |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.64% |
1.18% |
2.17% |
4.69% |
8.27% |
27.21% |
刘丽娟女士
中南财经政法大学工商管理硕士,历任恒泰证券股份有限公司交易员,投资经理,广州证券股份有限公司债券投资投资主办。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总经理。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金及金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄倩倩女士
黄倩倩女士,西南财经大学金融学硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理总部债券交易员,2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部债券交易员、基金经理助理,现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰添富纯债债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
请选择
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投资组合
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 |
金鹰货币市场证券投资基金A类份额 |
基金简称 |
金鹰货币A |
基金代码 |
210012 |
托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 |
黄倩倩女士,刘丽娟女士 |
基金类型 |
契约型开放式基金 |
合同生效日 |
2012-12-07 |
基金风险等级 |
低风险(R1)(来自银河证券) |
投资目标 |
在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上,力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体范围包括:现金;通知存款;短期融资券;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
|
业绩比较基准 |
一年期定期存款利率(税后) |
销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
客服电话 |
400-6135-888 |
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.64% |
1.18% |
2.17% |
4.69% |
8.27% |
27.21% |
基金净值
净值日期 |
万份收益/百份收益(元) |
七日收益率(%) |
刘丽娟女士
中南财经政法大学工商管理硕士,历任恒泰证券股份有限公司交易员,投资经理,广州证券股份有限公司债券投资投资主办。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总经理。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金及金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄倩倩女士
黄倩倩女士,西南财经大学金融学硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理总部债券交易员,2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任固定收益部债券交易员、基金经理助理,现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰添富纯债债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
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资产配置
序号 |
资产类别 |
金额(元) |
占比(%) |
1 |
债券 |
7748713924.13 |
61.70 |
2 |
银行存款 |
632023986.62 |
5.03 |
3 |
买入返售证券 |
4001427239.16 |
31.86 |
4 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
5 |
其它资产 |
46305778.58 |
0.37 |
行业投资
行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
暂无数据... |
重仓持股
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
暂无数据... |
重仓债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
1 |
160411 |
16农发11 |
3.57 |
2 |
111914230 |
19江苏银行CD230 |
2.47 |
3 |
112003086 |
20农业银行CD086 |
2.06 |
4 |
112016140 |
20上海银行CD140 |
1.65 |
5 |
112003058 |
20农业银行CD058 |
1.65 |
6 |
112011233 |
20平安银行CD233 |
1.64 |
7 |
112094273 |
20恒生银行CD011 |
1.63 |
8 |
012002608 |
20中电路桥SCP006 |
1.24 |
9 |
112018227 |
20华夏银行CD227 |
1.24 |
10 |
200306 |
20进出06 |
1.24 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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代销机构
银行
名字 |
电话 |
网址 |
顺德农商行 |
0757-22223388 |
www.sdebank.com |
江南农商行 |
0519-96005 |
www.jnbank.com.cn |
成都农商行 |
95392 |
www.cdrcb.com |
天府银行 |
400-169-6869 |
www.tf.cn |
天津滨海农商行 |
96156 |
www.tjbhb.com |
交通银行 |
95559 |
www.bankcomm.com |
建设银行 |
95533 |
www.ccb.com |
民生银行 |
95568 |
www.cmbc.com.cn |
中信银行 |
95558 |
www.citicbank.com |
中国银行 |
95566 |
www.boc.cn |
宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
邮储银行 |
95580 |
www.psbc.com |
平安银行 |
95511 |
www.bank.pingan.com |
浦发银行 |
95528 |
www.spdb.com.cn |
东莞农商行 |
0769-961122 |
www.drcbank.com |
湖北银行 |
400-85-96599 |
www.hubeibank.cn |
证券期货
名字 |
电话 |
网址 |
中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
东兴证券 |
95309 |
www.dxzq.net |
国海证券 |
95563;0771-95563 |
www.ghzq.com.cn |
宏信证券 |
4008-366-366 |
www.hxzq.cn |
华林证券 |
400-188-3888 |
www.chinalin.com |
华融证券 |
95390;400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
华鑫证券 |
4008-888-999 |
www.cfsc.com.cn |
华信证券 |
400-820-5999 |
www.shhxzq.com |
九州证券 |
95305 |
www.jzsec.com |
开源证券 |
400-860-8866 |
www.kysec.cn |
粤开证券 |
95564 |
www.ykzq.com |
首创证券 |
400-620-0620 |
www.sczq.com.cn |
太平洋证券 |
95397 |
www.tpyzq.com |
西部证券 |
95582 |
www.westsecu.com |
新时代证券 |
4006989898或95399 |
www.xsdzq.cn |
中邮证券 |
4008-888-8005 |
www.cnpsec.com.cn |
中国国际期货 |
95162 |
www.cifco.net |
中投天琪期货 |
0755-82912900 |
www.china-invf.com |
国泰君安 |
95521 |
www.gtja.com |
海通证券 |
95553;4008888001 |
www.htsec.com |
银河证券 |
4008888888或95551 |
www.chinastock.com.cn |
兴业证券 |
95562 |
www.xyzq.com.cn |
东北证券 |
95360 |
www.nesc.cn |
广发证券 |
95575 |
www.gf.com.cn |
山西证券 |
95573 |
www.i618.com.cn |
湘财证券 |
95351 |
www.xcsc.com |
招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
长江证券 |
95579或4008-888-999 |
www.cjsc.com |
中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
上海证券 |
400-891-8918 |
www.shzq.com |
光大证券 |
95525 |
www.ebscn.com |
平安证券 |
95511转8 |
www.stock.pingan.com |
国都证券 |
400-818-8118 |
www.guodu.com |
中泰证券 |
95538 |
www.zts.com.cn |
德邦证券 |
400-8888-128 |
www.tebon.com.cn |
安信证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
万联证券 |
95322 |
www.wlzq.cn |
渤海证券 |
400-651-5988 |
www.ewww.com.cn |
中信华南 |
95548 |
www.gzs.com.cn |
财富证券 |
95317;400-883-5316 |
www.cfzq.com |
中金财富证券 |
95532;4006008008 |
www.cjis.cn |
爱建证券 |
4001-962-502 |
www.ajzq.com |
国信证券 |
95536 |
www.guosen.com |
华安证券 |
95318 |
www.hazq.com |
中山证券 |
95329 |
www.zszq.com |
国金证券 |
95310 |
www.gjzq.com.cn |
华龙证券 |
400-689-8888 |
www.hlzq.com |
信达证券 |
95321 |
www.cindasc.com |
国融证券 |
95385 |
www.grzq.com |
江海证券 |
400-666-2288 |
www.jhzq.com.cn |
东海证券 |
95531;400-8888-588 |
www.longone.com.cn |
国盛证券 |
956080 |
www.gszq.com |
民生证券 |
400-619-8888 |
www.mszq.com |
财通证券 |
95336 |
www.ctsec.com |
西南证券 |
95355 |
www.swsc.com.cn |
国联证券 |
95570 |
www.glsc.com.cn |
中国国际金融 |
010-65051166 |
www.cicc.com |
华福证券 |
0591-96326 |
www.hfzq.com.cn |
方正证券 |
95571 |
www.foundersc.com |
长城证券 |
95514;400-6666-888 |
www.cgws.com |
天风证券 |
95391;4008005000 |
www.tfzq.com |
中航证券 |
0791-95335 |
www.avicsec.com |
申万宏源 |
021-33389888;95523 |
www.swhysc.com |
东莞证券 |
95328 |
www.dgzq.com.cn |
中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
英大证券 |
400-0188-688 |
www.ydsc.com.cn |
世纪证券 |
400-8323-000 |
www.csco.com.cn |
浙商证券 |
95345 |
www.stocke.com.cn |
五矿证券 |
400-184-0028 |
www.wkzq.com.cn |
中信(山东) |
95548 |
sd.citics.com |
金元证券 |
95372 |
www.jyzq.cn |
华泰期货 |
400-628-0888 |
www.htfc.com |
华信期货 |
400-6197-666 |
http://www.cefcfco.com/ |
中衍期货 |
4006881117 |
www.cdfco.com.cn |
东方财富证券 |
95357 |
http://www.xzsec.com |
联储证券 |
400-620-6868 |
www.lczq.com |
其他
名字 |
电话 |
网址 |
新兰德 |
4001661188 |
www.xinlande.com.cn |
诺亚正行 |
400-821-5399 |
www.noah-fund.com |
众禄基金 |
4006-788-887 |
www.zlfund.cn |
天天基金 |
400-1818-188 |
www.1234567.com.cn |
上海好买 |
400-700-9665 |
www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 |
95188 |
https://www.antfortune.com |
长量基金 |
400-820-2899 |
www.erichfund.com |
展恒基金 |
4008188000 |
http://www.myfund.com/ |
上海利得 |
400-921-7755 |
www.leadfund.com.cn |
嘉实财富 |
400-021-8850 |
www.harvestwm.cn |
增财基金 |
010-67000988 |
www.zcvc.com.cn |
一路财富 |
400-001-1566 |
www.yilucaifu.com |
联泰基金 |
400-166-6788 |
www.66zichan.com |
汇付金融 |
400-820-2819 |
www.tty.chinapnr.com |
凯石财富 |
4006-433-389 |
www.vstonewealth.com |
富济基金 |
0755-83999907 |
www.fujiwealth.cn |
陆金所 |
4008219031 |
www.lufunds.com |
和讯信息 |
400-920-0022 |
http://licaike.hexun.com |
同花顺 |
4008-773-772 |
www.5ifund.com |
中期时代 |
010-65807609 |
http://www.cifcofund.com |
恒天明泽 |
4008980618 |
www.chtwm.com |
钱景基金 |
400-893-6885 |
www.qianjing.com |
大泰金石 |
400-928-2266 |
www.dtfunds.com |
利和财富 |
021-31352052 |
www.lihe-fund.com |
中民财富 |
400-876-5716 |
www.cmiwm.com |
天相投资 |
010-66045555 |
www.txsec.com |
华瑞保险 |
4001115818 |
www.huaruisales.com |
阳光人寿 |
95510 |
fund.sinosig.com |
厦门鑫鼎盛 |
400-9180808 |
www.xds.com.cn |
和信投顾 |
0371-61777552 |
http://www.hexinsec.com |
汇林保大 |
025-66046166 |
www.huilinbd.com |
挖财基金 |
4000256569 |
www.wacai.com |
大河财富 |
0851-88235678 |
www.urainf.com |
喜鹊财富 |
0891-6177483 |
www.xiquefund.com |
有鱼基金 |
400-7676-298 |
http://www.youyufund.com |
苏州财路 |
400-0512-800 |
www.cai6.com |
民商基金 |
021-50206003 |
www.msftec.com |
金观诚基金 |
400-068-0058 |
www.jincheng-fund.com |
乾道盈泰 |
400-088-8080 |
www.qiandaojr.com |
创金启富 |
400-6262-1818 |
www.5irich.com |
普益基金 |
400-080-3388 |
http://www.puyifund.com |
宜信普泽 |
400-6099-200 |
www.yixinfund.com |
苏宁基金 |
95177 |
https://www.snjijin.com/ |
格上富信 |
400-066-8586 |
www.igesafe.com |
浦领基金 |
400-012-5899 |
www.zscffund.com |
腾元基金 |
0755-33376853 |
www.dowinfund.com |
通华财富 |
95156 |
www.tonghuafund.com |
前海汇联基金 |
400-9928-211 |
http://www.xiniujijin.com |
汇成基金 |
4006199059 |
www.hcjijin.com |
盈信基金 |
4007903688 |
www.fundying.com |
晟视天下 |
010-58170761 |
fund.shengshiview.com |
唐鼎耀华 |
400-819-9868 |
www.tdyhfund.com |
植信基金 |
4006-802-123 |
www.zhixin-inv.com |
海银基金 |
400-808-1016 |
www.fundhaiyin.com |
国美基金 |
400-111-0889 |
www.gomefund.com |
大智慧基金 |
021-20292031 |
www.gw.com.cn |
新浪仓石 |
010-62675369 |
www.xincai.com |
北京加和 |
400-600-0030 |
www.bzfunds.com |
科地瑞富 |
0571-86655920 |
www.cd121.com |
辉腾汇富 |
021-962518 |
www.ksfortune.com |
济安财富 |
400-673-7010 |
www.jianfortune.com |
万得基金 |
400-821-0203 |
www.wind.com.cn |
凤凰金信 |
400-810-5919 |
www.fengfd.com |
扬州国信 |
400-021-6088 |
www.gxjlcn.com |
泰诚财富 |
|
http://www.taichengcaifu.com |
坤元基金 |
010-85354356 |
www.kunyuanfund.com |
微动利基金 |
400-819-6665 |
www.buyforyou.com.cn |
基煜基金 |
021-6537-0077 |
www.jiyufund.com.cn |
中正达广 |
400-6767-523 |
www.zzwealth.cn |
恒宇天泽 |
400-188-8848 |
https://www.1314fund.com/ |
虹点基金 |
010-56580666 |
http://www.hongdianfund.com/ |
攀赢基金 |
021-68889082 |
www.pytz.cn |
伯嘉基金 |
4000279899 |
www.buyfunds.cn |
珠海盈米 |
020-89629066 |
https://www.yingmi.cn |
和耕传承 |
400-055-5671 |
www.hgccpb.com |
南京途牛 |
4007999999 |
http://jr.tuniu.com |
奕丰基金 |
400-684-0500 |
www.ifastps.com.cn |
中证金牛 |
4008-909-998 |
www.jnlc.com |
懒猫金融 |
4001-500-882 |
www.lanmao.com |
小牛基金 |
4006695666 |
www.xiaoniuxcf.com |
肯特瑞 |
95118 |
http://fund.jd.com |
电盈基金 |
4001003391 |
www.bjdyfund.com |
大连网金 |
4000-899-100 |
www.yibaijin.com |
云湾基金 |
4008201515 |
www.zhengtongfunds.com |
金斧子 |
400-9500-888 |
www.jfzinv.com |
蛋卷基金 |
400-0618-518 |
www.danjuanapp.com |
前海凯恩斯 |
400-804-8688 |
www.keynesasset.com |
信诚基金 |
0755-23946579 |
www.ecpefund.com |
万家财富 |
010-59013895 |
www.wanjiawealth.com |
华夏财富 |
400-817-5666 |
www.amcfortune.com |
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
赎回费率
其他费用
费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
标准费率 |
0.33% |
0.1% |
0.25% |
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判 断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.gefund.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者
短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资
者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其
他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者
自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基
金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。