股票型
指数型
债券型
金鹰持久增利债券(LOF)
金鹰持久增利债券E
金鹰恒润债券发起式A
金鹰恒润债券发起式C
金鹰年年邮享一年持有债券A
金鹰年年邮享一年持有债券C
金鹰添福纯债债券A
金鹰添福纯债债券C
金鹰添利中长期信用债A
金鹰添利中长期信用债C
金鹰添瑞中短债A
金鹰添瑞中短债C
金鹰添瑞中短债D
金鹰添润定期开放债券
金鹰添盛定开债券
金鹰添祥中短债A
金鹰添祥中短债C
金鹰添兴一年定开债券发起式
金鹰添益3个月定期开放债券
金鹰添盈纯债A
金鹰添盈纯债C
金鹰添裕纯债A
金鹰添裕纯债C
金鹰添悦60天滚动持有短债A
金鹰添悦60天滚动持有短债C
金鹰元丰债券A
金鹰元丰债券C
金鹰元盛E
金鹰元盛债券(LOF)
金鹰元祺债券
金鹰悦享债券A
金鹰悦享债券C
金鹰鑫日享债券A
金鹰鑫日享债券C
货币型
混合型
金鹰策略配置混合
金鹰产业升级混合A
金鹰产业升级混合C
金鹰产业整合混合A
金鹰产业整合混合C
金鹰产业智选一年持有混合A
金鹰产业智选一年持有混合C
金鹰成份优选混合
金鹰大视野混合A
金鹰大视野混合C
金鹰多元策略混合
金鹰改革红利混合
金鹰核心资源混合A
金鹰核心资源混合C
金鹰红利价值混合A
金鹰红利价值混合C
金鹰技术领先混合A
金鹰技术领先混合C
金鹰灵活配置混合A类
金鹰灵活配置混合C类
金鹰民安回报定开A
金鹰民安回报定开C
金鹰民丰回报混合
金鹰民富收益混合A
金鹰民富收益混合C
金鹰民稳混合A
金鹰民稳混合C
金鹰民族新兴混合
金鹰内需成长混合A
金鹰内需成长混合C
金鹰年年邮益一年持有混合A
金鹰年年邮益一年持有混合C
金鹰品质消费混合发起式A
金鹰品质消费混合发起式C
金鹰时代领航一年持有混合A
金鹰时代领航一年持有混合C
金鹰时代先锋混合A
金鹰时代先锋混合C
金鹰碳中和混合发起式A
金鹰碳中和混合发起式C
金鹰稳健成长混合
金鹰新能源混合A
金鹰新能源混合C
金鹰行业优势混合A
金鹰行业优势混合C
金鹰研究驱动混合A
金鹰研究驱动混合C
金鹰元安混合A
金鹰元安混合C
金鹰元和混合A
金鹰元和混合C
金鹰元禧混合A
金鹰元禧混合C
金鹰远见优选混合A
金鹰远见优选混合C
金鹰责任投资混合A
金鹰责任投资混合C
金鹰智慧生活混合A
金鹰智慧生活混合C
金鹰中小盘精选混合A
金鹰中小盘精选混合C
金鹰周期优选混合A
金鹰周期优选混合C
金鹰主题优势混合
金鹰转型动力混合
金鹰睿选成长六个月持有混合A
金鹰睿选成长六个月持有混合C
金鹰鑫瑞混合A
金鹰鑫瑞混合C
金鹰鑫益混合A
金鹰鑫益混合C
金鹰鑫益混合E
FOF型
金鹰货币A
万份收益（2023-11-29）
0.5725
七日年化收益率2.0750%
基金简称金鹰货币A
基金代码210012
基金类型货币型
| 2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金(累积收益) | 26.78% | 26.00% | 25.10% | 24.19% | 23.12% | 21.90% |
| 业绩基准(累积收益) | 13.54% | 13.17% | 12.80% | 12.42% | 12.04% | 11.67% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净值回报 | 1.8% | 2.27% | 2.2% | 2.63% | 3.7041% |
| 业绩比较基准收益率 | 1.5% | 1.5% | 1.5041% | 1.5% | 1.5000% |
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.04% | 0.17% | 0.5% | 0.96% | 1.95% | 3.79% | 6.06% | 32.86% |
周雅雯女士
周雅雯女士，上海财经大学金融硕士。曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任绝对收益投资部基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 | 金鹰货币市场证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 基金简称 | 金鹰货币A |
| 基金代码 | 210012 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 周雅雯女士 |
| 基金类型 | 契约型开放式基金 |
| 成立日期 | 2012-12-07 |
| 基金风险等级 | 低风险(R1)(来自银河证券) |
| 投资目标 | 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围包括：现金；通知存款；短期融资券；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券和中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款利率（税后） |
| 销售机构 | |
| 客服电话 | 400-6135-888 |
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.04% | 0.17% | 0.5% | 0.96% | 1.95% | 3.79% | 6.06% | 32.86% |
基金净值走势图
周雅雯女士
周雅雯女士，上海财经大学金融硕士。曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任绝对收益投资部基金经理。
资产配置
| 序号 | 资产类别 | 金额（元） | 占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 买入返售证券 | 3237014768.71 | 29.23 |
| 3 | 银行存款 | 1478183223.61 | 13.35 |
| 4 | 债券 | 6228887208.32 | 56.26 |
| 5 | 其它资产 | 11648302.26 | 0.11 |
| 6 | 基金 | 0.00 | 0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据... | |||
重仓持股
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据... | |||
重仓债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 112215510 | 22民生银行CD510 | 1.8 |
| 2 | 112381465 | 23宁波银行CD127 | 1.8 |
| 3 | 112382074 | 23湖南银行CD104 | 1.79 |
| 4 | 112320132 | 23广发银行CD132 | 1.79 |
| 5 | 220302 | 22进出02 | 1.38 |
| 6 | 112313020 | 23浙商银行CD020 | 1.36 |
| 7 | 112381499 | 23杭州银行CD156 | 1.35 |
| 8 | 170201 | 17国开01 | 1.22 |
| 9 | 230301 | 23进出01 | 1.19 |
| 10 | 072310191 | 23东财证券CP013 | .91 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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代销机构
银行
| 名字 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 顺德农商行 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
| 江南农商行 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
| 成都农商行 | 95392 | www.cdrcb.com |
| 天府银行 | 400-169-6869 | www.tf.cn |
| 杭州银行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
| 农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.cgbchina.com.cn |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 浙商银行 | 95527 | www.czbank.com |
| 宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
| 浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 东莞农商行 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
| 湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
证券期货
| 名字 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 国海证券 | 95563；0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 宏信证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
| 华林证券 | 400-188-3888 | www.chinalin.com |
| 国新证券 | 95390；400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
| 华鑫证券 | 95323或400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华源证券 | 95305 | www.jzsec.com |
| 开源证券 | 95325 | www.kysec.cn |
| 粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
| 首创证券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
| 太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 诚通证券 | 95399 | www.cctgsc.com.cn |
| 中邮证券 | 4008-888-8005 | www.cnpsec.com.cn |
| 中原证券 | 95377 | www.ccnew.com |
| 中国国际期货 | 95162 | www.cifco.net |
| 申万宏源西部 | 95523或400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 国泰君安 | 95521 | www.gtja.com |
| 海通证券 | 95553；4008888001 | www.htsec.com |
| 银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中银国际 | 400-6208-888 | www.bocichina.com |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
| 恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
| 国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
| 中信华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 财信证券 | 95317；400-883-5316 | https://stock.hnchasing.com |
| 中金财富证券 | 95532；4006008008 | www.cjis.cn |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 第一创业 | 95358 | http://www.firstcapital.com.cn |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
| 信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
| 国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
| 东海证券 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 民生证券 | 95376 | www.mszq.com |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 国联证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 中国国际金融 | 010-65051166 | www.cicc.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
| 长城证券 | 95514；400-6666-888 | www.cgws.com |
| 天风证券 | 95391；4008005000 | www.tfzq.com |
| 中航证券 | 0791-95335 | www.avicsec.com |
| 申万宏源 | 021-33389888；95523 | www.swhysc.com |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 红塔证券 | 956060 | http://www.hongtastock.com |
| 英大证券 | 400-0188-688 | www.ydsc.com.cn |
| 世纪证券 | 956019 | www.csco.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 五矿证券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
| 中信（山东） | 95548 | sd.citics.com |
| 金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
| 华泰期货 | 400-628-0888 | www.htfc.com |
| 中衍期货 | 4006881117 | www.cdfco.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 东方财富证券 | 95357 | http://www.xzsec.com |
| 联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 麦高证券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
| 大有期货 | 4006365058 | www.dayouf.com |
| 华融融达期货 |
其他
| 名字 | 电话 |
|---|---|
| 新兰德 | 4001661188 |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 众禄基金 | 4006-788-887 |
| 天天基金 | 400-1818-188 |
| 上海好买 | 400-700-9665 |
| 蚂蚁基金 | 95188 |
| 长量基金 | 400-820-2899 |
| 展恒基金 | 4008188000 |
| 上海利得 | 400-921-7755 |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 增财基金 | 010-67000988 |
| 一路财富 | 400-001-1566 |
| 联泰基金 | 400-166-6788 |
| 汇付金融 | 400-820-2819 |
| 凯石财富 | 4006-433-389 |
| 富济基金 | 0755-83999907 |
| 陆金所 | 4008219031 |
| 和讯信息 | 400-920-0022 |
| 同花顺 | 4008-773-772 |
| 中期时代 | 010-65807609 |
| 中植基金 | 400-8180-888 |
| 利和财富 | 021-31352052 |
| 中民财富 | 400-876-5716 |
| 天相投资 | 010-66045555 |
| 华瑞保险 | 4001115818 |
| 阳光人寿 | 95510 |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 |
| 和信投顾 | 0371-61777552 |
| 挖财基金 | 4000256569 |
| 大河财富 | 0851-88235678 |
| 喜鹊财富 | 0891-6177483 |
| 有鱼基金 | 400-7676-298 |
| 民商基金 | 021-50206003 |
| 乾道盈泰 | 400-088-8080 |
| 创金启富 | 400-6262-1818 |
| 普益基金 | 400-080-3388 |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 苏宁基金 | 95177 |
| 格上富信 | 400-066-8586 |
| 浦领基金 | 400-012-5899 |
| 腾元基金 | 0755-33376853 |
| 通华财富 | 95156 |
| 汇成基金 | 4006199059 |
| 海银基金 | 400-808-1016 |
| 国美基金 | 400-111-0889 |
| 大智慧基金 | 021-20292031 |
| 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 北京加和 | 400-600-0030 |
| 辉腾汇富 | 021-962518 |
| 济安财富 | 400-673-7010 |
| 万得基金 | 400-821-0203 |
| 扬州国信 | 400-021-6088 |
| 坤元基金 | 010-85354356 |
| 微动利基金 | 400-819-6665 |
| 基煜基金 | 021-6537-0077 |
| 中正达广 | 400-6767-523 |
| 虹点基金 | 010-56580666 |
| 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 伯嘉基金 | 4000279899 |
| 珠海盈米 | 020-89629066 |
| 和耕传承 | 400-055-5671 |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 |
| 中证金牛 | 4008-909-998 |
| 懒猫金融 | 4001-500-882 |
| 肯特瑞 | 95118 |
| 大连网金 | 4000-899-100 |
| 云湾基金 | 4008201515 |
| 金斧子 | 400-9500-888 |
| 雪球基金 | 400-0618-518 |
| 万家财富 | 010-59013895 |
| 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 泰信财富 | 4000048821 |
| 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 汇林保大 | |
| 众惠基金 | 400-839-1818 |
| 陆享基金 | 400-168-1235 |
| 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 度小满基金 | 95055-9 |
| 青岛意才 | 0532-87071088 |
| 博时财富 | 400-610-5568 |
| 钱景基金 | |
| 广源达信 | 400-616-7531 |
| 爱建基金 | 021-64382660;400-803-2733 |
| 排排网财富 | |
| 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 方德保代 | 021-61255139 |
| 中国人寿 | 95519 |
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
| 该基金申购费率为0 |
赎回费率
其他费用
| 费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|---|
| 标准费率 | 0.16% | 0.05% | 0.25% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额可以/无法获得差额补足保障。
4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资实行“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【http://www.gefund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。