金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）A
最新净值（2025-10-31）
1.0153-0-0.03%
累计净值1.0153
基金简称金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）A
基金代码022594
基金类型FOF型
托 管 人中国邮政储蓄银行
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2025-01-22购 买
暂无数据...
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| 收益率 |
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李凯先生
李凯先生，中山大学经济学博士。曾任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017 年 10 月加入金鹰基金管理有限公司，曾任产品研发部副总经理、总经理，现任 FOF 投资与金融工程部总经理、基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF） |
| 基金简称 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）A |
| 基金代码 |
022594 |
| 托管人 |
中国邮政储蓄银行 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
李凯先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2025-01-22 |
| 基金风险等级 |
中低风险(R2) |
| 投资目标 |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，通过稳定的资产配置和精细化优选基金，力争实现基金资产的长期稳健增值。
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认基金、QDII基金、商品基金和公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可调整上述投资品种的投资比例。
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| 业绩比较基准 |
中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×15%
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| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.18% |
0.% |
0.81% |
1.36% |
-- |
-- |
-- |
1.53% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 暂无相关数据... |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
李凯先生
李凯先生，中山大学经济学博士。曾任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017 年 10 月加入金鹰基金管理有限公司，曾任产品研发部副总经理、总经理，现任 FOF 投资与金融工程部总经理、基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
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行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
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重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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电话 |
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证券期货
| 名字 |
电话 |
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400-990-8826 |
www.citicsf.com |
| 华西证券 |
95584 |
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| 开源证券 |
400-860-8866 |
www.kysec.cn |
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95582 |
www.west95582.com |
| 国泰海通证券 |
95521 |
www.gtja.com |
| 海通证券 |
95553；4008888001 |
www.htsec.com |
| 银河证券 |
4008888888或95551 |
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| 招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
| 东吴证券 |
95330 |
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| 长江证券 |
95579或4008-888-999 |
www.cjsc.com |
| 中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
| 中泰证券 |
95538 |
www.zts.com.cn |
| 国投证券 |
95517 |
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95322 |
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400-651-5988 |
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95548 |
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400-820-9898 |
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| 第一创业证券 |
95358 |
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| 国信证券 |
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| 华龙证券 |
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其他
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| 利得基金 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 汇付基金 |
400-820-2819 |
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400-920-0022 |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
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95510 |
| 挖财基金 |
4000256569 |
| 腾安基金 |
95017 |
| 创金启富 |
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400-6099-200 |
| 格上富信 |
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| 国信嘉利 |
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| 攀赢基金 |
021-68889082 |
| 盈米基金 |
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| 奕丰基金 |
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| 财咨道 |
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| 众惠基金 |
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| 陆享基金 |
400-168-1235 |
| 贵文基金 |
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| 度小满基金 |
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| 博时财富 |
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400-666-7388 |
*相关业务规则以渠道为准
认购前端费率
| 交易金额 |
M＜100万 |
100万≤M＜500万 |
M≥500万 |
| 标准费率 |
0.30% |
0.15% |
1,000.00元/笔 |
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注：
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申购前端费率
| 交易金额 |
M＜100万 |
100万≤M＜500万 |
M≥500万 |
| 标准费率 |
0.40% |
0.20% |
1,000.00元/笔 |
|
注：
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赎回费率
| 持有时间 |
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本基金对每份基金份额设置两年的最短持有期限，对于持有未满两年的基金份额的赎回申请，基金管理人将不予确认；持有满两年后赎回不收取赎回费用。
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其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.7% |
0.15% |
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尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
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