金鹰添裕纯债债券D
最新净值（2025-07-15）
1.07260.0010.07%
累计净值1.0888
基金简称金鹰添裕纯债债券D
基金代码024109
基金类型债券型
托 管 人交通银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2025-04-18购 买
暂无数据...
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一周 |
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三月 |
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一年 |
两年 |
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成立以来 |
| 收益率 |
-0.05% |
0.56% |
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1.71% |
邹卫先生
邹卫先生，西南财经大学经济学硕士。曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理，广州广证恒生市场研究有限公司研究员，广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，现任固定收益研究部总经理、基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰添裕纯债债券D |
| 基金代码 |
024109 |
| 托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
邹卫先生 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2025-04-18 |
| 基金风险等级 |
中低风险(R2) |
| 投资目标 |
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
|
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
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| 业绩比较基准 |
中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%
|
| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
-0.05% |
0.56% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.71% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
0.162 |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
邹卫先生
邹卫先生，西南财经大学经济学硕士。曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理，广州广证恒生市场研究有限公司研究员，广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，现任固定收益研究部总经理、基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
| 1 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
| 2 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
| 3 |
银行存款 |
7331363.59 |
0.72 |
| 4 |
债券 |
961452223.62 |
94.32 |
| 5 |
其它资产 |
223883.56 |
0.02 |
| 6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 1 |
102480717 |
24济宁城投MTN003B |
8.69 |
| 2 |
102484447 |
24海发国资MTN005 |
7.4 |
| 3 |
102482744 |
24桂投资MTN006 |
7.35 |
| 4 |
102481637 |
24泰山财金MTN003 |
6.3 |
| 5 |
148699 |
24西部01 |
4.95 |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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| 名字 |
电话 |
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| 宁波银行 |
95574 |
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| 万联证券 |
95322 |
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| 渤海证券 |
400-651-5988 |
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95548 |
www.gzs.com.cn |
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95532；4006008008 |
www.cjis.cn |
| 华宝证券 |
400-820-9898 |
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| 第一创业证券 |
95358 |
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| 国金证券 |
95310 |
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| 华龙证券 |
400-689-8888 |
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| 国盛证券 |
956080 |
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| 国联民生证券 |
95570 |
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| 长城证券 |
95514；400-6666-888 |
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400-866-6689 |
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| 英大证券 |
400-0188-688 |
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| 中信（山东） |
95548 |
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| 东方财富证券 |
95357 |
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| 众禄基金 |
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| 蚂蚁基金 |
95188 |
| 长量基金 |
400-820-2899 |
| 利得基金 |
400-921-7755 |
| 嘉实财富 |
400-021-8850 |
| 联泰基金 |
400-166-6788 |
| 汇付基金 |
400-820-2819 |
| 陆基金 |
4008219031 |
| 和讯信息 |
400-920-0022 |
| 同花顺 |
4008-773-772 |
| 阳光人寿保险 |
95510 |
| 厦门鑫鼎盛 |
400-9180808 |
| 挖财基金 |
4000256569 |
| 创金启富 |
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| 汇成基金 |
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| 济安基金 |
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| 盈米基金 |
020-89629066 |
| 奕丰基金 |
400-684-0500 |
| 肯特瑞 |
95118 |
| 大连网金 |
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| 上海证达通 |
4008201515 |
| 雪球基金 |
400-0618-518 |
| 华夏财富 |
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| 泰信财富 |
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| 鼎信汇金 |
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M＜500万 |
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| 标准费率 |
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1,000.00元/笔 |
|
注：
|
赎回费率
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T＜180日 |
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其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.3% |
0.1% |
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