金鹰多元策略混合C
最新净值(2024-11-04)
0.77290.0050.62%
累计净值0.7729
基金简称金鹰多元策略混合C
基金代码020217
基金类型混合型
托 管 人中国银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2023-12-01购 买
暂无数据...
暂无数据...
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
-0.25% |
-2.% |
7.92% |
-1.72% |
-- |
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-- |
-21.76% |
欧阳娟女士
欧阳娟女士,清华大学理学博士。曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员、金鹰基金管理有限公司研究员、诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 |
金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰多元策略混合C |
基金代码 |
020217 |
托管人 |
中国银行股份有限公司 |
管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 |
欧阳娟女士 |
基金类型 |
契约型开放式基金 |
成立日期 |
2023-12-01 |
基金风险等级 |
中风险(R3) |
投资目标 |
通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争实现基金资产的稳健回报和长期增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产净值的比例为0-100%;在封闭期届满转为开放式基金后,股票资产占基金资产净值的比例为0-95%。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于交易保证金一倍的现金;转为开放式基金后,每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
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业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% |
销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
-0.25% |
-2.% |
7.92% |
-1.72% |
-- |
-- |
-- |
-21.76% |
基金净值
分红记录
分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
暂无相关数据... |
拆分记录
拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
暂无相关数据... |
欧阳娟女士
欧阳娟女士,清华大学理学博士。曾担任东方基金管理有限责任公司助理研究员、金鹰基金管理有限公司研究员、诺安基金管理有限公司研究员。2022年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究员职务,现任权益研究部基金经理。
资产配置
序号 |
资产类别 |
金额(元) |
占比(%) |
1 |
股票 |
37620333.16 |
48.50 |
2 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
3 |
银行存款 |
39446261.53 |
50.86 |
4 |
债券 |
405807.59 |
0.52 |
5 |
其它资产 |
89819.31 |
0.12 |
6 |
基金 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
采矿业 |
12000 |
3719048.56 |
4.83 |
制造业 |
13000 |
25270135.60 |
32.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14000 |
2902832.00 |
3.77 |
金融业 |
20000 |
3933393.00 |
5.11 |
房地产业 |
21000 |
1794924.00 |
2.33 |
重仓持股
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5.72 |
2 |
600309 |
万华化学 |
3.85 |
3 |
600900 |
长江电力 |
2.91 |
4 |
600809 |
山西汾酒 |
2.77 |
5 |
601318 |
中国平安 |
2.58 |
6 |
002594 |
比亚迪 |
2.57 |
7 |
600036 |
招商银行 |
2.54 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
2.43 |
9 |
600048 |
保利发展 |
2.33 |
10 |
600031 |
三一重工 |
2.19 |
重仓债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
1 |
019709 |
23国债16 |
.4 |
2 |
019733 |
24国债02 |
.13 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
网上交易平台推荐
代销机构
银行
名字 |
电话 |
网址 |
交通银行 |
95559 |
www.bankcomm.com |
宁波银行 |
95574 |
www.nbcb.com.cn |
证券期货
名字 |
电话 |
网址 |
中信期货 |
400-990-8826 |
www.citicsf.com |
大同证券 |
400-712-1212 |
www.dtsbc.com.cn |
国新证券 |
95390;400-898-9999 |
www.hrsec.com.cn |
华鑫证券 |
4008-888-999 |
www.cfsc.com.cn |
甬兴证券 |
400-916-0666 |
www.yongxingsec.com |
粤开证券 |
95564 |
www.ykzq.com |
国泰君安 |
95521 |
www.gtja.com |
海通证券 |
95553;4008888001 |
www.htsec.com |
银河证券 |
4008888888或95551 |
www.chinastock.com.cn |
招商证券 |
95565 |
www.newone.com.cn |
东吴证券 |
95330 |
www.dwzq.com.cn |
恒泰证券 |
956088 |
www.cnht.com.cn |
中信证券 |
95548 |
www.cs.ecitic.com |
中泰证券 |
95538 |
www.zts.com.cn |
国投证券 |
95517 |
www.essence.com.cn |
渤海证券 |
400-651-5988 |
www.ewww.com.cn |
中信(华南) |
95548 |
www.gzs.com.cn |
中金财富证券 |
95532;4006008008 |
www.cjis.cn |
第一创业证券 |
95358 |
http://www.firstcapital.com.cn |
国信证券 |
95536 |
www.guosen.com |
国金证券 |
95310 |
www.gjzq.com.cn |
华龙证券 |
400-689-8888 |
www.hlzq.com |
国盛证券 |
956080 |
www.gszq.com |
财通证券 |
95336 |
www.ctsec.com |
国联证券 |
95570 |
www.glsc.com.cn |
中信建投 |
4008-888-108 |
www.csc108.com |
中信(山东) |
95548 |
sd.citics.com |
湘财证券 |
95351 |
www.xcsc.com |
其他
名字 |
电话 |
蚂蚁基金 |
95188 |
利得基金 |
400-921-7755 |
嘉实财富 |
400-021-8850 |
汇付基金 |
400-820-2819 |
阳光人寿保险 |
95510 |
腾安基金 |
95017 |
乾道基金 |
400-088-8080 |
创金启富 |
400-6262-1818 |
大智慧 |
021-20292031 |
济安财富 |
400-673-7010 |
万得基金 |
400-821-0203 |
国信嘉利 |
400-021-6088 |
基煜基金 |
021-6537-0077 |
中正达广 |
400-6767-523 |
攀赢基金 |
021-68889082 |
盈米基金 |
020-89629066 |
肯特瑞 |
95118 |
云湾基金 |
4008201515 |
万家财富 |
010-59013895 |
华夏财富 |
400-817-5666 |
泰信财富 |
4000048821 |
众惠基金 |
400-839-1818 |
贵文基金 |
0851-85407888 |
博时财富 |
400-610-5568 |
排排网财富 |
400-666-7388 |
中欧财富 |
400-100-2666 |
*相关业务规则以渠道为准
认购前端费率
申购前端费率
赎回费率
持有时间 |
Y<7日 |
7日≤Y<30日 |
Y≥30日 |
标准费率 |
1.50% |
0.50% |
0.00% |
|
其他费用
费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
标准费率 |
1.2% |
0.2% |
0.6% |
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示:
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