金鹰品质消费混合发起式A
最新净值(2022-06-24)
1.02580.0212.12%
累计净值1.0258
基金简称金鹰品质消费混合发起式A
基金代码015549
基金类型混合型
托 管 人财通证券股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
合同生效日2022-05-19购 买
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成立以来 |
收益率 |
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潘李剑先生
潘李剑先生,西南财经大学经济学硕士。曾任广州证券股份有限公司研究员、投资经理。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理,现任权益研究部总经理助理、基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 |
金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰品质消费混合发起式A |
基金代码 |
015549 |
托管人 |
财通证券股份有限公司 |
管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 |
潘李剑先生 |
基金类型 |
契约型开放式基金 |
合同生效日 |
2022-05-19 |
基金风险等级 |
中高风险(R4) |
投资目标 |
本基金主要投资于具备核心竞争力和持续增长潜力的优质大消费类公司,以分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会,在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
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业绩比较基准 |
中证内地消费主题指数收益率×70%+中证港股通大消费主题指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
2.12% |
2.22% |
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2.22% |
基金净值
分红记录
分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
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拆分记录
拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
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潘李剑先生
潘李剑先生,西南财经大学经济学硕士。曾任广州证券股份有限公司研究员、投资经理。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理,现任权益研究部总经理助理、基金经理。
资产配置
序号 |
资产类别 |
金额(元) |
占比(%) |
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行业投资
行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
暂无数据... |
重仓持股
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
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重仓债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
暂无数据... |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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赎回费率
持有时间 |
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标准费率 |
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二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者
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自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基
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