金鹰添鑫定开债券
最新净值(2021-12-31)
1.01520.0030.28%
累计净值1.0942
基金简称金鹰添鑫定开债券
基金代码006788
基金类型债券型
托 管 人中信银行股份有限公司
管 理 人金鹰基金管理有限公司
合同生效日2018-12-26购 买
|
2019第2季度 |
2019第1季度 |
2018第4季度 |
2018第3季度 |
2018第2季度 |
2018第1季度 |
本基金(累积收益) |
1.43% |
0.78% |
0.05% |
-- |
-- |
-- |
业绩基准(累积收益) |
0.59% |
0.70% |
0.25% |
-- |
-- |
-- |
暂无数据...
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
0.28% |
0.59% |
1.12% |
1.93% |
3.35% |
5.96% |
9.72% |
9.72% |
林暐先生
林暐先生,上海大学经济学硕士。曾任兴业证券股份有限公司交易员,中海基金管理有限公司基金经理助理,兴业证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理,现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 |
金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰添鑫定开债券 |
基金代码 |
006788 |
托管人 |
中信银行股份有限公司 |
管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 |
林暐先生 |
基金类型 |
契约型开放式基金 |
合同生效日 |
2018-12-26 |
基金风险等级 |
中低风险(R2)(来自银河证券) |
投资目标 |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
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业绩比较基准 |
中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
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销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
收益率 |
0.28% |
0.59% |
1.12% |
1.93% |
3.35% |
5.96% |
9.72% |
9.72% |
基金净值
分红记录
分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
2021-07-23 |
2021-07-23 |
2021-07-23 |
0.3 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
0.2 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
0.29 |
拆分记录
拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
暂无相关数据... |
林暐先生
林暐先生,上海大学经济学硕士。曾任兴业证券股份有限公司交易员,中海基金管理有限公司基金经理助理,兴业证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理,现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。
资产配置
序号 |
资产类别 |
金额(元) |
占比(%) |
1 |
债券 |
16795530.00 |
97.17 |
2 |
银行存款 |
304192.04 |
1.76 |
3 |
其它资产 |
185106.40 |
1.07 |
4 |
股票 |
0.00 |
0.00 |
5 |
买入返售证券 |
0.00 |
0.00 |
行业投资
行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
暂无数据... |
重仓持股
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
暂无数据... |
重仓债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
1 |
018012 |
国开2003 |
61.17 |
2 |
018009 |
国开1803 |
5.73 |
3 |
019658 |
21国债10 |
100.37 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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代销机构
银行
证券期货
名字 |
电话 |
网址 |
国信证券 |
95536 |
www.guosen.com |
天风证券 |
95391;4008005000 |
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其他
*相关业务规则以渠道为准
申购前端费率
交易金额 |
M < 100万 |
100万 ≤ M < 200万 |
200万 ≤ M < 500万 |
M ≥ 500万 |
标准费率 |
0.80% |
0.50% |
0.30% |
1,000.00元/笔 |
注:
|
赎回费率
持有时间 |
T < 7日 |
7日 ≤ T < 30日 |
T ≥ 30日 |
标准费率 |
1.50% |
0.50% |
0.00% |
注:T为持有时间
|
其他费用
费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
标准费率 |
0.3% |
0.1% |
-- |
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质
性判 断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.gefund.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者
短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资
者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
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他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者
自行承担。
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