根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年6月3日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A |
53,160,851.41 |
1.126 |
1.272 |
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002425 |
金鹰保本混合C |
10,984,733.40 |
0.999 |
0.999 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合 |
992,527,145.81 |
1.006 |
1.231 |
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000110 |
金鹰元安保本混合A |
138,491,211.14 |
1.0397 |
1.3066 |
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002513 |
金鹰元安保本混合C |
398,957,870.65 |
0.9974 |
0.9974 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合 |
680,491,592.16 |
1.002 |
1.002 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,279,508,821.49 |
1.000 |
1.000 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
340.010,805.59 |
1.000 |
1.000 |
金鹰基金管理有限公司
2016年6月6日
