根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2017年2月17日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
46,501,188.17 |
1.112 |
1.305 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
173,093,726.54 |
1.118 |
1.618 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
898,863,707.74 |
1.024 |
1.253 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
27,354,835.11 |
1.0421 |
1.3096 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
495,431,474.81 |
0.9912 |
0.9912 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
698,556,207.26 |
1.029 |
1.029 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,199,079,921.91 |
0.999 |
0.999 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
300,854,200.55 |
0.994 |
0.994 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
241,224,374.25 |
0.956 |
0.956 |
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003733 |
金鹰添裕纯债 |
951,791,081.77 |
0.9997 |
0.9997 |
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003833 |
金鹰添富纯债 |
201,589,519.38 |
1.0078 |
1.0078 |
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004045 |
金鹰添润纯债 |
210,016,423.25 |
1.0001 |
1.0001 |
金鹰基金管理有限公司
2017年2月20日