金鹰基金管理有限公司关于金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告

时间:2017年02月18日

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006141号)相关规定,金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下金鹰多元策略精选灵活配置混合型证券投资基金(金鹰多元策略,基金代码:002844)参与深圳香江控股股份有限公司(香江控股,股票代码:600162.SH)非公开发行股票的认购事项公告如下:

基金名称

非公开发行股票

认购数量(股)

总成本(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值(元)

账面价值占基金资产净值比例

锁定期

金鹰多元策略

香江控股

2,512,562

9,999,996.76

4.1455%

9,748,740.56

4.0414%

12个月

注:基金资产净值、账面价值为2017217日数据。

特此公告。

                             金鹰基金管理有限公司

二〇一七年二月十八日