根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年9月14日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码 |
基金简称 |
基金资产 (元) |
单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
210006 |
金鹰保本混合A类 |
51,151,467.37 |
1.149 |
1.298 |
002425 |
金鹰保本混合C类 |
351,387,156.79 |
1.603 |
1.603 |
210014 |
金鹰元丰保本 |
967,791,607.36 |
1.017 |
1.245 |
000110 |
金鹰元安保本A类 |
134,182,706.76 |
1.0436 |
1.3115 |
002513 |
金鹰元安保本C类 |
599,952,057.26 |
1.0008 |
1.0008 |
002490 |
金鹰元祺保本 |
683,427,696.81 |
1.006 |
1.006 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1,262,926,501.22 |
1.001 |
1.001 |
002682 |
金鹰元和保本C |
330,668,545.69 |
0.999 |
0.999 |
002844 |
金鹰多元策略混合 |
252,370,741.52 |
1.0001 |
1.0001 |
003163 |
金鹰添益纯债债券 |
200,550,871.30 |
1.0013 |
1.0013 |
金鹰基金管理有限公司
2016年9月19日