根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年9月9日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
基金代码 基金简称 基金资产 （元） 单位净值 （元） 累计净值 （元） 210006 金鹰保本混合A类 51,268,062.70 1.151 1.301 002425 金鹰保本混合C类 352,100,324.01 1.607 1.607 210014 金鹰元丰保本 972,084,542.18 1.020 1.249 000110 金鹰元安保本A类 134,852,413.65 1.0457 1.3142 002513 金鹰元安保本C类 601,159,941.92 1.0028 1.0028 002490 金鹰元祺保本 684,508,388.06 1.008 1.008 002681 金鹰元和保本A 1,267,355,182.58 1.002 1.002 002682 金鹰元和保本C 332,283,885.56 1.000 1.000 002844 金鹰多元策略混合 252,351,540.58 1.0001 1.0001 003163 金鹰添益纯债债券 200,498,860.19 1.0010 1.0010
金鹰基金管理有限公司
2016年9月12日