根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年9月2日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
51,031,861.58 |
1.147 |
1.296 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
350,852,686.76 |
1.601 |
1.601 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
976,093,831.67 |
1.020 |
1.249 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
135,697,950.61 |
1.0446 |
1.3128 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
600,499,002.50 |
1.0017 |
1.0017 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
683,622,061.33 |
1.007 |
1.007 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,269,867,752.42 |
1.002 |
1.002 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
334,334,543.26 |
1.001 |
1.001 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
252,355,069.30 |
1.0001 |
1.0001 |
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003163 |
金鹰添益纯债债券 |
200,428,401.94 |
1.0007 |
1.0007 |
金鹰基金管理有限公司
2016年9月5日