根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年8月26日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码 |
基金简称 |
基金资产 (元) |
单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
210006 |
金鹰保本混合A类 |
51,357,373.68 |
1.147 |
1.296 |
002425 |
金鹰保本混合C类 |
350,840,321.22 |
1.601 |
1.601 |
210014 |
金鹰元丰保本 |
979,072,971.94 |
1.019 |
1.247 |
000110 |
金鹰元安保本A类 |
135,970,353.44 |
1.0457 |
1.3142 |
002513 |
金鹰元安保本C类 |
601,171,457.41 |
1.0028 |
1.0028 |
002490 |
金鹰元祺保本 |
683,991,001.59 |
1.007 |
1.007 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1,272,573,105.30 |
1.002 |
1.002 |
002682 |
金鹰元和保本C |
336,532,346.06 |
1.000 |
1.000 |
002844 |
金鹰多元策略混合 |
252,355,501.26 |
1.0001 |
1.0001 |
003163 |
金鹰添益纯债债券 |
200,351,653.34 |
1.0003 |
1.0003 |
金鹰基金管理有限公司
2016年8月29日