根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年7月1日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A |
53,450,788.02 |
1.136 |
1.284 |
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002425 |
金鹰保本混合C |
11,095,641.92 |
1.008 |
1.008 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合 |
987,579,173.60 |
1.009 |
1.235 |
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000110 |
金鹰元安保本混合A |
139,732,255.05 |
1.0431 |
1.3109 |
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002513 |
金鹰元安保本混合C |
600,124,952.05 |
1.0006 |
1.0006 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合 |
681,456,839.55 |
1.003 |
1.003 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,278,158,346.33 |
0.999 |
0.999 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
339,496,059.26 |
0.998 |
0.998 |
金鹰基金管理有限公司
2016年7月4日