基金代码

基金名称

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

资产净值(元)

000110

金鹰元安保本混合型证券投资基金A

1.0430

1.3108

139,705,630.07

002513

金鹰元安保本混合型证券投资基金C

1.0005

1.0005

600,034,740.91

001167

金鹰科技创新股票型证券投资基金

0.682

0.682

923,510,656.10

001298

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

0.998

0.998

296,550,471.73

001366

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

0.786

0.786

663,524,277.86

001951

金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

1.074

1.074

278,089,704.99

002303

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

1.001

1.001

107,274,507.63

002490

金鹰元祺保本混合型证券投资基金

1.003

1.003

681,396,350.49

002681

金鹰元和保本混合型证券投资基金A

0.999

0.999

1,277,987,572.41

002682

金鹰元和保本混合型证券投资基金C

0.998

0.998

339,456,263.53

162107

金鹰中证500指数分级证券投资基金

1.0647

1.8257

13,000,257.50

150088

金鹰中证500A

1.0249

1.2577

4,385,395.56

150089

金鹰中证500B

1.1045

2.3616

4,726,147.55

162102

金鹰中小盘精选证券投资基金

1.0296

2.9129

640,385,732.71

162105

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

1.0706

1.4363

32,737,400.23

162108

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)

1.098

1.160

350,670,728.19

210001

金鹰成份股优选证券投资基金

0.9348

2.7987

495,510,537.47

210002

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

1.1905

2.3885

205,725,943.27

210003

金鹰行业优势混合型证券投资基金

1.0879

1.4779

1,249,969,650.76

210004

金鹰稳健成长混合型证券投资基金

1.309

2.039

321,173,954.83

210005

金鹰主题优势混合型证券投资基金

1.182

1.182

457,417,707.48

210006

金鹰保本混合型证券投资基金A

1.137

1.285

53,453,726.98

002425

金鹰保本混合型证券投资基金C

1.009

1.009

11,102,506.07

210007

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A

1.166

1.695

40,421,070.11

002196

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C

1.000

1.000

7,998,049.65

210008

金鹰策略配置混合型证券投资基金

1.1777

1.7777

276,366,057.43

210009

金鹰核心资源混合型证券投资基金

1.765

1.865

809,627,704.19

210010

金鹰灵活配置混合型证券投资基金A

1.0524

1.2628

6,959,098.49

210011

金鹰灵活配置混合型证券投资基金C

1.0042

1.2049

611,799,983.04

210014

金鹰元丰保本混合型证券投资基金

1.009

1.235

987,775,141.90

基金代码

基金名称

每万份收益(元)

每万份累计收益(元)

资产净值(元)

210012

金鹰货币市场基金A

0.6041

2.369

131,418,722.40

210013

金鹰货币市场基金B

0.6672

2.613

10,056,121,533.10