金鹰优选赎回时的费用有哪些?

时间:2012年01月05日

    金鹰优选基金(代码210001)申购费用采取按照申购规模和持有期限递减的后端收费模式,即投资者在申购时不支付手续费,而在赎回时收取,并随着持有期间的长短而变动。基金份额持有年限越长,规模越大,后端收申购费率越低,直至为零。

申购规模(N

持有时间

后端申购费率(%

 

 

N<1000

1年以内(不含1年)

1.5

1-2年(不含2年)

1.2

2-3年(不含3年)

1.0

3-4年(不含4年)

0.8

4年以上(含4年)

0


本基金的赎回费用由基金持有人承担,赎回费按照赎回金额的0.5%收取。 申购份额与赎回金额的计算方式:
   (1)申购份额的计算
    申购份额=申购金额÷T日基金份额净值
    基金申购份额保留小数点后两位。
   (2)后端收申购费和赎回金额的计算
    后端收申购费的计算基数将按申购时的面值计算。
    赎回费的计算基数为赎回日基金份额资产净值。
    赎回时后端收申购费、赎回费和赎回金额计算公式为:
    后端收申购费=赎回份额×申购时基金份额资产净值×申购费率
    赎回费=赎回份额×赎回日基金份额资产净值×赎回费率
    赎回金额=赎回份额×赎回日基金份额资产净值-后端收申购费-赎回费
    投资者赎回按照“先申购部分先赎回”的原则,根据每笔赎回所对应的申购,分笔计算应收的后端收申购费并在赎回金额中扣除。