金鹰优选基金(代码210001)申购费用采取按照申购规模和持有期限递减的后端收费模式,即投资者在申购时不支付手续费,而在赎回时收取,并随着持有期间的长短而变动。基金份额持有年限越长,规模越大,后端收申购费率越低,直至为零。
申购规模(N) |
持有时间 |
后端申购费率(%) |
N<1000万 |
1年以内(不含1年) |
1.5 |
1-2年(不含2年) |
1.2 | |
2-3年(不含3年) |
1.0 | |
3-4年(不含4年) |
0.8 | |
4年以上(含4年) |
0 |
本基金的赎回费用由基金持有人承担,赎回费按照赎回金额的0.5%收取。 申购份额与赎回金额的计算方式:
(1)申购份额的计算
申购份额=申购金额÷T日基金份额净值
基金申购份额保留小数点后两位。
(2)后端收申购费和赎回金额的计算
后端收申购费的计算基数将按申购时的面值计算。
赎回费的计算基数为赎回日基金份额资产净值。
赎回时后端收申购费、赎回费和赎回金额计算公式为:
后端收申购费=赎回份额×申购时基金份额资产净值×申购费率
赎回费=赎回份额×赎回日基金份额资产净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回日基金份额资产净值-后端收申购费-赎回费
投资者赎回按照“先申购部分先赎回”的原则,根据每笔赎回所对应的申购,分笔计算应收的后端收申购费并在赎回金额中扣除。