金鹰行业优势股票基金的费率?

时间:2012年01月05日

答:认购费:本基金采用金额认购方法,认购费用及认购份额采用外扣法计算,投资人在认购本基金时缴纳认购费用。

本基金认购费率如下:

认购金额(万元)

认购费率

A 50

1.2%

50 ≤ A 100

1.0%

100 ≤A 500

0.6%

A ≥500

每笔1000

注:上表中,A为投资者认购金额。

认购份额的计算

投资人认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/[1+认购费率]

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额面值


    
在本基金募集期内,对于本基金同一费用类别,投资人首次单笔认购的最低金额为1000元,追加认购的最低金额500元。

基金成立后,申购费率如下:

申购金额(万元)

申购费率

A 50

1.5%

50 ≤ A 100

1.2%

100 ≤A 500

0.8%

A ≥500

每笔1000

注:上表中,A为投资者认购金额。

 

赎回费率:本基金的赎回费率为0.5%

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用