金鹰行业优势股票基金的净值何时公布?

时间:2012年01月05日

    答:在基金封闭期内,金鹰行业优势股票基金的基金净值将每周的周末公布一次,投资人可通过本网站进行查询。待基金打开日常申购,T日的基金份额净值将在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。