金鹰基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)于2021年1月21日披露了《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2020年第4季度报告》。现将相关内容更正如下:
更正前的内容为:
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
3 |
金融债券 |
1,055.10 |
0.48 |
4 |
企业债券 |
3,331,490.00 |
14.69 |
更正后的内容为:
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
3 |
金融债券 |
1,055.10 |
- |
4 |
企业债券 |
3,331,490.00 |
15.17 |
特此公告。
由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
金鹰基金管理有限公司
2021年1月29日