金鹰添荣纯债债券型证券投资基金关联交易公告

时间:2020年07月10日

   依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将旗下金鹰添荣纯债债券型证券投资基金关联交易情况公告如下:

本基金管理人旗下金鹰添荣纯债债券型证券投资基金于202079日在二级市场买入了本基金托管人的关联方平安证券股份有限公司发行、本基金托管人平安银行股份有限公司承销的“20平安证券CP005”债券(证券代码:072000121),债券面值9000万元,成交金额90,140,126.30元,平均成交价格100.1557元。以上交易符合基金的投资标的和投资策略,遵循持有人利益优先原则,交易价格公允,本基金管理人严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关程序。


  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。 

 

 

 


                                                 金鹰基金管理有限公司 


                                            
  2020  7  10