基金代码

产品名称

单位净值

累计单位净值

资产净值

000110

金鹰元安混合型证券投资基金A

1.0704

1.3452

15,032,839.47

002513

金鹰元安混合型证券投资基金C

1.0476

1.0476

2,557,565.79

001167

金鹰科技创新股票型证券投资基金

0.492

0.492

555,777,648.58

001298

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

0.837

0.837

61,689,206.24

001366

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

0.547

0.547

367,087,702.92

001951

金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

0.844

0.844

87,074,216.91

210007

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A

0.724

1.052

40,903,093.93

002196

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C

0.740

0.740

26,428,448.29

002303

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

0.815

0.815

20,417,172.61

210006

金鹰元禧混合型证券投资基金A

1.0913

1.2818

24,179,795.11

002425

金鹰元禧混合型证券投资基金C

1.0934

1.5934

10,846,956.90

002490

金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

1.125

1.125

26,828,002.61

002586

金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A

1.070

1.070

15,906,477.16

002587

金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C

1.068

1.068

2,703,688.67

002681

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金A

0.9193

0.9443

715,641,847.87

002682

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金C

0.9131

0.9281

19,443,371.07

002844

金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

0.8719

0.8719

52,098,254.33

003163

金鹰添益纯债债券型证券投资基金

1.0461

1.1066

2,714,588,408.48

003384

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

1.0210

1.1070

1,030,102,225.34

003484

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类

0.9949

0.9949

12,950,244.29

003485

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类

0.9982

0.9982

4,871,777.14

003502

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A

1.1105

1.1105

3,071,050,829.22

003503

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C

1.2542

1.2542

798,966,921.45

003733

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

1.0771

1.0961

1,052,357,158.15

003833

金鹰添富纯债债券型证券投资基金

1.0683

1.0733

213,688,555.16

003852

金鹰添享纯债债券型证券投资基金

1.0045

1.0313

544,925.40

003853

金鹰信息产业股票型证券投资基金A

1.0580

1.0760

19,509,730.43

005885

金鹰信息产业股票型证券投资基金C

1.0644

1.0644

27,820,439.22

004033

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金

1.0461

1.1031

213,289,837.25

004040

金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A

0.8615

0.8615

1,209,954.07

004041

金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C

0.9113

0.9113

1,504,941.94

004044

金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金

0.7974

0.7974

362,735,252.93

004045

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0320

1.1060

1,560,219,172.35

004211

金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金

0.8608

0.8608

189,743,013.43

004265

金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金

1.0646

1.0646

316,273,607.14

162105

金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF)C

0.9659

1.3316

47,600,790.96

004267

金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF)E

0.9799

0.9799

3,000,083.95

162108

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C

1.170

1.232

83,229,913.94

004333

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E

1.277

1.277

870,368,328.39

005010

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类

1.0307

1.0667

3,995,530,282.93

005011

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类

1.0263

1.0613

4,799,040,577.89

005752

金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0150

1.0150

1,025,149,058.19

006389

金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A

1.0125

1.0125

253,696,382.26

006390

金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C

1.0118

1.0118

374,923,419.62

006788

金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0005

1.0005

1,010,493,872.38

162102

金鹰中小盘精选证券投资基金

0.8398

2.7363

322,653,333.19

162107

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

0.5939

0.5939

11,236,155.90

210001

金鹰成份股优选证券投资基金

0.7409

2.5942

288,152,684.56

210002

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

1.0179

2.2159

156,890,752.16

210003

金鹰行业优势混合型证券投资基金

0.8861

1.2761

133,955,219.53

210004

金鹰稳健成长混合型证券投资基金

0.904

1.634

894,877,745.28

210005

金鹰主题优势混合型证券投资基金

0.896

0.896

168,275,680.11

210008

金鹰策略配置混合型证券投资基金

0.8961

1.4961

41,929,154.98

210009

金鹰核心资源混合型证券投资基金

0.722

0.822

870,138,337.88

210010

金鹰灵活配置混合型证券投资基金A

1.1871

1.3975

5,037,389.21

210011

金鹰灵活配置混合型证券投资基金C

1.1048

1.3055

405,456,597.04

210014

金鹰元丰债券型证券投资基金

1.0063

1.2318

54,659,025.87

基金代码

产品名称

每万份收益（元）

每万份本年累计收益（元）

资产净值

210012

金鹰货币市场证券投资基金A

1.0937

363.7337

251,819,215.76

210013

金鹰货币市场证券投资基金B

1.1595

387.7580

19,243,481,831.99

004372

金鹰现金增益交易型货币市场基金金鹰增益场外A

0.9217

368.4761

245,842,738.40

004373

金鹰现金增益交易型货币市场基金B

0.9738

387.5031

10,875,910,928.70

511770

金鹰现金增益交易型货币市场基金E

0.6742

314.7779

39,825,796.87