基金代码

产品名称

单位净值

累计单位净值

资产净值

000110

金鹰元安混合型证券投资基金A

1.0659

1.3395

14,067,274.70

002513

金鹰元安混合型证券投资基金C

1.0120

1.0120

505,853,450.52

001167

金鹰科技创新股票型证券投资基金

0.678

0.678

870,087,689.11

001298

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

0.939

0.939

74,498,853.58

001366

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

0.754

0.754

517,138,333.15

001951

金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

0.981

0.981

94,769,836.06

210007

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A

0.829

1.205

38,636,604.90

002196

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C

0.843

0.843

34,531,701.14

002303

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

0.959

0.959

14,783,976.91

210006

金鹰元禧混合型证券投资基金A

1.0955

1.2866

25,766,560.38

002425

金鹰元禧混合型证券投资基金C

1.0982

1.5982

16,884,615.20

002490

金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

1.0847

1.0847

20,791,730.82

002586

金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A

1.040

1.040

19,580,248.45

002587

金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C

1.039

1.039

3,738,782.29

002681

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金A

1.0213

1.0463

742,621,936.57

002682

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金C

1.0177

1.0327

25,832,388.16

002844

金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

1.0105

1.0105

66,253,956.11

003163

金鹰添益纯债债券型证券投资基金

1.0268

1.0673

2,654,699,217.65

003384

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

1.0032

1.0709

1,009,366,201.12

003484

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A

1.0568

1.0568

16,719,909.03

003485

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C

1.0598

1.0598

34,806,127.86

003502

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A

1.0791

1.0791

39,414,964.82

003503

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C

1.2195

1.2195

155,280,347.71

003733

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

1.0323

1.0513

1,008,056,287.42

003833

金鹰添富纯债债券型证券投资基金

1.0484

1.0534

209,694,417.03

003852

金鹰添享纯债债券型证券投资基金

1.0274

1.0542

51,327,388.54

003853

金鹰信息产业股票型证券投资基金A

1.0130

1.0310

243,231.18

005885

金鹰信息产业股票型证券投资基金C

1.0237

1.0237

2,023,875.03

004033

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金

1.0056

1.0626

201,134,458.57

004040

金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A

1.0014

1.0014

1,005,728.51

004041

金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C

1.0618

1.0618

1,620,689.78

004044

金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金

0.8898

0.8898

436,172,173.90

004045

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金

0.9960

1.0590

1,505,749,375.74

004211

金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金

0.9522

0.9522

249,332,725.60

004265

金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金

1.0313

1.0313

306,390,817.86

005010

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A

1.0180

1.0420

3,309,957,754.95

005011

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C

1.0158

1.0388

3,050,930,506.28

162102

金鹰中小盘精选证券投资基金

0.9472

2.8437

357,792,060.87

162105

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) C

1.0309

1.3966

51,518,810.78

004267

金鹰持久增利债券型证券投资基金E

1.0371

1.0371

14,264.26

162107

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

0.7176

0.7176

12,829,981.25

162108

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) C

1.131

1.193

33,387,000.55

004333

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金E

1.232

1.232

25,555,632.72

210001

金鹰成份股优选证券投资基金

0.8567

2.7709

309,690,504.96

210002

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

1.1237

2.3217

247,108,538.08

210003

金鹰行业优势混合型证券投资基金

1.0824

1.4724

169,601,640.22

210004

金鹰稳健成长混合型证券投资基金

1.130

1.860

1,354,618,318.71

210005

金鹰主题优势混合型证券投资基金

1.098

1.098

208,097,011.94

210008

金鹰策略配置混合型证券投资基金

1.1018

1.7018

52,102,822.16

210009

金鹰核心资源混合型证券投资基金

0.929

1.029

1,212,604,198.55

210010

金鹰灵活配置混合型证券投资基金A

1.1637

1.3741

3,896,209.18

210011

金鹰灵活配置混合型证券投资基金C

1.0877

1.2884

420,709,192.13

210014

金鹰元丰债券型证券投资基金

1.0352

1.2672

58,568,324.96

基金代码

产品名称

每万份收益（元）

每万份本年累计收益（元）

资产净值

210012

金鹰货币市场证券投资基金A

1.2675

204.6995

312,350,212.59

210013

金鹰货币市场证券投资基金B

1.3332

216.6096

18,432,414,518.35

004372

金鹰现金增益交易型货币市场基金A

1.1934

207.1550

435,478,955.00

004373

金鹰现金增益交易型货币市场基金B

1.2455

216.5652

6,553,367,134.53

511770

金鹰现金增益交易型货币市场基金E

1.0193

190.9319

56,648,347.94