一、本次调整的基本情况
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)要求,基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金资产。基于上述法规要求,金鹰基金管理有限公司现对旗下相关产品的赎回费率进行调整,调整后的赎回费于2018年3月31日起开始执行,即持有人于2018年3月31日(含当日)起提出的赎回申请适用于新的赎回费率。
二、适用基金范围
针对下述基金的赎回费进行调整:
基金代码 |
基金简称 |
210005 |
金鹰主题优势 |
162102 |
金鹰中小盘精选 |
002425 |
金鹰元禧C |
004333 |
金鹰元盛E |
162108 |
金鹰元盛C |
002513 |
金鹰元安C |
003485 |
金鹰鑫益C |
003503 |
金鹰鑫瑞C |
004041 |
金鹰鑫富C |
210004 |
金鹰稳健成长 |
003733 |
金鹰添裕纯债 |
003384 |
金鹰添盈纯债 |
003163 |
金鹰添益纯债 |
003852 |
金鹰添享纯债 |
004045 |
金鹰添润纯债 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
004033 |
金鹰添荣纯债 |
002587 |
金鹰添利中长期信用债C |
002586 |
金鹰添利中长期信用债A |
003853 |
金鹰添惠纯债 |
003833 |
金鹰添富纯债 |
210011 |
金鹰灵活配置C |
162107 |
金鹰量化精选 |
002196 |
金鹰技术领先C |
210002 |
金鹰红利价值 |
210009 |
金鹰核心资源 |
210003 |
金鹰行业优势 |
004267 |
金鹰持久增利E |
162105 |
金鹰持久增利C |
210001 |
金鹰成份股优选 |
210008 |
金鹰策略配置 |
三、赎回费调整方案
依据《管理规定》要求,上述基金份额将对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并全额计入基金资产;对持续持有期不少于7日的投资者,按照原定的赎回费率标准收取。调整后的赎回费于2018年3月31日起开始执行,即持有人于2018年3月31日(含当日)起提出的赎回申请适用于新的赎回费率。
四、重要提示
1、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在更新的基金招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。
3、投资者在销售机构办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。
4、投资者可通过本基金管理人的网站:www.gefund.com.cn或客户服务电话:400-6135-888了解详情。
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2018年3月24日