基金代码

产品名称

单位净值

累计单位净值

资产净值

000110

金鹰元安混合型证券投资基金A

1.0508

1.3206

15,585,061.16

002513

金鹰元安混合型证券投资基金C

0.9982

0.9982

498,988,723.33

001167

金鹰科技创新股票型证券投资基金

0.690

0.690

963,242,566.75

001298

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

1.083

1.083

109,095,941.20

001366

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

0.778

0.778

436,186,122.70

001951

金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

1.132

1.132

214,216,925.95

210007

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A

0.985

1.432

40,766,807.52

002196

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C

0.998

0.998

29,220,202.94

002303

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

1.023

1.023

22,270,810.30

210006

金鹰元禧混合型证券投资基金A

1.0912

1.2817

31,930,744.96

002425

金鹰元禧混合型证券投资基金C

1.0936

1.5936

17,922,707.68

002490

金鹰元祺信用债债券型证券投资基金

1.055

1.055

22,676,487.97

002586

金鹰添利中长期信用债债券证券投资基金A

1.004

1.004

57,706,289.78

002587

金鹰添利中长期信用债债券证券投资基金C

1.002

1.002

14,839,173.56

002681

金鹰元和保本混合型证券投资基金A

1.019

1.019

933,073,744.77

002682

金鹰元和保本混合型证券投资基金C

1.009

1.009

201,496,720.96

002844

金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

1.0460

1.0460

263,934,494.91

003163

金鹰添益纯债债券型证券投资基金

1.0061

1.0366

2,600,927,713.45

003384

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

1.0012

1.0402

2,993,494,593.97

003484

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A

1.0170

1.0170

37,197,532.02

003485

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C

1.0154

1.0154

2,030,896.53

003502

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A

1.0177

1.0177

43,232,795.80

003503

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C

1.0098

1.0098

3,061,157.24

003733

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

1.0007

1.0197

952,594,027.53

003833

金鹰添富纯债债券型证券投资基金

1.0241

1.0291

204,826,805.21

003852

金鹰添享纯债债券型证券投资基金

1.0166

1.0166

432,027,380.09

003853

金鹰添惠纯债债券型证券投资基金

1.0171

1.0351

488,382.26

004033

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金

1.0314

1.0314

206,272,519.74

004040

金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金A

1.0048

1.0048

2,503,488.08

004041

金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金C

1.0250

1.0250

2,368,156.63

004044

金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金

0.9965

0.9965

853,841,300.44

004045

金鹰添润纯债债券型证券投资基金

1.0013

1.0341

210,283,933.05

004265

金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金

1.0024

1.0024

297,796,134.98

162105

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C

1.0509

1.4166

53,767,898.04

004267

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E

1.0537

1.0537

4,943.47

162108

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C

1.081

1.143

52,434,798.16

004333

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E

1.173

1.173

40,806,242.29

005010

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A

1.0130

1.0130

640,759,653.40

005011

金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C

1.0117

1.0117

379,984,814.27

162102

金鹰中小盘精选证券投资基金

1.0238

2.9203

412,392,705.22

162107

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

0.8407

0.8407

17,022,616.48

210001

金鹰成份股优选证券投资基金

1.0599

2.9897

406,546,139.59

210002

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

1.2970

2.4950

397,020,895.09

210003

金鹰行业优势混合型证券投资基金

1.1739

1.5639

188,882,750.81

210004

金鹰稳健成长混合型证券投资基金

1.330

2.060

1,696,753,727.31

210005

金鹰主题优势混合型证券投资基金

1.131

1.131

241,903,546.76

210008

金鹰策略配置混合型证券投资基金

1.1894

1.7894

57,743,338.91

210009

金鹰核心资源混合型证券投资基金

1.066

1.166

1,891,616,992.19

210010

金鹰灵活配置混合型证券投资基金A

1.1510

1.3614

4,205,151.73

210011

金鹰灵活配置混合型证券投资基金C

1.0793

1.2800

417,794,173.19

210014

金鹰元丰债券型证券投资基金

1.0318

1.2630

126,036,578.55

基金代码

产品名称

每万份收益（元）

每万份本年累计收益（元）

资产净值

210012

金鹰货币市场证券投资基金A

1.1875

399.3739

349,008,503.40

210013

金鹰货币市场证券投资基金B

1.2533

423.3165

17,523,660,889.27

004372

金鹰现金增益交易型货币市场基金A

1.2376

327.1318

282,251,650.95

004373

金鹰现金增益交易型货币市场基金B

1.2896

342.0100

6,663,621,699.00

511770

金鹰现金增益交易型货币市场基金E

1.1625

320.8747

203,383,753.99