基金

代码

产品名称

单位净值

累计单位净值

资产净值

000110

金鹰元安混合型证券投资基金A

1.0525

1.3227

       20,341,124.17

002513

金鹰元安混合型证券投资基金C

1.0005

1.0005

      499,980,085.88

001167

金鹰科技创新股票型证券投资基金

0.654

0.654

      732,573,623.17

001298

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

1.010

1.010

      175,416,680.35

001366

金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

0.685

0.685

      371,440,997.73

001951

金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

1.066

1.066

      233,275,462.28

210007

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A

1.057

1.536

       16,631,839.99

002196

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C

1.060

1.060

        1,276,543.12

002303

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

0.963

0.963

       66,214,298.98

210006

金鹰元禧混合型证券投资基金A

1.1185

1.3125

       37,972,276.34

002425

金鹰元禧混合型证券投资基金C

1.1206

1.6206

       32,613,476.60

002490

金鹰元祺保本混合型证券投资基金

1.042

1.042

      707,552,512.64

002586

金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A

1.014

1.014

      118,614,819.23

002587

金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C

1.014

1.014

       21,617,293.44

002681

金鹰元和保本混合型证券投资基金A

1.008

1.008

    1,106,604,162.03

002682

金鹰元和保本混合型证券投资基金C

1.002

1.002

      262,378,590.63

002844

金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

0.9433

0.9433

      238,032,356.74

003163

金鹰添益纯债债券型证券投资基金

1.0081

1.0196

    2,008,582,211.38

003384

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

1.0055

1.0235

    3,006,634,523.40

003484

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A

1.0218

1.0218

      266,001,452.67

003485

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C

1.0208

1.0208

        3,572,719.58

003502

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A

1.0226

1.0226

      452,709,258.67

003503

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C

1.0193

1.0193

       23,832,024.47

003733

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

1.0111

1.0111

      962,475,969.40

003833

金鹰添富纯债债券型证券投资基金

1.0133

1.0183

      202,667,284.32

003852

金鹰添享纯债债券型证券投资基金

1.0133

1.0133

      430,622,649.74

003853

金鹰添惠纯债债券型证券投资基金

1.0121

1.0121

      202,419,795.08

004033

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金

1.0222

1.0222

      204,453,695.44

004045

金鹰添润纯债债券型证券投资基金

1.0065

1.0203

      211,363,100.83

004265

金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金

1.0002

1.0002

      297,156,181.67

162102

金鹰中小盘精选证券投资基金

0.9366

2.8331

      475,989,856.93

162105

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

1.0695

1.4352

       56,356,324.98

162107

金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)

0.9072

0.9072

       16,839,978.89

162108

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)

1.101

1.163

       79,595,833.19

004333

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E

1.193

1.193

              109.90

210001

金鹰成份股优选证券投资基金

0.9812

2.8695

      586,676,759.34

210002

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

1.2465

2.4445

      312,286,734.61

210003

金鹰行业优势混合型证券投资基金

1.0722

1.4622

      182,447,263.13

210004

金鹰稳健成长混合型证券投资基金

1.385

2.115

    2,654,362,569.85

210005

金鹰主题优势混合型证券投资基金

1.057

1.057

      330,606,914.94

210008

金鹰策略配置混合型证券投资基金

1.0435

1.6435

       82,206,651.04

210009

金鹰核心资源混合型证券投资基金

1.002

1.102

    3,207,503,046.78

210010

金鹰灵活配置混合型证券投资基金A

1.0929

1.3033

        4,151,469.02

210011

金鹰灵活配置混合型证券投资基金C

1.0287

1.2294

      410,194,644.62

210014

金鹰元丰保本混合型证券投资基金

1.033

1.264

      710,766,734.73

基金代码

产品名称

每万份收益（元）

每万份本年累计收益（元）

资产净值

210012

金鹰货币市场证券投资基金A

1.2325

191.6172

      250,851,284.06

210013

金鹰货币市场证券投资基金B

1.2997

203.4821

   14,623,515,039.09

004372

金鹰现金增益交易型货币市场基金A

1.2726

117.0779

      390,721,197.12

004373

金鹰现金增益交易型货币市场基金B

1.3281

122.3544

    2,317,906,604.65

511770

金鹰现金增益交易型货币市场基金E

1.2797

119.0775

      555,227,598.40