关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金开放日常申购赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告

时间:2017年06月09日

1.公告基本信息

基金名称

金鹰添惠纯债债券型证券投资基金

基金简称

金鹰添惠纯债债券

基金主代码

003853

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2017310

基金管理人名称

金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称

广州农村商业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

金鹰基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

申购起始日

201769

赎回起始日

201769

转换转入起始日

201769

定期定额投资起始日

201769

 

2.日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的办理时间

1)金鹰添惠纯债债券型证券投资基金自 2017 69日起开始办理申购、赎回、转换转入或定期定额投资业务。

2) 投资者在开放日办理金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回、转换转入或定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回、转换换入或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

(3)投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换转入或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资的价格。

 

3.基金销售机构

3.1场外销售机构

3.1.1 直销机构

名称:金鹰基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦716单元

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路越秀金融大厦30

法定代表人:凌富华

总经理:刘岩

成立时间:20021225

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【200297

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.5亿元人民币

存续期间:持续经营

客户服务中心电话: 4006-135-888

电话:020-83936180

传真:020-83283445

联系人:潘晓毅

网址:www.gefund.com.cn

 

3.1.2场外非直销机构

1)上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路 613 6 551

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 3C 9

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

客服电话: 400-1818-188

网址:天天基金网(www.1234567.com.cn

 

3.2场内销售机构

本基金无场内销售机构。

 

4.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

1)在开始办理基金份额申购或者赎回之后,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过公司网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

2)本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本基金管理人将在前述的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和本基金管理人网站上。

 

5.其他需要提示的事项

1)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

2)投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话(4006135888)了解基金申购、赎回、转换转入、定期定额投资等事宜,亦可通过本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

 

特此公告。

 

金鹰基金管理有限公司

201769