根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2017年2月10日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
46,643,377.68 |
1.112 |
1.305 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
296,626,493.29 |
1.118 |
1.618 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
901,141,104.02 |
1.023 |
1.252 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
27,699,158.25, |
1.0410 |
1.3083 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
494,936,332.11 |
0.9903 |
0.9903. |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
697,439,428.14 |
1.027 |
1.027 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,199,754,686.79 |
0.998 |
0.998 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
302,375,490.78 |
0.994 |
0.994 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
240,291,432.56 |
0.9523 |
0.9523 |
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003733 |
金鹰添裕纯债 |
951,065,679.96 |
0.9990 |
0.9990 |
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003833 |
金鹰添富纯债 |
201,492,900.43 |
1.0074 |
1.0074 |
金鹰基金管理有限公司
2017年2月13日