根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2017年2月3日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码 |
基金简称 |
基金资产 (元) |
单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
210006 |
金鹰保本混合A类 |
46,612,333.11 |
1.112 |
1.305 |
002425 |
金鹰保本混合C类 |
358,092,431.73 |
1.118 |
1.618 |
210014 |
金鹰元丰保本 |
903,231,288.44 |
1.023 |
1.252 |
000110 |
金鹰元安保本A类 |
27.686.340.76 |
1.0434 |
1.3113 |
002513 |
金鹰元安保本C类 |
496,089,730.89 |
0.9925 |
0.9925 |
002490 |
金鹰元祺保本 |
698,310,643.43 |
1.028 |
1.028 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1,204,073,574.87 |
1.000 |
1.000 |
002682 |
金鹰元和保本C |
303,939,415.26 |
0.996 |
0.996 |
002844 |
金鹰多元策略混合 |
238,525,232.75 |
0.9453 |
0.9453 |
003733 |
金鹰添裕纯债 |
953,854,884.05 |
1.0019 |
1.0019 |
003833 |
金鹰添富纯债 |
201,345,848.16 |
1.0066 |
1.0066 |
金鹰基金管理有限公司
2017年2月6日