根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2017年1月20日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码 |
基金简称 |
基金资产 (元) |
单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
210006 |
金鹰保本混合A类 |
47,072,412.42 |
1.114 |
1.307 |
002425 |
金鹰保本混合C类 |
358,289,943.34 |
1.119 |
1.619 |
210014 |
金鹰元丰保本 |
903,489,171.10 |
1.022 |
1.251 |
000110 |
金鹰元安保本A类 |
27,917,688,50 |
1.0437 |
1.3116 |
002513 |
金鹰元安保本C类 |
496,271,441.43 |
0.9929 |
0.9929 |
002490 |
金鹰元祺保本 |
697,583,403.88 |
1.027 |
1.027 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1,206,055.686.90 |
1.000 |
1.000 |
002682 |
金鹰元和保本C |
304,056,556.18 |
0.996 |
0.996 |
002844 |
金鹰多元策略混合 |
237,415,962.98 |
0.9409 |
0.9409 |
003733 |
金鹰添裕纯债 |
953,795,277.51 |
1.0018 |
1.0018 |
003833 |
金鹰添富纯债 |
201,036,792.37 |
1.0051 |
1.0051 |
金鹰基金管理有限公司
2017年1月23日