根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2017年1月13日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
|
基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
|
210006 |
金鹰保本混合A类 |
46,690,555.40 |
1.116 |
1.310 |
|
002425 |
金鹰保本混合C类 |
358,528,926.63 |
1.122 |
1.622 |
|
210014 |
金鹰元丰保本 |
910,154,185.69 |
1.025 |
1.255 |
|
000110 |
金鹰元安保本A类 |
28,181.621.31 |
1.0457 |
1.3142 |
|
002513 |
金鹰元安保本C类 |
947,217,962.50 |
0.9948 |
0.9948 |
|
002490 |
金鹰元祺保本 |
699,064,008.51 |
1.029 |
1.029 |
|
002681 |
金鹰元和保本A |
1,211,424,644.29 |
1.002 |
1.002 |
|
002682 |
金鹰元和保本C |
306,163,723.66 |
0.998 |
0.998 |
|
002844 |
金鹰多元策略混合 |
239,320,723.58 |
0.9848 |
0.9848 |
|
003484 |
金鹰鑫益混合A |
170,834,692.67 |
1.0078 |
1.0078 |
|
003485 |
金鹰鑫益混合C |
38,353,557.24 |
1.0077 |
1.0077 |
|
003733 |
金鹰添裕纯债 |
955,635,669.61 |
1.0038 |
1.0038 |
|
003833 |
金鹰添富纯债 |
200,882,251.67 |
1.0043 |
1.0043 |
|
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
230,080,702.73 |
1.0061 |
1.0061 |
|
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
50,807,254.26 |
1.0060 |
1.0060 |
金鹰基金管理有限公司
2017年1月16日