经基金托管人复核，截至2016年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
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基金代码 |
基金名称 |
基金份额 净值(元) |
基金份额 累计净值(元) |
资产净值(元) |
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000110 |
金鹰元安保本混合型证券投资基金A |
1.0426 |
1.3103 |
28,081,311.13 |
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002513 |
金鹰元安保本混合型证券投资基金C |
0.9919 |
0.9919 |
495,691,882.29 |
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001167 |
金鹰科技创新股票型证券投资基金 |
0.650 |
0.650 |
792,828,820.12 |
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001298 |
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 |
1.005 |
1.005 |
231,106,900.82 |
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001366 |
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 |
0.746 |
0.746 |
434,013,209.00 |
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001951 |
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 |
1.079 |
1.079 |
261,967,127.37 |
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002196 |
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C |
1.146 |
1.146 |
476,626.03 |
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210007 |
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A |
1.145 |
1.664 |
19,459,307.10 |
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002303 |
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 |
0.939 |
0.939 |
74,200,323.10 |
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210006 |
金鹰保本混合型证券投资基金A |
1.110 |
1.303 |
46,514,725.17 |
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002425 |
金鹰保本混合型证券投资基金C |
1.111 |
1.611 |
803,924,835.64 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合型证券投资基金 |
1.023 |
1.023 |
695,000,871.80 |
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002681 |
金鹰元和保本混合型证券投资基金A |
0.998 |
0.998 |
1,211,255,025.10 |
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002682 |
金鹰元和保本混合型证券投资基金C |
0.994 |
0.994 |
306,221,729.89 |
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002844 |
金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 |
0.9519 |
0.9519 |
240,208,058.56 |
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003163 |
金鹰添益纯债债券型证券投资基金 |
0.9997 |
1.0012 |
997,608,234.83 |
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003484 |
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A |
1.0048 |
1.0048 |
170,323,893.49 |
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003485 |
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金AC |
1.0047 |
1.0047 |
38,240,240.98 |
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003502 |
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A |
1.0028 |
1.0028 |
229,329,160.07 |
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003503 |
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C |
1.0027 |
1.0027 |
50,643,099.14 |
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003733 |
金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 |
0.9995 |
0.9995 |
951,512,790.37 |
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003833 |
金鹰添富纯债债券型证券投资基金 |
1.0033 |
1.0033 |
200,685,175.34 |
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162102 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
1.0143 |
2.8976 |
515,366,510.23 |
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162105 |
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) |
1.0696 |
1.4353 |
45,914,265.40 |
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162107 |
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) |
1.0205 |
1.0205 |
17,237,386.11 |
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162108 |
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) |
1.087 |
1.149 |
289,240,848.62 |
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210001 |
金鹰成份股优选证券投资基金 |
0.9613 |
2.8392 |
561,404,529.66 |
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210002 |
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 |
1.2535 |
2.4515 |
236,468,891.85 |
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210003 |
金鹰行业优势混合型证券投资基金 |
0.9866 |
1.3766 |
173,898,274.43 |
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210004 |
金鹰稳健成长混合型证券投资基金 |
1.546 |
2.276 |
2,939,473,279.12 |
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210005 |
金鹰主题优势混合型证券投资基金 |
0.994 |
0.994 |
317,060,686.67 |
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210008 |
金鹰策略配置混合型证券投资基金 |
1.0749 |
1.6749 |
88,452,719.79 |
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210009 |
金鹰核心资源混合型证券投资基金 |
1.352 |
1.452 |
2,276,792,673.07 |
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210010 |
金鹰灵活配置混合型证券投资基金A |
1.0786 |
1.2890 |
5,399,699.98 |
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210011 |
金鹰灵活配置混合型证券投资基金C |
1.0205 |
1.2212 |
415,029,302.12 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合型证券投资基金 |
1.020 |
1.249 |
909,810,911.89 |
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基金代码 |
基金名称 |
每万份收益(元) |
每万份累计收益(元) |
资产净值(元) |
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210012 |
金鹰货币市场基金A |
1.0563 |
242.8541 |
137,351,911.51 |
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210013 |
金鹰货币市场基金B |
1.1218 |
266.8406 |
7,830,883,180.82 |
以上数据均已经托管行复核，特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2017年1月3日