根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年12月9日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码 |
基金简称 |
基金资产 (元) |
单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
210006 |
金鹰保本混合A类 |
49,619,208.15 |
1.158 |
1.309 |
002425 |
金鹰保本混合C类 |
360,622,304.48 |
1.616 |
1.616 |
210014 |
金鹰元丰保本 |
923,261,037.51 |
1.023 |
1.252 |
000110 |
金鹰元安保本A类 |
104,300,087.00 |
1.0387 |
1.3054 |
002513 |
金鹰元安保本C类 |
497,277,990.63 |
0.9951 |
0.9951 |
002490 |
金鹰元祺保本 |
697,392,037.38 |
1.027 |
1.027 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1,221,865,251.97 |
1.001 |
1.001 |
002682 |
金鹰元和保本C |
313,971,142.74 |
0.998 |
0.998 |
002844 |
金鹰多元策略混合 |
248,143,828.60 |
0.9834 |
0.9834 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
169,768,387.76 |
1.0015 |
1.0015 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
38,117,812.47 |
1.0015 |
1.0015 |
003733 |
金鹰添裕纯债 |
410,023,609.30 |
1.0001 |
1.0001 |
003833 |
金鹰添富纯债 |
200,209,428.79 |
1.0009 |
1.0009 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
228,750,450.67 |
1.0003 |
1.0003 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
50,518,338.08 |
1.0003 |
1.0003 |
金鹰基金管理有限公司
2016年12月12日